Inkooporderregels toekennen (tfacp2541m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om inkooporderregels handmatig toe te kennen aan een factuur.

Weergegeven orderregels

De weergegeven orderregels zijn altijd orders waarvoor ten minste een deel van de goederen is ontvangen.
Als er al een inkooporder aan de inkoopfactuur is gekoppeld, worden alleen de orderregels met hetzelfde ordernummer weergegeven.
Als er geen inkooporder aan de factuur is gekoppeld, toont LN alle orderregels die een kopen-van relatie hebben die hoort bij de factureren-door relatie op de factuur. De kopen-van relatie en de factureren-door relatie moeten dezelfde parent-relatie hebben.

Afletteren

In het betreffende menu zijn verschillende opdrachten beschikbaar voor het toekennen van orderregels aan de factuur:

Geselecteerde orders toekennen
Als u een of meer orderregels hebt geselecteerd, kunt u deze opdracht gebruiken om alleen die orders aan de factuur toe te kennen.
LN kent alle weergegeven orderregels toe voor de orderbedragen die nog niet aan een andere factuur zijn toegekend. Er wordt geen prijsverschil berekend.
Toekenning van gesel. orders ongedaan maken/
U kunt een van de opdrachten voor ongedaan maken gebruiken om de toekenning van een selectie van orderregels of alle orderregels aan deze factuur te annuleren.
Kostenartikelen
Als het bestelde artikel een kostenartikel is, wordt met deze opdracht de sessie Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000) gestart. In deze sessie kunt u de mutaties voor het kostenartikel invoeren.
Toegekende facturen per order
Als u een orderregel hebt geselecteerd die al (gedeeltelijk) is toegekend, wordt met deze opdracht de sessie Toegekende facturen per ontvangstregel (tfacp2551m000) gestart. Hier kunt u de inkoopfacturen bekijken die aan de orderregel zijn toegekend.
Alleen afgeletterde orderregels weergeven
U kunt kiezen of alleen de orderregels die al zijn toegekend aan de huidige inkoopfactuur, worden weergegeven. LN voert nu de hoeveelheid waarvoor orderregels zijn toegekend aan de factuur in op het veld Gefactureerde hoeveelheid van de sessie Orderregelgegevens (tfacp2141s000).
Volledig toegekende orderregels verbergen
U kunt kiezen of orders die volledig zijn toegekend, moeten worden weergegeven of moeten worden verborgen. Een order is volledig toegekend als de orderhoeveelheid gelijk is aan de gefactureerde hoeveelheid.

Sluit deze sessie nadat u orderregels aan een factuur hebt toegekend. De velden Prijsverschil en Toegekend bedrag worden bijgewerkt in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) of de sessie Inkoopfacturen verwerken (tfacp2107m000) van waaruit u deze sessie hebt gestart.

Document

De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie.

Document

Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.

Factuurstatus

Het stadium dat de factuur heeft bereikt in het proces van toekennen/goedkeuren.

De factuurstatus weerspiegelt de verschillende stadia van het proces en kan als volgt veranderen:

Concept--> Geregistreerd
Geregistreerd--> Toegekend
Toegekend--> Gefiatteerd
Gefiatteerd--> Toegekend als u de goedkeuring van de factuur ongedaan maakt

Registratiecode

De door de gebruiker gedefinieerde code of naam waarmee de belastingregistratie wordt aangeduid.

Dit veld wordt alleen weergegeven als Uitgebreid registratiebeheer is ingesteld op Actief in de sessie Conceptactivering (tcemm4600m100).

Identificatienummer relatie

Het unieke belastingidentificatienummer van de relatie die is toegekend door de belastingdienst op basis waarvan het bedrijf wordt geïdentificeerd in het land van uitgifte.

Dit veld wordt alleen weergegeven als Uitgebreid registratiebeheer is ingesteld op Actief in de sessie Conceptactivering (tcemm4600m100).

Nettobedrag

Het nettofactuurbedrag.

Het nettobedrag is het totale factuurbedrag min het volgende:

Totaalbedrag belasting
Correcties
Creditnota's

Nettobedrag

De factuurvaluta.

Op te geven kosten

Het bedrag voor het geval de artikelgroep het selectievakje Te specificeren kosten heeft ingeschakeld in de sessie Artikelgroepen (tcmcs0123m000).

