Gegevens openstaande posten (tfacp2525s000)

De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie.

Het documentnummer als onderdeel van het identificatienummer van de factuur.

De factureren-door relatie voor wie de factuur is aangemaakt.

De datum waarop het bedrijf de factuur ontvangt.

Het type inkoop dat is gedaan.

De factuurvaluta.

eigen valuta Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Het totale factuurbedrag. Dit bedrag wordt uitgedrukt in de factuurvaluta, gedefinieerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).

Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's.

Het bedrag dat over een factuurbedrag als belasting moet worden betaald.

Het bedrag dat over de factuur als belasting moet worden betaald, uitgedrukt in een van de eigen valuta's.

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

De kredietbeperking uitgedrukt in een van de eigen valuta's.

Het eerste kortingsbedrag. Dit bedrag wordt van het te betalen factuurbedrag afgetrokken als aan bepaalde betalingscondities wordt voldaan.

Het eerste kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's.

Het openstaande (nog niet betaalde) factuurbedrag.

Het nog niet betaalde factuurbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's.

Een tekst voor interne referentie.

Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.

De datum waarop de factuur is aangemaakt. Deze datum wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het berekenen van vervaldatums en kortingen.

In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist.

Als de factuur niet voor deze datum wordt betaald, moet de kredietbeperking ook worden betaald.

Als de factuur voor of op deze datum wordt betaald, wordt de eerste korting afgetrokken van het factuurbedrag.

De verwerkingsstatus van de factuur.

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

• De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
• De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

• De datum waarop moet worden betaald
• De datum waarop de kortingsperioden vervallen
• Het kortingsbedrag

De betalingscondities spelen een rol bij het betalen van de factuur. Deze condities geven aan welke kortingen van toepassing zijn en welke bedragen van het factuurbedrag kunnen worden afgetrokken. De betalingscondities geven ook aan wat de vervaldatum van de factuur is.

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

Als de factuur voor de tweede kortingsdatum wordt betaald, wordt dit bedrag afgetrokken van het factuurbedrag.

Als de factuur voor of op deze datum wordt betaald, wordt het tweede kortingsbedrag afgetrokken van het factuurbedrag.

Als de factuur voor de derde kortingsdatum wordt betaald, wordt dit bedrag afgetrokken van het factuurbedrag.

Als de factuur voor deze datum wordt betaald, wordt het derde kortingsbedrag afgetrokken van het factuurbedrag.

De datum waarop de inkoopfactuur is geblokkeerd.

Een code die is gekoppeld aan een inkoopfactuur en de betaling van die factuur blokkeert.

De persoon of afdeling die verantwoordelijk is voor het verwijderen van een blokkeerreden van een geregistreerde factuur en de vrijgave van de factuur voor verdere verwerking.

De reden voor de kasstroom voor de mutatie.

De betalingsovereenkomst voor de factuur.

Als de factuur een creditnota is, ziet u op dit veld de mutatiesoort. De mutatiesoort is onderdeel van het identificatienummer van de originele factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt.

Als de factuur een creditnota is, ziet u op dit veld het documentnummer. Het documentnummer is onderdeel van het identificatienummer van de originele factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt.

Geeft aan of de belasting wordt berekend over de factuurkop of over mutatieregels.

Het land waarin uw bedrijf belasting betaalt.

Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN belastingbedragen berekent en registreert.

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:

• Het maximumbedrag
• De vervaldatum
• Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's

Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.

De bank van de geselecteerde factureren-door relatie.

De manier waarop de koers voor het berekenen van het bedrag in de factuurvaluta en de eigen valuta's wordt bepaald.

De prijs waartegen de ene valuta gewisseld kan worden tegen een andere valuta. Met andere woorden, het bedrag waarvoor één valuta de andere valuta kan kopen op een bepaald tijdstip.

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

• Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
• Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
• Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).

Het scheidingsteken tussen het jaar en de periode.

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

• Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
• Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
• Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).

Het jaardeel van de belastingperiode waarin de belasting over de factuur is verrekend.

De belastingperiode waarin de belasting is verrekend.

Het journaalnummer, toegekend tijdens het journaliseren van mutaties, waarnaar de batch met mutaties is gejournaliseerd.

De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur.

Het documentnummer dat wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur.

De inkooporder.