Inkoopfacturen opvragen (tfacp2600m100)

De mutatiesoort van het document.

Alleen documenten van mutatiecategorie Inkoopfacturen en Creditnota's inkoop worden in deze sessie weergegeven.

Het document nummer.

De combinatie van mutatiesoort en documentnummer wordt gebruikt om facturen te identificeren.

Onkostennota: De inkoopfactuur heeft geen koppeling met inkooporders en wordt in het grootboek geboekt zonder te worden toegekend aan orders of ontvangsten. U kunt mutatieregels voor de factuur invoeren in de sessie Mutatiesoort.
Factuur t.b.v. inkooporder: De inkoopfactuur hoort bij een of meer inkooporders die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
Fact. gerelateerd aan logistieke kosten: De inkoopfactuur is gerelateerd aan een of meer logistieke kostenregels die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
Factuur t.a.v. transportorder: De inkoopfactuur hoort bij een of meer ladingen of zendingen die aanwezig zijn in het pakket Vracht. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.

Het stadium van de verwerking van de factuur.

Een bevoegde gebruiker heeft de factuur gefiatteerd voor betaling.

Geeft aan of het budget toestaat dat deze factuur wordt verwerkt.

De factuur kan alleen worden verwerkt als de budgetstatus OK of Niet van toepassing is.
Als de budgetstatus Nog niet definitief gecontroleerd is, selecteer dan in het juiste menu de optie Budget controleren.

Dit veld kan de volgende waarden hebben

OK
Niet van toepassing
Nog niet definitief gecontroleerd
Budgetuitzondering

Algemeen

Relatie

De factureren-door relatie van wie u de factuur hebt ontvangen.

Factuur crediteur

Het nummer waaronder de kopen-van relatie de geselecteerde factuur heeft geregistreerd. LN drukt dit nummer als betaalreferentie af wanneer de factuur wordt betaald.

Referentie

Een tekst voor interne referentie.

Factuurdatum

De datum waarop de factuur is aangemaakt. LN gebruikt deze datum bijvoorbeeld om de vervaldatums en kortingen te berekenen.

Vervaldatum

In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist.

Default waarde

LN berekent de vervaldatum met behulp van de documentdatum en de betalingscondities die zijn ingevoerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).

U kunt deze datum wijzigen.

Voorbeeld

Er bestaat een factuur met een factuurbedrag van EUR 1.000.000,-. Het bedrag wordt niet op tijd betaald. Volgens de kredietbeperking moet u rente over de factuur betalen. U spreekt echter met de betalen-aan relatie af dat u de factuur op een latere datum kunt betalen, zonder dat u rente hoeft te betalen. U kunt de vervaldatum voor de factuur dan in deze sessie verschuiven.

Factuurreferentienummer

Het factuurreferentienummer van de crediteur die is gekoppeld aan de inkoopfactuur.

NB

Infor LN vult deze waarde in wanneer de QR-code wordt gedecodeerd.

Factuurdatum crediteur

De datum van de belastingfactuur van de inkoopfactuur.

NB

Infor LN vult deze waarde in wanneer de QR-code wordt gedecodeerd.

Order

De inkooporder waarop de factuur betrekking heeft.

Als de factuur aan orders is gekoppeld, kunt u het ordernummer wijzigen. U kunt het ordernummer niet wijzigen als de order een van de volgende statussen heeft:

Toegekend
Gefiatteerd

Pakbon

Het pakbon nummer.

Lading

In LN bestaat een lading uit alle goederen en/of zendingen die door hetzelfde transportmiddel op een bepaalde datum en tijd en via een bepaalde route worden vervoerd.

Levering

De code van de zending die in Magazijnbeheer tijdens het ASN-proces is aangemaakt bij de ontvangst van goederen aan de hand van het verzendbericht van de leverancier.

Transportordercluster

Een transportordercluster is een verzameling transportorderregels met overeenkomende eigenschappen, zoals transportafdelingen, planninggroepen, overlappende tijdsintervallen, transportmiddelgroepen, etc., die wordt uitbesteed aan een vervoerder. De vervoerder plant en verzorgt het transport van de goederen op de transportorderregels, op basis van de uitbestedingsorder.

Bedragen

Eigen valuta

Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert.

