Parameters ACR (tfacr0100s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de parameters te muteren die van invloed zijn op gegevens in Debiteurenadministratie.

Tabbladen

  • Het tabblad Facturen wordt gebruikt voor het muteren van facturen voor artikelen waarvan geen voorraad wordt bijgehouden.
  • Het tabblad Aanmaningen wordt gebruikt voor het aanmaken en verwerken van aanmaningen voor achterstallige verkoopfacturen.
Facturen
Ingangsdatum

De ingangsdatum waarvoor u de parameters voor Debiteurenadministratie wilt bekijken of muteren.

Omschrijving

De omschrijving of naam van de code.

Verkoopfactuurgegevens
Niveau belastingberekening

Geeft aan of de belasting wordt berekend op factuurkop- of op regelniveau voor handmatig aangemaakte verkoopfacturen in de module Debiteurenadministratie.

Normaal gesproken moet de belasting worden berekend voor de afzonderlijke mutatieregels.

Factoring - mutatiesoorten
Verzenden met recht van regres

De mutatiesoort die wordt gebruikt wanneer u facturen aanmaakt en verrekent die zijn overgedragen met recht van regres. De mutatiesoort moet behoren tot de categorie Journaalposten.

Dit veld is toegankelijk als het selectievakje Factoring gebruiken in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) is ingeschakeld.

Verzenden zonder recht van regres

De mutatiesoort die wordt gebruikt wanneer u de verkoopfacturen aanmaakt die de originele facturen vervangen als deze zijn overgedragen zonder recht van regres. De mutatiesoort moet behoren tot de categorie Verkoopfacturen.

Dit veld is toegankelijk als het selectievakje Factoring gebruiken in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) is ingeschakeld.

Diversen
Mutatiesoort voor betalingsverschillen

Selecteer de mutatiesoort die moet worden gebruikt voor het boeken van de betalingsverschillen die zijn afgeboekt op het grootboek in de sessie Betalingsverschillen afboeken (tfacr2240m000).

Toegestane waarden

De mutatiesoort moet behoren tot de categorie Verkoopcorrecties.

Mutatiesoort voor koersverschillen

U moet de mutatiesoort selecteren die moet worden gebruikt voor het boeken van de koersverschillen, die zijn afgeboekt op het grootboek in de sessie Koersverschillen afboeken (tfacr2250m000).

Toegestane waarden

Deze mutatiesoort moet behoren tot de mutatiecategorie Verkoopcorrecties.

Koerswinsten afboeken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden koerswinsten geboekt. Voor dit doel worden openstaande posten aangemaakt.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden koerswinsten niet geboekt. Ondanks de koersschommelingen blijft de factuur opgeslagen tegen de oude koers.

NB

Koersverliezen worden altijd geboekt.

Koersverschillen voor ontvangsten onderweg afschrijven

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten koersverschillen worden verwerkt voor facturen die zijn gekoppeld aan ontvangsten onderweg.

De koersverschillen worden voor het totale openstaande factuurbedrag verwerkt. Als er ontvangsten onderweg zijn, wordt het koersverschil berekend over het totale factuurbedrag min de werkelijke ontvangsten.

Voorbeeld

Factuurbedrag: EUR 800,00

Deelontvangst: EUR 100,00

Ontvangst onderweg: EUR 200,00

Het koersverschil wordt berekend over EUR 700,00.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden koersverschillen niet verwerkt voor facturen met ontvangsten onderweg.

Mutatiesoort voor toekenning creditnota

Selecteer de mutatiesoort die wordt gebruikt voor het boeken van creditnota’s met betalingsschema’s bij het gebruik van de opdracht Crediteren en factuur opnieuw genereren.

Default ouderdomsanalysecode

De default ouderdomsanalyse code die wordt gebruikt voor het afdrukken van de lijst met openstaande posten in de sessie Ouderdomsanalyse per factureren-aan relatie afdrukken (tfacr2420m000). De gegevens worden geclassificeerd volgens de code die u hier opgeeft.

Beschikbaarheidssoort

De beschikbaarheidssoort voor kalenders van betalen-door relaties. U kunt de beschikbaarheidssoort gebruiken om feestdagen aan te geven en andere perioden dat de relatie niet beschikbaar is om betalingen te verrichten.

Maandelijkse facturen
Maandelijkse facturen in groepsbedrijf genereren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de maandelijkse facturen voor alle bedrijven van de financiële bedrijvengroep centraal genereren.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de maandelijkse facturen in elk bedrijf afzonderlijk genereren.

Prestatieaspecten

De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Niet-gebruikte concepten in Facturering.

Nummergroep

De default nummergroep die wordt gebruikt om documentnummers te genereren voor de maandelijkse facturen.

In de sessie kunt u een serie en het eerste vrije nummer selecteren voor elke factureren-aan relatie.

Prestatieaspecten

De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Niet-gebruikte concepten in Facturering.

Default serie

De default serie die wordt gebruikt om documentnummers te genereren voor de maandelijkse facturen.

In de sessie kunt u een serie en het eerste vrije nummer selecteren voor elke factureren-aan relatie.

Prestatieaspecten

De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Niet-gebruikte concepten in Facturering.

Loghistorie
Historie openstaande posten loggen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, logt Infor LN de historiegegevens voor de openstaande posten.

Historie ontvangstschema's loggen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, logt Infor LN de historiegegevens voor de ontvangstschema's.

NB

Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje Historie openstaande posten loggen is ingeschakeld.

Annuleringen
Mutatiesoort

De mutatiesoort voor geannuleerde documenten. De mutatiecategorie moet Creditnota's verkoop zijn.

NB

Deze functionaliteit is specifiek voor Bulgarije

Aanmaningen
Parameters aanmaningen
Marge voor overzicht aanmaningen

Het aantal dagen waarmee de vervaldatum van de factuur wordt verschoven om de default actiedatum te krijgen.

Actiedatum = marge voor overzicht aanmaningen + vervaldatum

Eén aanmaning voor alle facturen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, krijgen alle aanmaningen dezelfde aanmaancode. U moet deze code op het volgende veld intoetsen.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, krijgen de aanmaningen voor alle openstaande facturen een aanmaancode die overeenkomt met de aanmaanstatus.

Aanmaancode

Als het selectievakje Eén aanmaning voor alle facturen is ingeschakeld, moet u op dit veld de vaste aanmaancode voor alle aanmaningen invoeren.

De aanmaancode geeft aan hoeveel aanmaningen zijn verzonden.

Hoogste aanmaancode beperken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden er aanmaningen verzonden tot een maximale aanmaancode is bereikt. U moet de hoogste aanmaancode definiëren op het veld Aanmaancode. Geselecteerde facturen die een hogere code zouden moeten krijgen, krijgen toch de hoogste aanmaancode toegewezen.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden er voor elke factuur aanmaningen verzonden, waarbij de aanmaancode wordt gebruikt die overeenkomt met de aanmaanstatus van de factuur.

Voorbeeld

U hebt vier verschillende aanmaancodes gedefinieerd. Als uw relaties in gebreke blijven, wilt u dat zij alleen aanmaningen ontvangen met code 1 t/m 3 in de aanmaanprocedure. Dit bereikt u door drie te selecteren op het veld Aanmaancode. Uw relaties zullen nu geen afgedrukte aanmaningen met aanmaancode 4 ontvangen.

Aanmaancode

Als u op het veld Hoogste aanmaancode beperken hebt aangegeven dat u aanmaningen wilt versturen tot een bepaalde hoogste aanmaancode, moet u hier de hoogste code invoeren.

Aanmaningen groeperen onder hoogste code

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, krijgen alle aanmaningen voor een relatie dezelfde aanmaancode, de hoogste code. De hoogste code is de code die wordt gebruikt voor de aanmaning voor de factuur met de vroegste vervaldatum.

