Verkoopfacturen (tfacr1110s000)

De mutatiesoort, als onderdeel van de factuuridentificatie.

U hebt deze mutatiesoort ingevoerd in de sessie Mutaties (tfgld1101m000).

Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.

De factureren-aan relatie aan wie de verkoopfactuur of creditnota wordt gestuurd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de factuur op in een maandelijkse factuur.

Dit selectievakje is default ingeschakeld als het selectievakje MBI verzenden in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) is ingeschakeld.

Het default type verkoop.

De niet-gejournaliseerde mutaties worden geboekt op de verzamelrekening en dimensies die in de sessie Verzamelrekeningen per relatiegroep (tfacr0515m000) aan dit type verkoop zijn gekoppeld. Desgewenst selecteert u een ander type verkoop voor de verkoopfactuur.

Als periodieke verkoopfacturen worden gegenereerd, gebruikt LN het type verkoop van de originele verkoopfactuur. De niet-gejournaliseerde mutaties van de periodieke verkoopfactuur worden geboekt op de verzamelrekening die aan dit type verkoop is gekoppeld.

De betalen-door relatie die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie van de order of factuur. Als facturen van dit bedrijf worden overgedragen, moet dit veld worden ingevuld. Deze informatie komt van pas als er sprake is van factoring met recht van regres.

De betalen-door relatie die de factuur zal betalen.

Toegestane waarden

U kunt een betalen-door relatie selecteren die tot dezelfde parent/child-structuur behoort als de factureren-aan relatie die u hebt ingetoetst op het veld Relatie.

Als voor de factuur gebruik wordt gemaakt van factoring, kunt u een factormaatschappij selecteren die u aan de originele betalen-door relatie hebt gekoppeld in de sessie Betalen-door relaties per factor (tfacr0116m000).

De datum waarop de factuur is aangemaakt. Deze datum wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het berekenen van vervaldatums en kortingen.

Default waarde

Default voert LN de huidige datum in.

De factuurvaluta.

Default waarde

De valutacode die voor de geselecteerde relatie is ingevoerd in de module Algemene gegevens. U kunt ook een andere valuta invoeren.

De manier waarop de koers wordt bepaald voor het berekenen van het bedrag in de factuurvaluta en de eigen valuta's.

Default waarde

De Documentdatum.

De valutakoers.

Default waarde

LN berekent de koers op basis van de waarde op het veld Koersbepaling. Het hangt van het valutasysteem af of u deze waarde wel of niet kunt wijzigen.

Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

De datum waarop het factuurbedrag moet worden betaald.

Default waarde

LN berekent de vervaldatum op basis van:

• De documentdatum (aanmaakdatum)
• De betalingscondities die zijn vastgelegd voor de geselecteerde relatie.

De eigen valuta. Kies de opdracht Andere valuta's weergeven (Ctrl+R) als u een andere valuta wilt gebruiken.

Het factuurbedrag, berekend in een van de eigen valuta's.

Het land waarin belasting wordt betaald over de factuur.

Default waarde

LN voert default het belastingland in dat is gedefinieerd voor de geselecteerde factureren-aan relatie.

Als u de optie Factuurkop inschakelt in het veld Niveau belastingberekening, kunt u de Belastingcode selecteren voor het berekenen van de belasting op de factuur.

Default waarde

LN voert standaard de belastingcode in die is gedefinieerd voor de geselecteerde factureren-aan relatie.

Deze belastingcode wordt gebruikt voor het berekenen van het belastingbedrag over alle regels die voor deze factuur aanwezig zijn.

Het identificatienummer voor de belastingregistratie dat is gedefinieerd voor het financiële bedrijf.

Geeft aan of LN de belasting berekent op factuurkop- of op regelniveau voor handmatig aangemaakte verkoopfacturen in de module Debiteurenadministratie.

Standaard heeft dit veld de waarde die u hebt geselecteerd op het veld Niveau belastingberekening in de sessie Parameters ACR (tfacr0100s000).

Het jaar van de belastingperiode waarin de belasting over de factuur wordt verrekend.

Het scheidingsteken tussen het jaar en de periode.

De belastingperiode waarin de belasting over het factuurbedrag wordt verrekend en geboekt.