In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd:

De lokale valuta
Twee rapporteringsvaluta's

Koersbepaling

De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

Type valutakoers

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Valutakoers

De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen.

Gedefinieerde koers

De gedefinieerde koers. Deze wordt als volgt berekend:

Gedefinieerde koers = valutakoers * koersfactor

Valuta

De factuurvaluta.

NB

Voor een Onkostennota voert LN de valuta in die is gedefinieerd voor de factureren-door relatie.

Balance in Home Currency

Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert.

In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd:

De lokale valuta
Twee rapporteringsvaluta's

Belastinggegevens relatie

Belastingland: Het belastingland van de relatie dat is bepaald op basis van de huidige instellingen voor de belastingregistratie.
Belastingstaat/provincie: De staat en/of provincie in het land dat is gekoppeld aan de relatie.
Identificatienummer relatie: Het unieke belastingidentificatienummer van de relatie die is toegekend door de belastingdienst op basis waarvan het bedrijf wordt geïdentificeerd in het land van uitgifte.
Wettelijke naam: De code van de wettelijke naam die is gekoppeld aan het bedrijf dat is gekoppeld aan de relatie.

Belasting

Niveau belastingberekening

Het niveau waarop de belasting op de factuur moet worden berekend.

Default waarde

Het default niveau voor belastingberekening wordt ingesteld in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000).

Belastingland/-code

Het land waarin de belasting moet worden betaald.

Default waarde

Default voert LN het belastingland in dat is gedefinieerd in de ordergegevens van de geselecteerde order.

Belastingcode

De belastingcode voor het berekenen van belasting over de factuur.

Default waarde

Default voert LN de belastingcode in van de geselecteerde order.

Belastingbedrag in betalingsvaluta

Het bedrag dat als belasting over het factuurbedrag moet worden betaald.

Belastingbedrag in eigen valuta

Het bedrag dat als belasting over de factuur moet worden betaald, uitgedrukt in een van de eigen valuta's.

Belastingperiode

Het jaar waarin de belasting over het factuurbedrag wordt verrekend.

Belastingperiode

De periode waarin de belasting is verrekend.

Groepsbelastingcode

Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie.

Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:

BTW
Inhouding inkomstenbelasting
Inhouding sociale verzekeringsbijdragen

Belasting aggregeren

Geeft aan dat de belastingcode een geaggregeerde belastingcode is.

Belastingstaat/provincie

De staat en/of provincie in het belastingland waarvoor de registratiecodes worden gemuteerd.

Registratiecode

De door de gebruiker gedefinieerde code waarmee de registratie wordt geïdentificeerd.

Identificatienummer

Het eigen belastingidentificatienummer dat de applicatie heeft bepaald op basis van de huidige instellingen voor de belastingregistratie.

Wettelijke naam

De naam die aan de registratie-ID is gekoppeld en die kan worden gebruikt in de wettelijke verslagen.

Detailgegevens

Inkoopsoort

Het type inkoop dat is gedaan.

Om het meest specifieke default type inkoop te vinden voor facturen die betrekking hebben op inkoop-/transportorders, zoekt LN naar een type inkoop in de volgende volgorde:

Het type inkoop van de orderregel die niet is toegekend.
Het type inkoop in de sessie Uitzonderingen voor typen inkoop (tcmcs2103m000) voor de factureren-door relatie en de herkomst van de inkooporder, waarbij de verschillende gegevensvelden leeg worden gelaten.
Het default type inkoop van de relatiegroep van de factureren-door relatie.

Om het meest specifieke default type inkoop te vinden zoekt LN naar het default type inkoop van de relatiegroep van de factureren-door relatie.

Originele factuur

Als de factuur een creditnota is, ziet u op dit veld de mutatiesoort. De mutatiesoort is onderdeel van het identificatienummer van de originele factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt.

Originele factuur

Als de factuur een creditnota is, ziet u op dit veld het documentnummer. Het documentnummer is onderdeel van het identificatienummer van de originele factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt.

Belastingnummer leverancier

Het belastingnummer van de factureren-door relatie.

Oorspronkelijk nummer schemaregel

Als deze factuur een creditnota is, geeft dit veld de betalingsschemaregel of het zendingsnummer weer van de originele factuur waaraan de creditnota is gekoppeld.

