Betalingsgerelateerde documenten (tfacp6500m000)

De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.

De parent-relatie op het hoogste niveau van de huidige structuur. Dit kan de hoogste parent-relatie zijn van het veld Betalen-aan relatie.

Bedrijf origineel document (betaling)

Het bedrijf waarin de mutatie is aangemaakt.

Origineel document (betaling)

De mutatiesoort, het document nummer en het regelnummer van de originele betaling.

Documentdatum

De documentdatum, de chequedatum of, in het geval van een wissel, de vervaldatum.

Documentsoort

De mutatiecategorie van deze betaling of dit gekoppelde document.

ID origineel document (betaling)

Het mutatie-ID:

• Voor betalingen met een cheque en cheque- anticipated payments, is dat het chequenummer.
• Voor trade notes payable (TNP), is dat het wisselnummer.

NB

De waarden op de velden Origineel document (betaling) en Betaaldocument komen overeen, tenzij er een stap van betaling onderweg of een vooruitbetaling/niet-toegekende betaling wordt teruggeboekt. In dat geval komt het originele betalingsdocument overeen met het teruggeboekte document.

De waarde op het veld Betaaldocument komt overeen met het document van de werkelijke betaling en wordt gebruikt om naar de juiste Grootboekadministratie mutaties te zoomen.

Betalingsbedrijf

Het bedrijf waar de mutatie is aangemaakt en dat overeenkomt met het bedrijf van de Grootboekadministratie mutatie.

Betaaldocument

De mutatiesoort, het document nummer en het regelnummer van het document in het betalingsbedrijf.

Betalingsbedrijf

Het betalingsbedrijf waarvan de mutatie afkomstig is.

Documentnummer eerste betaling

De mutatiesoort, het document nummer en het regelnummer van het document in het bedrijf vanwaar de mutatie afkomstig is.

NB

Dit veld wordt alleen voor groeperingsdoeleinden gebruikt en geeft in de volgende gevallen een documentnummer weer:

• Wanneer er een betaling onderweg of een afstemmingsdocument wordt aangemaakt, wordt dit veld gebruikt voor het groeperen van de verschillende stappen voor betaling onderweg. In een automatisch betalingsproces kan de betalingsbatch ook worden gebruikt om deze betalingen onderweg te groeperen. Voor een handmatige betaling onderweg is echter geen betalingsbatchnummer aanwezig. In dit geval geeft dit veld het document weer van de betaling onderweg die het eerst is aangemaakt.
• Wanneer er een vooruitbetaling of een een niet-toegekende betaling wordt toegewezen aan facturen of aan andere vooruitbetalingen of niet-toegekende betalingen, kunt u met dit veld de toekenning aan de facturen groeperen en de vooruitbetaling of niet-toegekende betaling terugboeken. In dit geval geeft het veld het toekenningsdocument weer.

Factuurvervangen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een wissel van toepassing.

Betaalwijze

De payment method die is toegepast bij het aanmaken van de ontvangst onderweg of de wissel.

Betalingsstatus

Stap van het betalingsdocument dat overeenkomt met het huidige document. Wordt alleen opgegeven voor betalingen onderweg, normale betalingen, toekenningen en wissels.

Bedrijf betalingsbatch

Het bedrijf van de betalingsbatch verschilt van het betalingsbedrijf indien er sprake is van vooruitbetalingen of niet-toekende betalingen die in een ander bedrijf zijn aangemaakt.

Originele betalingsbatch

De payment method die is toegepast bij het aanmaken van de betaling onderweg of de wissel.

Bedrag

Het bedrag in de valuta van het gerelateerde document.

Valuta

De mutatievaluta van het gerelateerde document.

Bedrag in lokale valuta

Het bedrag in de lokale valuta van het betalingsbedrijf.

Valuta

De valuta van het land waarin het bedrijf is gevestigd. Anders is het de valuta waarin u verslag uitbrengt aan de lokale belastingdiensten.

In een multi-currency situatie kunt u drie eigen valuta's gebruiken. De drie eigen valuta's die u kunt definiëren voor een bedrijf zijn:

• De lokale valuta van het bedrijf
• Valuta
• Valuta

Bank van crediteur

De bank van de betalen-aan relatie in het geval van betalingen onderweg en wissels.

Bankrelatie

De bank relation van de betaling onderweg of wissel.