Gegevens liquiditeitsprognose per crediteur/vervaldatum betaling (tfacp2509000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de openstaande posten voor de geselecteerde regel in de sessie Liquiditeitsprognose per crediteur/vervaldatum betaling (tfacp2508m000) te bekijken. De details op volgorde van de verwachte betaaldatum zijn afkomstig uit de sessie Betaaldatums verkoopfacturen (tfcmg3110m000).

Betalen-aan relatie

De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.

Verwachte liquiditeitsdatum

De vervaldatum plus het aantal extra dagen.

Valuta

De factuurvaluta.

Factuurdocumentnummer

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Document

Het numerieke gedeelte van het factuurdocument.

Saldo

Het bedrag van de openstaande post.

Vervaldatum

In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist.

Extra dagen

De extra dagen na de vervaldatum die van toepassing zijn op deze regel.

Betalingen per schema

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een betalingsschema actief.