Voorbeeld

Een bepaalde relatie heeft verschillende openstaande factuurbedragen. Voor sommige daarvan hebt u al aanmaningen gestuurd. Als er een nieuwe serie aanmaningen wordt verstuurd, moeten de aanmaningen voor deze facturen een hogere code krijgen dan de eerdere aanmaningen. Dit betekent dat u verschillende aanmaningen naar één debiteur moet sturen. U kunt op dit veld echter ook aangeven dat alle facturen van één debiteur moeten worden samengevoegd onder de hoogste aanmaancode.

Actie als bedrag 0 of negatief is

Geef de soort actie aan die u zult ondernemen wanneer het bedrag van de openstaande en vervallen facturen, waarvoor een aanmaning moet worden verstuurd, kleiner dan of gelijk is aan nul.

U kunt een van de volgende opties kiezen:

  • Verzenden
  • Niet verzenden
  • Afdrukken op foutenlijst
  • Van niet-geselecteerd rapport uitsluiten
Aparte aanmaning voor niet-vervallen facturen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden er aanmaningen met de eerste aanmaancode verstuurd voor facturen die nog niet vervallen zijn.

Aantal lege regels bovenaan eerste pagina

U moet opgeven hoeveel regels er leeg moeten blijven boven aan de eerste pagina van de aanmaning. U kunt deze ruimte bijvoorbeeld voor een briefhoofd gebruiken.

Aantal lege regels bovenaan volgende pagina's

U moet opgeven hoeveel regels er leeg moeten blijven boven aan de pagina's die volgen op de eerste pagina.

U kunt deze ruimte bijvoorbeeld gebruiken voor uw bedrijfslogo.

Aantal lege regels onderaan pagina's

U moet opgeven hoeveel regels er leeg moeten blijven onderaan elke pagina van een aanmaning.

Variabelen voor aanmaningstekst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN het standaardadres niet en moet u de volledige kop- en voettekst opgeven. U kunt de sessie Variabelen voor aanmaningstekst (tfacr3502s000) gebruiken om de variabelen te selecteren die op de aanmaning moeten worden afgedrukt.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de kop- en voettekst van alle aanmaningen en rekeningoverzichten verwijderd. LN gebruikt het adres van de factureren-aan relatie op de aanmaning. Behalve het standaardadres kunt u in de sessie Variabelen voor aanmaningstekst (tfacr3502s000) ook andere tekst toevoegen aan een aanmaning

U kunt als volgt toegang krijgen tot de sessie Variabelen voor aanmaningstekst (tfacr3502s000):

  1. Selecteer in de sessie Aanmaningen (tfacr3508m000) de brief waarvoor u een aanmaning wilt samenstellen.
  2. Klik op de knop Tekst bewerken op de werkbalk en klik vervolgens in het dialoogvenster Teksten op OK (terwijl Koptekst is geselecteerd).
  3. Klik op Aanmaken wanneer dit wordt gevraagd.
  4. Selecteer in het venster Teksteditor in het menu Opties de optie Zoomsessie starten.
Oninbare vordering
Rekening compensatie oninbare vorderingen

De grootboekrekening waarop de mutaties voor Compensatie oninbare vorderingen worden geboekt.

Rekening alsnog geïnde vorderingen

De grootboekrekening waarop de mutaties van Alsnog geïnde vorderingen worden geboekt.

Mutatiesoort voor compensatie oninbare vorderingen

De default mutatiesoort voor mutaties van Compensatie oninbare vorderingen.

Omschrijving

De omschrijving van de mutatiesoort.

Serie voor documenten compensatie oninbare vorderingen

De serie voor documenten van Compensatie oninbare vorderingen. LN gebruikt deze serie om documentnummers te genereren voor mutaties van Compensatie oninbare vorderingen.

Omschrijving

De omschrijving van de serie.

Afschrijving oninbare vorderingen fiatteren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de factuur worden ingediend voor goedkeuring en vervolgens worden goedgekeurd voordat deze wordt afgeboekt.

NB

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, mag de kredietanalist de geselecteerde facturen afboeken.

Mutatiesoort afschrijving oninbare vorderingen

De default mutatiesoort die wordt gebruikt voor het afschrijven van oninbare vorderingen.

Omschrijving

De omschrijving van de mutatiesoorten.