Externe factuur (tfacp7600m000)
U hebt alleen toegang tot deze sessie als de nummergroep en serie zijn gedefinieerd voor de externe inkoopfacturen in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000).
Tabbladen
De regels op de tabbladen verwijzen naar de volgende sessies:
Ontvangsten per externe factuur
Verwijst naar de sessie Ontvangsten per externe factuur (tfacp7105m000). Op dit tabblad kunt u de ontvangsten voor de ontvangen inkoopfactuur invoeren en opvragen. Klik op de knop Details voor de regel om gedetailleerde informatie op te vragen.Kostenregels per externe factuur
Verwijst naar de sessie Kostenregels per externe factuur (tfacp7110m000). Op dit tabblad kunt u de kostenregels opvragen en muteren die voor de ontvangen inkoopfactuur zijn gegenereerd. Klik op de knop details om meer gedetailleerde informatie op te vragen.Belastingregels per externe factuur
Verwijst naar de sessie Belastingregels per externe factuur (tfacp7121m000). Op dit tabblad kunt u de belastingregels voor de ontvangen inkoopfactuur opvragen, invoeren en muteren.Onderaanneming per externe factuur
Verwijst naar de sessie Onderaanneming per externe factuur (tfacp7120m000). U kunt de uitbestedingsgegevens bekijken voor de regel van de ontvangen inkoopfactuur.
- Ontvangen inkoopfactuur
-
Het nummer van de ontvangen inkoopfactuur.
NBDeze waarde wordt gegenereerd met behulp van de waarden die zijn gedefinieerd in de Nummergroep en Serie van de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000).
- Factuurdocumentsoort
-
Hiermee wordt de soort ontvangen inkoopfactuur aangegeven.
Toegestane waarden
- Factuur
- Creditnota
- Niet van toepassing
- Debetnota
- Factuursoort
-
Hiermee wordt de factuursoort aangegeven.
Toegestane waarden
- Onkostennota
-
De inkoopfactuur heeft geen koppeling met inkooporders en wordt in het grootboek geboekt zonder te worden toegekend aan orders of ontvangsten. U kunt mutatieregels voor de factuur invoeren in de sessie Mutatiesoort.
- Factuur t.b.v. inkooporder
-
De inkoopfactuur hoort bij een of meer inkooporders die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
- Fact. gerelateerd aan logistieke kosten
-
De inkoopfactuur is gerelateerd aan een of meer logistieke kostenregels die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
- Factuur t.a.v. transportorder
-
De inkoopfactuur hoort bij een of meer ladingen of zendingen die aanwezig zijn in het pakket Vracht. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
- Status
-
De status van de mutatie van de ontvangen inkoopfactuur.
Toegestane waarden
- Aangemaakt
- Registratiefouten
- Geregistreerd
- Toekenningsfouten
- Toegekend
- Fiatteringsfouten
- Goedgekeurd
- Verwerkingsstatus
-
De verwerkingsstatus van de mutatie van de ontvangen inkoopfactuur.
Toegestane waarden
- Niet verwerkt
- In uitvoering
- Verwerkt
- Factuurgegevens
-
- Algemeen
-
- Bedrijf ontvangen factuur
-
De code van het bedrijf waarin de ontvangen inkoopfactuur is aangemaakt.
- Financieel bedrijf
-
De code van het financieel bedrijf waarin de ontvangen inkoopfactuur moet worden geregistreerd.
- Factureren-door relatie
-
De code van de factureren-door relatie van wie de inkoopfactuur is ontvangen.
- Naam relatie
-
De naam van de relatie.
- Inkoopsoort
-
De inkoopsoort van de ontvangen factuur waarvoor u de grootboekrekeningen en dimensies definieert.
- Factuurnummer crediteur
-
Het nummer dat de leverancier gebruikt om de factuur te identificeren. Dit nummer wordt als referentie op de factuur vermeld.
- Mutatiesoort
-
De mutatiesoort die is toegekend aan de ontvangen inkoopfactuur.
- Document
-
Het documentnummer van de inkoopfactuur. Dit nummer wordt in Infor LN gebruikt om de factuur te identificeren, samen met de waarde op het veld Mutatiesoort.
- Blokkeringsreden
-
De code van de blokkeringsreden die, indien nodig, wordt gebruikt om de ontvangen inkoopfactuur te blokkeren voor verwerking.
- Referentie mutatie
-
De referentie voor de mutatie die wordt gebruikt om de mutatie te identificeren.
- Datums
-
- Factuurdatum
-
De datum en tijd die worden weergegeven op de factuur.
