Inkoopfactuur verwerken (tfacp2607m000)

De code van het financiële bedrijf waarin de inkoopfactuur is aangemaakt.

De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie.

Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.

De factureren-door relatie die aan deze factuur is gekoppeld.

Het stadium dat de factuur heeft bereikt in het proces van toekennen/goedkeuren.

Toegestane waarden

Geregistreerd

Mutaties ingetoetst

Toegekend

Gefiatteerd

Hiermee wordt de toekenningsstatus van de ontvangen inkoopfactuur aangegeven.

Toegestane waarden

Niet toegekend

Gedeeltelijk toegekend

Niet van toepassing

Volledig toegekend

De procedure die wordt gebruikt om de facturen toe te kennen.

Toegestane waarden

Aan inkooporder toekennen

LN kent inkoopfacturen die zijn ingevoerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) toe aan de inkooporders in Inkoop.

Aan inkoopontvangst toekennen

LN kent inkoopfacturen die zijn ingevoerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) toe aan de ontvangsten uit Magazijnbeheer.

Aan inkoopverbruik toekennen

LN kent inkoopfacturen die zijn ingevoerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) toe aan het verbruik.

Niet van toepassing

Geeft aan of het budget toestaat dat deze factuur wordt verwerkt.

Toegestane waarden

Budgetuitzondering

Niet van toepassing

Nog niet definitief gecontroleerd

OK

• De factuur kan alleen worden verwerkt als de budgetstatus OK of Niet van toepassing is.
• Als de budgetstatus Nog niet definitief gecontroleerd is, selecteert u in het menu geschikt de optie Budget controleren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het Niet-toegekend bedrag nul en voldoen alle belastingmutatieregels en gerelateerde toegekende en extra kostenregels aan zowel de belastingcode als het nettobedrag.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, Infor LN staat u niet toe om de factuur voor de werkstroom in te dienen. Om de factuur goed te keuren moet de consistentiecontrole van de belasting worden uitgevoerd.

Het nettofactuurbedrag.

De valuta waarin het nettobedrag wordt uitgedrukt.

Het bedrag voor het geval de artikelgroep het selectievakje Te specificeren kosten heeft ingeschakeld in de sessie Artikelgroepen (tcmcs0123m000).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, geeft Infor LN ook de selfbilling-facturen weer.

Het bedrag op de factuur dat al is toegekend aan inkooporders of ontvangsten.

De valuta waarin het toegekende factuurbedrag wordt uitgedrukt.

Het mutatiebedrag voor het geval de artikelgroep het selectievakje Te specificeren kosten heeft ingeschakeld in de sessie Artikelgroepen (tcmcs0123m000).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, geeft Infor LN ook de kostenfacturen weer.

Het bedrag van de logistieke kosten dat al was toegekend.

De valuta waarin het toegekende bedrag aan logistieke kosten wordt uitgedrukt.

Het totaalbedrag van de mutaties voor het kostenartikel en de extra kosten die voor deze factuur zijn ingevoerd in de sessie Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000). Als u mutaties voor een factuur wilt invoeren, kunt u in het menu geschikt op Kosten klikken.

De valuta waarin het ingevoerde mutatiebedrag wordt uitgedrukt.

Het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan inkooporders of kostenartikelen. Als het bedrag nul is, wordt de factuur volledig toegekend.

De valuta waarin het toegekende bedrag aan logistieke kosten wordt uitgedrukt.

Een verschil tussen het factuurbedrag en het orderbedrag of het bedrag van de ontvangen goederen, dat wordt veroorzaakt door een verschil tussen de prijs per eenheid op de order en de prijs per eenheid op de factuur.

Het prijsverschil wordt als volgt berekend:

Prijsverschil = gefactureerde hoeveelheid x (orderprijs per eenheid - factuurprijs per eenheid) 

Het type van de inkoopfactuur.

Toegestane waarden

Onkostennota

De inkoopfactuur heeft geen koppeling met inkooporders en wordt in het grootboek geboekt zonder te worden toegekend aan orders of ontvangsten. U kunt mutatieregels voor de factuur invoeren in de sessie Mutatiesoort.

Factuur t.b.v. inkooporder

De inkoopfactuur hoort bij een of meer inkooporders die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.

Fact. gerelateerd aan logistieke kosten

De inkoopfactuur is gerelateerd aan een of meer logistieke kostenregels die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.

Factuur t.a.v. transportorder

De inkoopfactuur hoort bij een of meer ladingen of zendingen die aanwezig zijn in het pakket Vracht. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.

Het inkoopordernummer kan worden gebruikt voor het selecteren van ontvangsten in de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen. Als de factuur betrekking heeft op één order, kunt u op dit veld het ordernummer intoetsen.

Voor automatische toekenning moet u het ordernummer invoeren. Als u geen ordernummer invoert, kunt u de factuur alleen handmatig toekennen.

Het pakbon nummer.

De lading die is gekoppeld aan de zending die aan de inkoopfactuur is gerelateerd.

De zending die aan de inkoopfactuur is gekoppeld.

Het nummer van het transportordercluster.

De code van de blokkeringsreden die wordt gebruikt om de geselecteerde inkoopfactuur te blokkeren voor verwerking.

De toegekende bevoegde die de factuur kan goedkeuren en de blokkeringsreden kan verwijderen, of die het prijsverschil goed kan keuren en betaling van de factuur kan fiatteren.

De datum waarop de factuur gefiatteerd voor betaling moet zijn.

De datum waarop de inkoopfactuur is aangemaakt.

Het boekjaar van de batch voor de inkoopfacturen.

De periode van het boekjaar van de batch voor de inkoopfacturen.

Het nummer van de batch die is gebruikt om goedgekeurde facturen te boeken in de Grootboekadministratie

De datum waarop de mutatie met betrekking tot de inkoopfactuur wordt ingevoerd.

De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert Infor LN op dit veld de mutatiesoort voor goedkeuring in.

Infor LN maakt de financiële mutaties aan onder deze mutatiesoort. Dit type is alleen van belang als u de procedure voor het toekennen van facturen gebruikt.

Het documentnummer dat wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert Infor LN op dit veld een documentnummer in.

Infor LN maakt de financiële mutaties aan onder dit documentnummer. Dit nummer is alleen van belang als u de procedure voor het toekennen van facturen gebruikt.

Het boekjaar waaraan de inkoopfactuurmutaties zijn gekoppeld.

De periode van het boekjaar waaraan de inkoopfactuurmutaties zijn gekoppeld.

Het nummer van de batch die is gebruikt om goedgekeurde facturen te boeken in de Grootboekadministratie

De datum waarop de mutaties voor de batch zijn ingevoerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een tekst met betrekking tot de inkoopfactuur aanwezig.