Inkoopfacturen intercompany-handel genereren(tfacp2295m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om facturen te genereren voor de geselecteerde reeks inkoopfacturen.

De betalingscondities zijn aanwezig op intercompany-handelsorderregels. Als de betalingscondities hetzelfde zijn op alle orderregels waarvoor een interne inkoopfactuur is gemaakt, worden de betalingscondities op de interne inkoopfactuur afgedrukt.

Als de betalingscondities niet voor alle orders hetzelfde zijn, gebruikt LN default de betalingscondities die voor de factureren-door relatie zijn opgegeven in de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000).

Als het ordernummer hetzelfde is voor alle orderregels, wordt het ordernummer ook op de factuur afgedrukt.

Betalingsovereenkomsten

Als u gebruikmaakt van betalingsovereenkomsten zijn deze regels van toepassing:

  • Als alle geselecteerde regels dezelfde betalingsovereenkomst hebben, gebruikt LN die betalingsovereenkomst voor de factuur.
  • Als de geselecteerde regels verschillende betalingsovereenkomsten hebben, gebruikt LN de betalingsovereenkomst die u voor de relatie hebt gedefinieerd in de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000).

Betalingsschema's

Als een betalingsschema is gekoppeld aan de betalingscondities van de relatie, genereert LN betalingsschema's voor de periodieke facturen. De vervaldatums voor de betalingsschemaregels worden gebaseerd op de nieuwe documentdatum van de periodieke factuur.

Zie voor meer informatie Betalingsschema's – overzicht

Inkoopfacturen fiatteren

Als fiattering voor betaling vereist is voor interne inkoopfacturen en u default blokkeringsredenen en toegekende bevoegden hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert LN in de velden Blokkeringsreden en Toegekende bevoegde de default blokkeringsreden en een toegekende bevoegde in. U kunt de blokkeringsreden en de toegekende bevoegde wijzigen.

Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen.

NB

Inkoopfacturen voor intercompany-handel worden alleen gegenereerd als de verkoopfacturen worden samengesteld, afgedrukt en geboekt.

Selectie
Selecteren op verkoopfactuur

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden inkoopfacturen voor intercompany-handel gegenereerd op basis van de verkoopfacturen.

Financieel bedrijf (verkoopfactuur)

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: financiële bedrijven van de geselecteerde verkoopfacturen waarvoor facturen worden gegenereerd.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is ingeschakeld.

Mutatiesoort (verkoopfactuur)

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: mutatiesoorten van de geselecteerde verkoopfacturen waarvoor facturen worden gegenereerd.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is ingeschakeld.

Documentnummer (verkoopfactuur)

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: documentnummers van de geselecteerde verkoopfacturen waarvoor facturen worden gegenereerd. Deze documentnummers zijn het ID-nummer van de verkoopfactuur.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is ingeschakeld.

Ordersoort

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: ordersoorten waarvoor facturen worden gegenereerd.

NB

Dit is een weergaveveld. De waarde in dit veld wordt als default gebruikt in Intercompany-handel.

Order

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: orders waarvoor facturen worden gegenereerd.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is uitgeschakeld.

Orderpositie

Als u op de velden Van order en T/m order hetzelfde ordernummer hebt ingevoerd, De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: orderregels waarvoor facturen worden gegenereerd.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is uitgeschakeld.

Ordervolgnummer

Als u op de velden Van orderpositie en T/m orderpositie hetzelfde ordernummer hebt ingevoerd, De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: volgnummers van orderregels waarvoor facturen worden gegenereerd.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is uitgeschakeld.

Logistiek bedrijf

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: de logistieke bedrijven die de herkomst zijn van de inkooporders waarvoor facturen worden gegenereerd.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is uitgeschakeld.

Scenario intercompany-handel

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: scenario’s intercompany-handel van de intercompany-handelsorders waarvoor facturen worden gegenereerd.

Toegestane waarden

Externe materiaallevering verkoop

De eigendom van de goederen gaat over van een interne financiële entiteit naar een externe relatie (of gelieerd bedrijf) op basis van een order van een andere interne financiële entiteit, die de externe klant factureert.

Voorbeeld

Verkoopbureau S1 en magazijn W1 maken deel uit van organisatie A, maar zijn in verschillende landen gevestigd. Om te voldoen aan een verkooporder voor een externe klant, geeft S1 de opdracht aan W1 om de goederen aan de klant te leveren. Magazijn W1 stuurt een interne factuur naar verkoopbureau S1 voor de kosten van de goederen en de levering.

Ondersteunde prijsherkomsten

  • Regie
  • Interne verkoopprijs
  • Verkooporderprijs (bruto)
  • Verkooporderprijs (netto)
  • Douanewaarde verkooporder
  • Opsplitsing winst (bruto)
  • Opsplitsing winst (netto)
Externe materiaallevering inkoop

De eigendom van de goederen gaat over van een externe leverancier (of gelieerd bedrijf) op een interne financiële entiteit op basis van een order van een andere interne financiële entiteit, die door de externe leverancier wordt gefactureerd.

Voorbeeld

Een multinationale organisatie heeft een centraal inkoopbureau dat materialen inkoopt voor de productiefaciliteiten in verschillende landen. Het inkoopbureau koopt de materialen in bij externe leveranciers. De productiefaciliteiten zijn gemodelleerd als afzonderlijke financiële entiteiten. Het inkoopbureau belast de gemaakte kosten intern door aan de prductiefaciliteiten.

Om de kosten door te belasten aan de productiefaciliteiten, stuurt het centrale inkoopbureau intercompany-handelsorders naar de productiefaciliteiten. De kosten kunnen zijn gebaseerd op verschillende prijsregels, zoals de inkoopprijs die wordt betaald aan de externe leverancier.

Ondersteunde prijsherkomsten

  • Regie
  • Interne verkoopprijs
  • Inkooporderprijs (bruto)
  • Inkooporderprijs (netto)

Dit scenario is van toepassing als Orderbeheer en Service zijn geïmplementeerd.

PCS-projectlevering

Facturering tussen projectcalculatiebureau en magazijn of andere bedrijfsonderdelen.

Ondersteunde prijsherkomst: Regie

OHW-overboeking

Bij OHW-overboekingen wordt onderhanden werk overgedragen van de ene afdeling naar de andere afdeling. Elke afdeling is gedefinieerd als een entiteit. Elke entiteit hoort bij een andere interne financiële entiteit. De verzendafdeling factureert de ontvangende afdeling, omdat de eigendom rechtstreeks van de ene interne financiële entiteit naar een andere interne financiële entiteit gaat. Ondersteunde prijsherkomst: Regie (zonder opslag).

Rechtstreekse levering extern materiaal

Het eigendom van de goederen gaat over van een externe rechtspersoon naar een externe relatie op basis van twee orders van verschillende interne rechtspersonen, bijvoorbeeld een verkooporder en een inkooporder.

Voorbeeld

Om te voldoen aan een verkooporder voor een externe klant, vraagt verkoopbureau A aan inkoopbureau A1 om goederen in te kopen van een externe leverancier. De leverancier levert de goederen rechtstreeks aan de externe klant. Verkoopbureau A factureert de externe klant. De externe leverancier factureert inkoopbureau A1. Ter compensatie van de gemaakte kosten stuurt inkoopbureau A1 een interne factuur aan verkoopbureau A.

Ondersteunde prijsherkomsten

  • Regie
  • Interne verkoopprijs
  • Verkooporderprijs (bruto)
  • Verkooporderprijs (netto)
  • Douanewaarde verkooporder
  • Inkooporderprijs (bruto)
  • Inkooporderprijs (netto)
  • Opsplitsing winst (bruto)
  • Opsplitsing winst (netto)
Interne materiaallevering

Eigendom en de gerelateerde goederen worden overgeboekt van een interne financiële entiteit naar een andere interne financiële entiteit. Bijvoorbeeld een magazijnoverboeking waarbij goederen worden overgeboekt naar een ander magazijn. Beide magazijnen zijn gedefinieerd als entiteiten. In dit scenario maakt de verzendende entiteit kosten namens de ontvangende entiteit, of factureert de verzendende entiteit de ontvangende entiteit.

Ondersteunde prijsherkomsten

  • Regie
  • Interne verkoopprijs
NB

Ook gebruikt als Tijd en materiaal subscenario van het scenario Uitbesteding voor depotreparatie in geval de ondersteunde prijsherkomsten zijn:

  • Regie
  • Interne verkoopprijs
  • Nulprijs
Vracht

Transportkosten worden gefactureerd door een transportafdeling aan een magazijn, verkoopbureau of ander bedrijfsonderdeel.

Indien er een transportorder wordt aangemaakt voor een order, bijvoorbeeld een verkooporder, overboekingsorder of inkooporder, betaalt de transportafdeling de transportkosten. Indien opgegeven, stuurt de transportafdeling ter compensatie van de transportkosten een interne factuur naar het verkoopbureau, magazijn of inkoopbureau waarvoor de transportkosten zijn gemaakt. De transportafdeling en de andere bedrijfsonderdelen zijn gedefinieerd als entiteiten.

In dit scenario is een transportafdeling de verkopende entiteit en is een magazijn, verkoopbureau of ander bedrijfsonderdeel de kopende entiteit op de intercompany-handelsorder.

Zie ook: Intercompany-handelsscenario voor Vrachtbeheer - proces en instellingen en Interne en externe transportfacturering.