- Vervaldatum
-
De datum en tijd waarop het bedrag van de factuur moet zijn betaald.
- Invoerdatum mutatie
-
De datum en tijd waarop de mutatie voor de inkoopfactuur is ingevoerd.
- Ontvangstdatum factuur
-
De datum en tijd waarop de inkoopfactuur is ontvangen van de factureren-door relatie.
- Bedragen
-
- Bedrag in factuurvaluta
-
Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.
- Valuta
-
De code van de valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.
- Basisbedrag belasting
-
Het basisbedrag voor de belasting dat van toepassing is op de kop van de ontvangen inkoopfactuur, uitgedrukt in de factuurvaluta.
- Eigen valuta
-
De code van de eigen valuta waarnaar het factuurbedrag wordt geconverteerd. Deze waarde wordt weergegeven om de valutakoers, koersfactor en de berekende koers in de sessie weer te geven.
- Externe valutakoers
-
De valutakoers die van een extern pakket naar Infor LN is verzonden. wordt gebruikt om de valuta van de ontvangen inkoopfactuur om te rekenen naar de factuurvaluta.
NBAls deze valutakoers vanuit een extern pakket is verzonden, wordt deze koers gebruikt voor het converteren van de factuurvaluta naar de eigen valuta. Indien niet verzonden, bepaalt Infor LN de juiste valutakoers voor de conversie.
- Externe koersfactor
-
De koersfactor die van een extern pakket naar Infor LN is verzonden.
NBAls deze valutakoers vanuit een extern pakket is verzonden, wordt deze gebruikt met de externe valutakoers om de factuurvaluta om te rekenen naar de eigen valuta.
- Valutakoers
-
De valutakoers waarmee de bedragen van de factuurvaluta naar de eigen valuta worden geconverteerd.
- Koersfactor
-
De koersfactor die is toegepast op het bedrag in de valuta die in het document wordt gebruikt.
- Valutakoers
-
De koers waarmee de factuurvaluta wordt omgerekend naar de eigen valuta.
- Koersbepaling
-
De koersbepaling die wordt gebruikt voor de ontvangen inkoopfactuur.
Toegestane waarden
- Documentdatum
-
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.
De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.
- Handmatig ingegeven
-
U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.
- Leverdatum
-
Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.
Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.
De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
- Ontvangstdatum
-
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
- Verwachte betaaldatum
-
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.
Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijnDe betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.
- Vast
-
U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Vaste koers in rapporteringsvaluta
-
U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Vaste koers in lokale valuta
-
U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Vaste koers in lok. val. of rapport.val.
-
U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Koersdatum
-
De valutakoers die geldig is op de documentdatum en -tijd van de ontvangen inkoopfactuur.
- Betalingsgegevens
-
- Betalingsgegevens
-
- Betalingscondities
-
De code van de betalingscondities die aan de factuur zijn gekoppeld.
- Betaalwijze
-
De betaalwijze die is gekoppeld aan de ontvangen inkoopfactuur.
- Reden van betaling
-
De code van de reden van betaling van het factuurbedrag.
- Bank
-
De code van de bank die is gekoppeld aan de factureren-door relatie van de factuur.
- Bankreferentie
-
Het bankreferentie nummer dat aan de factuur is gekoppeld.
- Diversen
-
- Diversen
-
- Aanmaakdatum
-
De datum en tijd waarop de ontvangen inkoopfactuur is gegenereerd.
- Aangemaakt door
-
De aanmeldcode van de gebruiker die de ontvangen inkoopfactuur heeft gegenereerd.
- Factuur-ID in extern pakket
-
Het identificatienummer van de factuur in een extern pakket.
- Eigen identificatienummer
-
Het eigen identificatienummer dat is gekoppeld aan de belastingregistratiecode van de factuur.
- Identificatienummer relatie
-
Het unieke belastingidentificatienummer van de relatie die is toegekend door de belastingdienst op basis waarvan het bedrijf wordt geïdentificeerd in het land van uitgifte.
- Belastingland
-
De code van het belastingland waarin de belasting wordt betaald over de factuur.
- Belastingdatum
-
De datum waarop de goederen of diensten worden geleverd of de betaling voor de factuur wordt ontvangen.
NBDe default waarde wordt opgehaald uit Factuurdatum.
- Type valutakoers
-
Het type valutakoers dat wordt gebruikt om de valutakoers voor de factuur te bepalen.
- Foutenlog
-
Als er een vinkje wordt weergegeven, zijn de gegevens aanwezig met betrekking tot de fouten die zijn opgetreden tijdens het toekennen of goedkeuren van de ontvangen inkoopfactuur.