Toegekend bedrag

Het deel van het factuurbedrag dat al is toegekend aan orderregels. Dit bedrag wordt telkens verhoogd als er nieuwe orders aan de factuur worden toegekend.

Mutaties op te geven kosten

Het mutatiebedrag voor het geval de artikelgroep het selectievakje Te specificeren kosten heeft ingeschakeld in de sessie Artikelgroepen (tcmcs0123m000).

Toegekende logistieke kosten

Het bedrag van de logistieke kosten dat al was toegekend.

Ingetoetste mutaties

Het totaalbedrag van de mutaties voor het kostenartikel en de extra kosten die voor deze factuur zijn ingevoerd in de sessie Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000). Als u mutaties voor een factuur wilt invoeren, kunt u in het menu geschikt op Kosten klikken.

Niet-toegekend bedrag

Het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan inkooporders of kostenartikelen. Als het bedrag nul is, wordt de factuur volledig toegekend.

Verschil factuurprijs

Een verschil tussen het factuurbedrag en het orderbedrag of het bedrag van de ontvangen goederen, dat wordt veroorzaakt door een verschil tussen de prijs per eenheid op de order en de prijs per eenheid op de factuur.

Het prijsverschil wordt als volgt berekend:

Prijsverschil = gefactureerde hoeveelheid x (orderprijs per eenheid - factuurprijs per eenheid)

Kopen-van relatie

De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie.

Logistiek bedrijf

De code van het logistieke bedrijf waarin de inkooporder is aangemaakt.

Order

Het nummer van de inkooporder die moet worden toegekend aan de factuur.

Als de factuur moet worden toegekend aan één order, kunt u in Infor LN het ordernummer opgeven. Bij automatische toekenning moet u het inkoopordernummer opgeven. Deze waarde wordt gebruikt om orders toe te kennen aan facturen en een order toe te kennen aan factuurregels wanneer het ordernummer en de pakbon niet zijn opgegeven op de factuurregel.

Pakbon

Het pakbonnummer.

Deze waarde wordt gebruikt om voor de toekenning orders te selecteren die zijn ontvangen in de zending van de opgegeven pakbon.

Logistiek bedrijf

Het bedrijf waarin de inkooporder is aangemaakt.

Order

Het inkoopordernummer kan worden gebruikt voor het selecteren van ontvangsten in de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen. Als de factuur betrekking heeft op één order, kunt u op dit veld het ordernummer intoetsen.

Voor automatische toekenning moet u het ordernummer invoeren. Als u geen ordernummer invoert, kunt u de factuur alleen handmatig toekennen.

Positie

Het nummer van de inkooporderregel.

Volgnummer

Het volgnummer van de inkooporderregel.

Orderhoeveelheid in voorraadeenheid

Het aantal bestelde artikelen in de voorraadeenheid.

Orderhoeveelheid in voorraadeenheid

Het aantal bestelde artikelen in de inkoopeenheid.

Bedrag orderregel

Het bedrag dat volgens de orderregel moet worden betaald.

Valuta

De ordervaluta.

Gefactureerde hoeveelheid

Het aantal artikelen waarvoor de factureren-door relatie een factuur heeft gestuurd.

Gefactureerde hoeveelheid in inkoopeenheden

Het aantal gefactureerde artikelen in de inkoopeenheid.

Factuurbedrag

Het totaalbedrag waarvoor de factureren-door relatie een factuur heeft gestuurd.

Artikel

Het bestelde artikel.

Omschrijving artikel

De omschrijving van het bestelde artikel.

Artikelmateriaal

Het materiaal waarvan het artikel is gemaakt. Dit veld dient alleen ter informatie.

Artikelnorm

De industriële standaard die wordt gebruikt om het artikel te produceren of in te kopen. Bijvoorbeeld NEN3140 of ISO9000. Dit veld dient alleen ter informatie.

Artikelgrootte

De grootte van het artikel. Dit veld dient alleen ter informatie.

Artikelnummer producent

De unieke identificatiecode die een producent gebruikt voor een artikel. Dit nummer wordt gebruikt om een artikel te identificeren in het bestelproces.

Producent

Een leverancier van eindproducten. Door de gebruiker te definiëren artikelgroeperingsgegevens voor het sorteren en selecteren.

Project

Voor een projectfactuur wordt op dit veld het project weergegeven waaraan de factuur is gekoppeld.