Diversen

Interne tekst: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een tekst aanwezig voor de factuur.

Betalingsgegevens

Betalingscondities

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

De datum waarop moet worden betaald
De datum waarop de kortingsperioden vervallen
Het kortingsbedrag

Betaalwijze

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:

Het maximumbedrag
De vervaldatum
Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's

Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.

Reden van betaling

De reden voor de betaling.

U kunt in de volgende gevallen een reden voor betaling selecteren:

Als het selectievakje Reden aan buitenlandse betalingen toekennen is ingeschakeld voor de betaalwijze in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) en het factuurbedrag het Minimumbedragvoor reden in dezelfde sessie overschrijdt.
Als het gaat om een internationale betaling, dat wil zeggen als de geselecteerde kopen-van relatie een andere landcode heeft dan het bedrijf waarin de inkoopfactuur is opgeslagen.

Code additionele omschrijving

De code voor de omschrijving van de reden voor betaling in een vreemde valuta. Deze aanvullende omschrijving is vereist voor Nordic-bankbestanden.

Als u een inkoopfactuur registreert, kunt u een reden voor betaling intoetsen. Als er aanvullende omschrijvingen aan de reden voor betaling zijn gekoppeld, geeft LN de default code voor de aanvullende omschrijving weer. U kunt de code voor de aanvullende omschrijving wijzigen.

Kredietbeperking

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

Betalingsovereenkomst

Een manier om te definiëren hoe factuurbedragen moeten worden betaald. Hierbij inbegrepen zijn de betaalwijzen die van toepassing zijn op verschillende delen van het factuurbedrag en de valuta voor de betaling.

Bijvoorbeeld: u kunt een betalingsovereenkomst definiëren op basis waarvan het eerste deel van het factuurbedrag via de bank wordt betaald volgens betaalwijze PM1, 40 procent van het resterende bedrag volgens betaalwijze PM2 en de overige 60 procent volgens betaalwijze PM3, die kan bestaan uit een te betalen wissel.

Reden kasstroom

De reden voor de kasstroom voor de mutatie.

Betalingsgegevens

Originele betalen-aan relatie

De betalen-aan relatie die is gerelateerd aan de factureren-door relatie. Voor een overgedragen factuur wordt de originele betalen-aan relatie vervangen door de factor.

Betalen-aan relatie

De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.

Adres betalen-aan relatie

Het adres van de factureren-aan relatie.

Adresregel 1

Het eerste deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 1 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Naam

De naam van de relatie.

Factoring-nummer

De code waaronder de relatie is geregistreerd door een factor.

Betalingsschema

Afspraken over de te betalen bedragen per betalingsperiode. U kunt een betalingsschema koppelen aan de betalingscondities en op die manier ook aan verkoopfacturen en inkoopfacturen.

Op elke regel van het betalingsschema wordt dat deel van het factuurbedrag gedefinieerd dat moet worden betaald binnen een bepaalde periode, alsmede de betaalwijze die wordt gebruikt voor de betaling en de kortingscondities die van toepassing zijn op de betaling.

NB

In vele sessies verwijst de term 'betalingsschema' naar een regel van een betalingsschema.

Als u gebruik maakt van ontvangsten voor zendingen, verwijst 'betalingsschema' naar een zending.

Onderaanneming

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft deze factuur betrekking op een uitbestedings rekening.

U kunt dit selectievakje inschakelen of uitschakelen.

De factuur kan alleen een onderaannemingsfactuur zijn als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

De geselecteerde kopen-van relatie is een onderaannemer
Er zijn basisgegevens voor onderaanneming voor deze relatie aanwezig in de sessie Onderaannemers (tfacp3510m000)
De relatie is geen eenmalige relatie

Bank

Naar bank

De bank van de relatie.

Bankrekening

Het bankrekeningnummer van de relatie.

Internationaal bankrekeningnummer

Het internationale bankrekeningnummer van de relatie.

Bankreferentie

Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.

Fiatteringsgegevens

Blokkeringsreden

Een code die is gekoppeld aan een inkoopfactuur en de betaling van die factuur blokkeert.

Voor creditnota's is dit veld niet beschikbaar.

