Externe facturen (tfacp7100m000)
U hebt alleen toegang tot deze sessie als de nummergroep en serie zijn gedefinieerd voor de externe inkoopfacturen in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000).
Uw concept
- Ontvangen inkoopfactuur
-
Het nummer van de ontvangen inkoopfactuur.
NBDeze waarde wordt gegenereerd met behulp van de waarden die zijn gedefinieerd in de Nummergroep en Serie van de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000).
- Factureren-door relatie
-
De code van de factureren-door relatie van wie de inkoopfactuur is ontvangen.
- Bedrijf ontvangen factuur
-
De code van het bedrijf waarin de ontvangen inkoopfactuur is aangemaakt.
- Status
-
De status van de mutatie van de ontvangen inkoopfactuur.
Toegestane waarden
- Aangemaakt
- Registratiefouten
- Geregistreerd
- Toekenningsfouten
- Toegekend
- Fiatteringsfouten
- Goedgekeurd
- Verwerkingsstatus
-
De verwerkingsstatus van de mutatie van de ontvangen inkoopfactuur.
Toegestane waarden
- Niet verwerkt
- In uitvoering
- Verwerkt
- Foutenlog
-
Hiermee wordt aangegeven of de gegevens die zijn gerelateerd aan de fouten die zijn opgetreden tijdens het toekennen of goedkeuren van de ontvangen inkoopfactuur in het foutenlogbestand voorkomen.
- Financieel bedrijf
-
De code van het financieel bedrijf waarin de ontvangen inkoopfactuur moet worden geregistreerd.
- Inkoopsoort
-
De inkoopsoort van de ontvangen factuur waarvoor de grootboekrekeningen en dimensies zijn gedefinieerd.
- Factuursoort
-
Hiermee wordt de factuursoort aangegeven.
Toegestane waarden
- Onkostennota
-
De inkoopfactuur heeft geen koppeling met inkooporders en wordt in het grootboek geboekt zonder te worden toegekend aan orders of ontvangsten. U kunt mutatieregels voor de factuur invoeren in de sessie Mutatiesoort.
- Factuur t.b.v. inkooporder
-
De inkoopfactuur hoort bij een of meer inkooporders die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
- Fact. gerelateerd aan logistieke kosten
-
De inkoopfactuur is gerelateerd aan een of meer logistieke kostenregels die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
- Factuur t.a.v. transportorder
-
De inkoopfactuur hoort bij een of meer ladingen of zendingen die aanwezig zijn in het pakket Vracht. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
- Factuurnummer crediteur
-
Het nummer dat de leverancier gebruikt om de factuur te identificeren. Dit nummer wordt als referentie op de factuur vermeld.
- Factuurdatum
-
De datum en tijd die worden weergegeven op de factuur.
- Valuta
-
De code van de valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.
- Koersbepaling
-
De koersbepaling die wordt gebruikt voor de ontvangen inkoopfactuur.
Toegestane waarden
- Documentdatum
-
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.
De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.
- Handmatig ingegeven
-
U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.
- Leverdatum
-
Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.
Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.
De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
- Ontvangstdatum
-
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
- Verwachte betaaldatum
-
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.
Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn
De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.
- Vast
-
U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Vaste koers in rapporteringsvaluta
-
U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Vaste koers in lokale valuta
-
U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Vaste koers in lok. val. of rapport.val.
-
U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Externe valutakoers
-
De valutakoers die van een extern pakket naar Infor LN is verzonden. wordt gebruikt om de valuta van de ontvangen inkoopfactuur om te rekenen naar de factuurvaluta.
NBAls deze valutakoers vanuit een extern pakket is verzonden, wordt deze koers gebruikt voor het converteren van de factuurvaluta naar de eigen valuta. Indien niet verzonden, bepaalt Infor LN de juiste valutakoers voor de conversie.
- Externe koersfactor
-
De koersfactor die van een extern pakket naar Infor LN is verzonden.
NBAls deze valutakoers vanuit een extern pakket is verzonden, wordt deze gebruikt met de externe valutakoers om de factuurvaluta om te rekenen naar de eigen valuta.
- Koersdatum
-
De valutakoers die geldig is op de documentdatum en -tijd van de ontvangen inkoopfactuur.
- Type valutakoers
-
Het type valutakoers dat wordt gebruikt om de valutakoers voor de factuur te bepalen.
- Bedrag in factuurvaluta
-
Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.
- Referentie mutatie
-
De referentie voor de mutatie die wordt gebruikt om de mutatie te identificeren.
- Mutatiesoort
-
De mutatiesoort die is toegekend aan de ontvangen inkoopfactuur.
- Document
-
Het documentnummer van de inkoopfactuur. Dit nummer wordt in Infor LN gebruikt om de factuur te identificeren, samen met de waarde op het veld Mutatiesoort.
- Betaalwijze
-
De betaalwijze die is gekoppeld aan de ontvangen inkoopfactuur.
- Bankreferentie
-
Het bankreferentie nummer dat aan de factuur is gekoppeld.
- Bank
-
De code van de bank die is gekoppeld aan de factureren-door relatie van de factuur.
- Ontvangstdatum factuur
-
De datum en tijd waarop de inkoopfactuur is ontvangen van de factureren-door relatie.
- Belastingdatum
-
De datum waarop de goederen of diensten worden geleverd of de betaling voor de factuur wordt ontvangen.
NBDe default waarde wordt opgehaald uit Factuurdatum.
- Basisbedrag belasting
-
Het basisbedrag voor de belasting dat van toepassing is op de kop van de ontvangen inkoopfactuur.
- Betalingscondities
-
De code van de betalingscondities die aan de factuur zijn gekoppeld.
- Vervaldatum
-
De datum en tijd waarop het bedrag van de factuur moet zijn betaald.
- Aanmaakdatum
-
De datum en tijd waarop de ontvangen inkoopfactuur is gegenereerd.
- Factuurdocumentsoort
-
Hiermee wordt de soort ontvangen inkoopfactuur aangegeven.
Toegestane waarden
- Factuur
- Creditnota
- Niet van toepassing
- Debetnota
- Aangemaakt door
-
De aanmeldcode van de gebruiker die de ontvangen inkoopfactuur heeft gegenereerd.
- Reden van betaling
-
De code van de reden van betaling van het factuurbedrag.
- Invoerdatum mutatie
-
De datum en tijd waarop de mutatie voor de inkoopfactuur is ingevoerd.
- Belastingland
-
De code van het belastingland waarin de belasting wordt betaald over de factuur.
- Blokkeringsreden
-
De code van de blokkeringsreden die, indien nodig, wordt gebruikt om de ontvangen inkoopfactuur te blokkeren voor verwerking.
- Eigen identificatienummer
-
Het eigen identificatienummer dat is gekoppeld aan de belastingregistratiecode van de factuur.
- Identificatienummer relatie
-
Het unieke belastingidentificatienummer van de relatie die is toegekend door de belastingdienst op basis waarvan het bedrijf wordt geïdentificeerd in het land van uitgifte.
- Factuur-ID in extern pakket
-
Het identificatienummer van de factuur in een extern pakket.