Totalen onderweg per relatie/betaalwijze/status (tfacp2538m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de totale betalingen te bekijken die op een bepaalde datum worden verwacht. Deze totalen worden per relatie weergegeven.

In LN kunnen betalingen en ontvangsten onderweg worden aangemaakt, om inzicht te krijgen in het liquiditeitenbeheer van de relatie.

Als u deze sessie met behulp van de pijl voor bladeren hebt gestart, kunt u alleen een record zoeken en selecteren.

Factureren-door relatie

factureren-door relatie

Betaalwijze (ontvangst)

De code van de betaalwijze.

Betalingsstap 1

Geef aan of de betalingen onderweg voor een relatie zijn ontvangen.

Als dat het geval is, heeft het veld de waarde Document ontvangen.

Document geselecteerd: Facturen die zijn geselecteerd voor ontvangst/betaling in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000), hebben deze status. U kunt voor deze facturen geen mutaties aanmaken.
Document verzonden naar relatie: Het betaaldocument, bijvoorbeeld de wissel, is verzonden naar de betalen-door relatie. U kunt het document niet verwerken tenzij het document wordt teruggezonden door de betalen-door relatie.
Document geaccepteerd door relatie: De betalen-door relatie heeft het betaaldocument, bijvoorbeeld de wissel, geaccepteerd en teruggestuurd.
Document verzonden naar bank: Het betaaldocument is naar de bank gestuurd nadat u het document had teruggekregen van de betalen-door relatie.
Document ontvangen: Het document dat aan de geselecteerde betaalwijze is gekoppeld, is ontvangen voor betaling.
Document geaccepteerd/verzonden: Het document dat aan de geselecteerde betaalwijze is gekoppeld, is goedgekeurd en voor betaling naar de bank verzonden.
Document betaald: Het document dat aan de geselecteerde betaalwijze is gekoppeld, is door de bank betaald.
Document geweigerd: Het document dat aan de geselecteerde betaalwijze is gekoppeld, is geweigerd. De status van de factuur moet weer op Niet betaald worden gezet.

Betalingsstap 2

Geef aan of de betalingen onderweg voor een relatie zijn geaccepteerd en naar de bank zijn gestuurd voor betaling.

Als dat het geval is, heeft het veld de waarde Document geaccepteerd/verzonden.

Document geselecteerd: Facturen die zijn geselecteerd voor ontvangst/betaling in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000), hebben deze status. U kunt voor deze facturen geen mutaties aanmaken.
Document verzonden naar relatie: Het betaaldocument, bijvoorbeeld de wissel, is verzonden naar de betalen-door relatie. U kunt het document niet verwerken tenzij het document wordt teruggezonden door de betalen-door relatie.
Document geaccepteerd door relatie: De betalen-door relatie heeft het betaaldocument, bijvoorbeeld de wissel, geaccepteerd en teruggestuurd.
Document verzonden naar bank: Het betaaldocument is naar de bank gestuurd nadat u het document had teruggekregen van de betalen-door relatie.
Document ontvangen: Het document dat aan de geselecteerde betaalwijze is gekoppeld, is ontvangen voor betaling.
Document geaccepteerd/verzonden: Het document dat aan de geselecteerde betaalwijze is gekoppeld, is goedgekeurd en voor betaling naar de bank verzonden.
Document betaald: Het document dat aan de geselecteerde betaalwijze is gekoppeld, is door de bank betaald.
Document geweigerd: Het document dat aan de geselecteerde betaalwijze is gekoppeld, is geweigerd. De status van de factuur moet weer op Niet betaald worden gezet.

Bedragstap 1

Het bedrag van de betaling onderweg dat voor betaling is ontvangen.

Bedragstap 2

Het bedrag van de betaling onderweg dat is geaccepteerd en naar de bank is gestuurd voor betaling.