Default waarde

De belastingperiode die is gedefinieerd in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). U kunt indien nodig een andere openstaande periode invoeren.

Als u de optie Factuurkop hebt geselecteerd op het veld Niveau belastingberekening, voert LN het belastingbedrag in dat over het factuurbedrag moet worden betaald.

LN berekent het belastingbedrag met behulp van de ingevoerde belastingcode. U kunt dit bedrag handmatig aanpassen als de belastingcode van het type Enkelvoudig is, of u kunt in het menu geschikt op de optie Belastinggegevens klikken om het bedrag te wijzigen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.

De unieke alfanumerieke code die is uitgegeven door de bevoegde belastingdienst. Deze code wordt gebruikt om het bedrijf in het land van afgifte te identificeren. De lengte en de structuur van de ID verschillen per land en soort.

De staat of provincie van het land waarvoor de belastingregistratie is gedefinieerd.

De door de gebruiker gedefinieerde code waarmee de registratie wordt geïdentificeerd.

De naam die aan de registratie-ID is gekoppeld en die kan worden gebruikt in de wettelijke verslagen.

Het land waarin registraties die voor de relatie zijn gegenereerd van toepassing zijn.

De staat of provincie van het land van de relatie waarvoor de belastingregistratie is gedefinieerd.

Het belastingidentificatienummer van de relatie waaraan de registratiesoort is gekoppeld.

De naam die is gekoppeld aan de registratie-ID van de relatie die kan worden gebruikt in de wettelijke verslagen.

Het boekjaar.

De Batch.

De betalingscondities voor de factuur.

Default waarde

De betalingscondities van de factureren-aan relatie van deze factuur. U kunt deze default waarde overschrijven.

De kredietbeperking.

Default waarde

De toeslag voor kredietbeperking van de factureren-aan relatie van deze factuur. U kunt de default waarde overschrijven om een ander kredietbeperkingspercentage aan deze factuur te koppelen.

Als het factuurbedrag binnen het opgegeven aantal dagen wordt ontvangen, wordt er een toeslag van het factuurbedrag afgetrokken.

De betaalwijze

Default waarde

De betaalwijze van de factureren-aan relatie van deze factuur.

Een code die wordt gebruikt voor Z4-rapportage. U kunt een reden voor betaling van een verkoopfactuur of verkoopcreditnota selecteren als Z4-rapportage van toepassing is ingesteld op Ontvangsten of Betalingen en ontvangsten in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een betalingsschema gekoppeld aan de factuur.

De code van de bankrelatie. Deze gegevens worden opgehaald uit de sessie Facturen (cisli3105m000) of Default bankrelaties (tccom1551m000).

U kunt een kwestiecode toekennen aan elke factuur waarover een debiteur heeft gereclameerd, bijvoorbeeld over het factuurbedrag of over de ontvangen goederen.

Als er een kwestiecode aan een factuur is toegekend, wordt aan de hand van de kwestiecode bepaald of:

• Er toch aanmaningen worden verstuurd.
• De factuur toch in aanmerking komt voor selectie voor incasso.

De datum waarop de factuur is geregistreerd als een factuur met een kwestiecode (met andere woorden: waarop een kwestiecode aan de factuur is gekoppeld).

Koppel een referentie aan de kwestiecode. De referentie geeft aan welke persoon of afdeling verantwoordelijk is voor het afhandelen van een bepaald probleem met een factuur.

Default waarde

De referentie die aan de kwestiecode is gekoppeld in de sessie Kwesties/redenen (tfacr0120m000).

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Selecteer de mutatiesoort van de originele factuur waaraan u de creditnota wilt koppelen.

Als de factuur een creditnota is, kunt u deze met dit veld aan één factuur koppelen.

Selecteer het documentnummer van de originele factuur waaraan u de creditnota wilt koppelen.

Als de factuur een creditnota is, kunt u deze met dit veld aan één factuur koppelen.

Het regelnummer van het betalingsschema van de originele factuur waaraan u de creditnota wilt koppelen.

Als de factuur een creditnota is, kunt u deze met dit veld aan één zending koppelen.

De referentie.

De medewerker van de relatie die verantwoordelijk is voor de factuur.

Het adres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.

De bank van de betalen-door relatie.

De reden voor de kasstroom van de mutatie.