Toegekende bevoegde

De persoon of afdeling die verantwoordelijk is voor het verwijderen van een blokkeerreden van een geregistreerde factuur en de vrijgave van de factuur voor verdere verwerking.

Voor creditnota's is dit veld niet beschikbaar.

Fiatteren vóór

De factuur moet zijn gefiatteerd vóór deze datum.

Voor creditnota's is dit veld niet beschikbaar.

Verzamelrekening/dimensies

Verzamelrekening

Een grootboekrekening die wordt gebruikt om het saldo aan te geven van een aantal gerelateerde rekeningen.

In LN verwijst de term verzamelrekening doorgaans naar de crediteurenrekening of debiteurenrekening die in Crediteurenadministratie of Debiteurenadministratie is gedefinieerd voor de financiële relatiegroepen.

Naast de crediteurenrekening en de debiteurenrekening kunt u een aantal specifieke verzamelrekeningen definiëren voor een relatiegroep, zoals een verzamelrekening voor dubieuze facturen, vooruitbetalingen en betalingen onderweg, vooruitontvangsten en ontvangsten onderweg en gerealiseerde en niet-gerealiseerde koerswinsten en -verliezen.

Dimensies 1-12

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Bedrag

Het nettofactuurbedrag: het totale factuurbedrag min het totale belastingbedrag.

Overzicht

Op te geven kosten

Het totale bedrag dat moet worden opgegeven vanwege toekenningen die zijn gedaan aan een orderregel voor kostenartikelen waarvoor kosten moeten zijn opgegeven.

Toegekend bedrag

Het deel van het factuurbedrag dat al was toegekend aan orderregels. Dit bedrag wordt telkens verhoogd als er nieuwe orders aan de factuur worden toegekend.

Mutaties op te geven kosten

Het totale bedrag dat is opgegeven voor kostenartikelen waarvoor kosten moeten worden opgegeven.

Toegekende logistieke kosten

Het deel van het factuurbedrag dat was toegekend aan logistieke kosten.

Ingetoetste mutaties

Het totale bedrag van de mutaties voor extra kosten die voor deze factuur zijn opgegeven op het tabblad Extra kosten of in de sessie Extra kosten (tfacp1101m100).

NB

Bij kostenfacturen is dit het totaalbedrag van de mutaties die voor deze factuur zijn ingevoerd in de sessie Verdeling over grootboekrekeningen (tfacp1120m000).

Niet-toegekend bedrag

Het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan inkooporders of kostenartikelen. Als het bedrag nul is, wordt de factuur volledig toegekend.

Niet-toegekende bedrag = (nettobedrag + op te geven kosten) - (toegekend bedrag + toegekende logistieke kosten + ingetoetste mutaties + mutaties op te geven kosten)

NB

Voor onkostennota's is dit het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan mutaties.

Prijsverschil

Een verschil tussen het factuurbedrag en het orderbedrag of het bedrag van de ontvangen goederen, dat wordt veroorzaakt door een verschil tussen de prijs per eenheid op de order en de prijs per eenheid op de factuur.

Het prijsverschil kan ook een koersverschil bevatten als de wisselkoers van de order afwijkt van de wisselkoers van de factuur.

Prijsverschil = gefactureerde hoeveelheid x (orderprijs per eenheid - factuurprijs per eenheid)

Batch

Jaar/periode batch: Het boekjaar waarin de batch is aangemaakt.
/: Het boekingsperiode waarin de batch is aangemaakt.
Batch: Het nummer van de batch met inkoopfacturen.
Batchnummer: De referentie van de batch.
Gebruiker: De gebruiker die de batch heeft gejournaliseerd.

Overige

Bronbelasting

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, ingehouden inkomstenbelastingen of ingehouden sociale verzekeringsbijdragen voor de factuur geregistreerd.

Goedkeuringsdocument

De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert LN op dit veld de mutatiesoort voor goedkeuring in.

LN maakt de financiële mutaties aan onder deze mutatiesoort. Dit is niet relevant voor kostenfacturen.

Goedkeuring document

Het documentnummer dat wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert LN op dit veld een documentnummer in.

LN maakt de financiële mutaties aan onder dit documentnummer. Dit is niet relevant voor kostenfacturen.

Tekst

Hier kunt u extra informatie en opmerkingen opgeven.