Openstaande posten per factureren-door relatie (tfacp2520m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de openstaande facturen te bekijken en de openstaande posten die zijn aangemaakt tijdens de registratie van inkoopfacturen.
Deze sessie geeft u deze informatie:
- De mutatiesoort en het documentnummer die de factuur identificeren
- De kopen-van relatie.
- De documentdatum.
- De vervaldatum, berekend bij netto 30 dagen, zelfs als betalingscondities voor kortingen van toepassing waren op de crediteur of inkooporder.
- De bedragen en vervaldatums van kortingen (indien van toepassing).
- Het saldo en het te betalen bedrag.
Het te betalen bedrag wordt getoond in de factuurvaluta en in een van de eigen valuta's.
- Document
-
De mutatiesoort die is gekoppeld aan de factuur en de openstaande post.
- Documentnummer
-
Het document nummer van de factuur.
De combinatie van mutatiesoort en documentnummer wordt gebruikt om facturen te identificeren.
- Documentnummer
-
Het regelnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.
- Ontvangstdatum factuur
-
De datum waarop het bedrijf de factuur ontvangt.
NB- De default waarde is de huidige datum.
- Als de inkoopfactuur wordt gekopieerd vanuit de sessie Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000), is de default waarde de Ontvangstdatum factuur.
- Algemeen
-
- Documentsoort
-
De mutatiesoort waarop het document betrekking heeft.
- Inkoopfactuur
-
inkoopfactuur
- Niet-toegekende betaling
-
niet-toegekende betaling
- Vooruitbetaling onderweg
- Niet-toegekend/onderweg
- Periodieke betalingsopdracht
-
periodieke betalingsopdracht
- Toekenning
- Wissels
-
wissel
- Kasjournaal
- Normale betaling
- Verkoopfactuur
-
verkoopfactuur
- Creditnota
-
creditnota
- Correctie
- Koersverschil
-
koersverschillen
- Betalingsverschil
-
betalingsverschil
- Betaling onderweg
-
betalingen onderweg
- Vooruitbetaling
-
vooruitbetaling
- Symbool variabele
-
De 10-cijferige code die de betaalreferentie aangeeft en wordt gebruikt om de betaling toe te kennen voor crediteur, contract of betaler.
NBDe default waarde bestaat uit de eerste tien cijfers van het nummer voor de Factuur crediteur, als de Factuur crediteur is opgegeven. U kunt deze waarde echter wijzigen.
- Factureren-door relatie
-
De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.
- Factuur crediteur
-
Het nummer dat de factureren-door relatie gebruikt om de factuur te identificeren. LN drukt dit nummer als betaalreferentie af wanneer de factuur wordt betaald.
- Betalen-aan relatie
-
De code van de betalen-aan relatie.
- Factoring-relatie
-
De factoring-relatie.
- Bankreferentie
-
Het bankreferentienummer van de factuur.
- Documentdatum
-
De datum waarop de factuur is aangemaakt. De datum wordt gebruikt voor het berekenen van de vervaldatums en discounts.
- Vervaldatum
-
De vervaldatum.
- Eerste kortingsdatum
-
De Eerste kortingsdatum.
- Eerste kortingsbedrag
-
Het Eerste kortingsbedrag.
- Valuta
-
De valuta waarin de kortingsbedragen worden uitgedrukt.
- Bedrag eerste kortingin eigen valuta
-
Het Eerste kortingsbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Tweede kortingsdatum
-
De Tweede kortingsdatum.
- Tweede kortingsbedrag
-
Het Tweede kortingsbedrag.
- Bedrag tweede kortingin eigen valuta
-
Het Tweede kortingsbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Derde kortingsdatum
-
De Derde kortingsdatum.
- Derde kortingsbedrag
-
Het Derde kortingsbedrag.
- Bedrag derde kortingin eigen valuta
-
Het Derde kortingsbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Factuurstatus
-
De status van de factuur.
- Ontvangstprocedurestap
-
De huidige stap van de betaal-/ontvangstprocedure.
- Toekennen aan orders
-
Hiermee wordt aangegeven of de factuur betrekking heeft op inkooporders of op andere kosten.
- Bedrag in factuurvaluta
-
Het factuurbedrag.
- Valuta
-
De factuurvaluta waarin het bedrag wordt uitgedrukt.
- Bedrag in eigen valuta
-
Het factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Eigen valuta
-
De eigen valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.
- Referentie mutatie
-
Het nummer van de referentie mutatie.
- Saldi
-
- Saldo
-
Het saldo.
- Factuursaldo saldo onderwegin eigen valuta
-
Het factuursaldobedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's.
- Saldo onderweg
-
Het saldobedrag onderweg voor de factuur.
- Saldo onderwegin eigenvaluta
-
De valuta waarin de saldi worden uitgedrukt.
- Inkoopsoort
-
Het type inkoop dat is gedaan.
- Order
-
De inkooporder die is gekoppeld aan de factuur.
- Betalingscondities
-
De code van de betalingscondities.
- Belasting
-
- Registratiecode
-
De door de gebruiker gedefinieerde code of naam waarmee de belastingregistratie van het factuurdocument wordt aangeduid.
NBDit veld wordt alleen weergegeven als Uitgebreid registratiebeheer is ingesteld op Actief in de sessie Conceptactivering (tcemm4600m100).
De default waarde wordt opgehaald uit de registratiecode van de gerelateerde order of pakbon als het selectievakje in de sessie Serie mutatiesoort (tfgld0114m000) is ingeschakeld.
- Eigen identificatienummer
-
Het eigen belastingidentificatienummer van het belastingland dat is gekoppeld aan het factuurdocument.
NBDit veld wordt alleen weergegeven als Uitgebreid registratiebeheer is ingesteld op Actief in de sessie Conceptactivering (tcemm4600m100).
- Eigen wettelijke naam
-
De naam die aan de eigen registratie-ID is gekoppeld en die kan worden gebruikt in de wettelijke verslagen.
- Identificatienummer relatie
-
Het belastingidentificatienummer van de relatie die is gekoppeld aan het factuurdocument.
NBDit veld wordt alleen weergegeven als Uitgebreid registratiebeheer is ingesteld op Actief in de sessie Conceptactivering (tcemm4600m100).
Deze waarde wordt bijgewerkt met het identificatienummer van de relatie voor de gerelateerde order of pakbon.
- Diversen
-
- Redencode retour
-
De code voor de retoureden die van toepassing is op de inkoopfactuur en de reden aangeeft voor het retourneren en afkeuren van goederen.
NB- Dit veld is alleen beschikbaar als:
- De mutatiecategorie is ingesteld op Creditnota's inkoop.
- Het Type reden is ingesteld op Retourlevering goederen.
- De codes voor de retourreden moeten worden gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000) en zijn geldig op de factuurdatum.
- De default waarde wordt opgehaald uit het veld Reden retour van een inkooporder voor een retourorder uit de sessie Inkooporder (tdpur4100m900).
- Dit veld is alleen beschikbaar als: