Dubieuze verkoopfacturen (tfacr2140m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de status van verkoopfacturen te muteren. U kunt de status van een factuur veranderen in dubieus of niet-dubieus.
U kunt het selectievakje Dubieus in- of uitschakelen om aan te geven of een factuur dubieus is of niet. Als een betalingsschema is gekoppeld aan de factuur, is de status van toepassing op alle openstaande betalingsschemaregels. Het is niet mogelijk om afzonderlijke betalingsschemaregels te markeren als Dubieus.
Als u de status van alle facturen voor één relatie wilt wijzigen, gebruikt u de opties in het betreffende menu.
U kunt een factuur alleen in de volgende gevallen als dubieus markeren:
- Als de factuur geen niet-doorgeboekte mutaties bevat.
- Als er voor de factuur geen ontvangsten onderweg zijn.
Wanneer u deze sessie afsluit, wordt het hier genoemde bedrag van de nieuwe dubieuze facturen op een speciale grootboekrekening voor dubieuze facturen geboekt. Deze grootboekrekening wordt gedefinieerd in de sessie Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000). Het dubieuze bedrag wordt geboekt met behulp van de mutatiesoort en het documentnummer onderaan het scherm.
Facturen waarvan de status wordt gewijzigd van dubieus in niet-dubieus, worden teruggeboekt naar de verzamelrekening die is gedefinieerd voor de desbetreffende relatie.
Op de balans wordt het te ontvangen bedrag in twee bedragen gesplitst:
- Het bedrag van de dubieuze facturen.
- Het bedrag van de niet-dubieuze facturen.
- Relatie
-
De factureren-aan relatie waarvoor de dubieuze facturen worden weergegeven.
- Documentnummer
-
De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie.
- Document
-
Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.
- Type verkoop
-
Het type verkoop van de verkooporder.
- Referentie
-
De referentie
- Documentdatum
-
De datum waarop de factuur is aangemaakt. Deze datum wordt gebruikt voor verleende kredietvoorwaarden, vervaldatums en kortingen.
- Valuta
-
De factuurvaluta
- Saldo
-
Het factuur saldo geeft het openstaande (niet-betaalde) factuurbedrag aan.
- Dubieus
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gemarkeerd als een dubieuze factuur. U kunt dit selectievakje inschakelen of uitschakelen om aan te geven of een factuur al dan niet dubieus is.
NBU kunt een factuur alleen in de volgende gevallen de status Dubieus geven:
- Als de factuur geen niet-doorgeboekte mutaties bevat.
- Als er voor de factuur geen ontvangsten onderweg zijn.
- De factuur niet is overgedragen.
- Document
-
De mutatiesoort die wordt gebruikt om de dubieuze verkoopfacturen te boeken op de grootboekrekening voor dubieuze facturen. Deze grootboekrekening wordt gedefinieerd in de sessie Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000).
- Document
-
Het document nummer dat wordt gebruikt om de dubieuze verkoopfacturen te boeken op de grootboekrekening voor dubieuze facturen. Deze grootboekrekening wordt gedefinieerd in de sessie Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000).