Ondersteunde prijsherkomsten

  • Regie
  • Interne verkoopprijs
Uitbesteding voor depotreparatie

Er worden door één financiële entiteit activiteiten uitgevoerd namens een andere financiële entiteit. Aan deze activiteiten zijn kosten gekoppeld, zoals materiaal- of loonkosten.

Voorbeeld

Een werkorder om een artikel te repareren, gekoppeld aan een reparatieverkooporder van een andere financiële entiteit.

Ondersteunde prijsherkomsten:

  • Tijd en materiaal
  • Interne verkoopprijs
Onkosten

Het intercompany-handelsscenario Onkosten wordt gebruikt voor het bepalen van het intercompany-handelsbedrag dat het bedrijfsonderdeel van de medewerker die de onkosten maakt, intern doorbelast aan het bedrijfsonderdeel waarvoor de onkosten worden gemaakt.

Ondersteunde prijsherkomsten

  • Regie
  • Interne verkoopprijs
  • Nulprijs
Loonkosten

Het intercompany-handelsscenario Loonkosten wordt gebruikt voor het bepalen van het intercompany-handelsbedrag dat het bedrijfsonderdeel van de medewerker die de uren boekt, intern doorbelast aan het bedrijfsonderdeel waarvoor de uren worden geboekt.

Dit scenario wordt gebruikt als een subscenario voor Tijd en materiaal van het scenario Uitbesteding voor depotreparatie.

Ondersteunde prijsherkomsten

  • Regie
  • Interne verkoopprijs
Overig

Subscenario Tijd en materiaal van het scenario Uitbesteding voor depotreparatie.

Ondersteunde prijsherkomsten

  • Regie
  • Nulprijs
NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is uitgeschakeld.

Interne relatie

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: factureren-door relaties waarvoor facturen worden gegenereerd.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is uitgeschakeld.

T/m datum ontvangst

De t/m-datum en tijd voor het genereren van interne inkoopfacturen.

Alleen te betalen ontvangsten met een ontvangstdatum op of vóór de tot en met-datum worden in het proces meegenomen. De t/m-datum is van belang in verband met de verdichtingscriteria in combinatie met de factuur-/documentdatum.

Periode verkoopfactuur

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: boekingsperioden van de geselecteerde verkoopfacturen waarvoor facturen worden gegenereerd. Om facturen te genereren in de boekingsperiode van de verkoopfacturen moet u dezelfde periode opgeven binnen het bereik op het tabblad Periode.

Instellingen
Factuurdatum
Facturen genereren met handmatig ingevoerde factuurdatum

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u zowel de datum van de factuur intoetsen als de invoerdatum voor de mutatie en de boekingsperioden voor de batch. De datum van de factuur moet gelijk zijn aan of later dan de t/m-datum.

Factuurdatum

Als u het selectievakje Facturen genereren met handmatig ingevoerde factuurdatum inschakelt, kunt u de factuurdatum invoeren. De datum van de factuur moet gelijk zijn aan of later dan de t/m-datum.

Facturen op verkoopfactuurdatum genereren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN de datum waarop de verkoopfactuur is gedrukt.

Facturen afdrukken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een lijst met facturen af.

Proefafdruk

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN proeffacturen af die u kunt controleren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN ook eventuele fouten af die zich hebben voorgedaan bij het afdrukken van facturen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN ook ontvangstregels af.

Opties
Verwerkingsverslag

Schakel dit selectievakje in als u een verslag wilt genereren van de verwerkte mutaties.

Factuurindeling

Selecteer het detailniveau.

Toegestane waarden

  • Uitgebreid
  • Geaggregeerd

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een foutenverslag af.

Niet-geselecteerde orders/ontvangsten afdrukken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een rapport kiezen gesorteerd op interne verkoopfacturen of een rapport gesorteerd op te betalen ontvangsten.

NB

Een ontvangst kan om een van de volgende redenen ongeselecteerd blijven:

  • De interne verkoopfactuur werd nog niet gegenereerd in Facturering. De factuur kan daarom niet worden aangemaakt in Crediteurenadministratie.
  • Voor een inkooporderregel of reeks inkooporderregels voor intercompany-handel hebben nog niet alle ontvangsten plaatsgevonden. In een dergelijk geval kan de factuur niet worden aangemaakt in Crediteurenadministratie omdat hiervoor dezelfde aantallen zijn vereist als de factuur in Debiteurenadministratie.
  • Als een bepaalde ontvangst kan worden verwerkt, en een andere ontvangst die deel moet uitmaken van dezelfde factuur buiten het selectiebereik valt dat op het eerste tabblad is aangegeven, kan ook de ontvangst binnen het selectiebereik niet worden verwerkt. In dit geval zou de factuur voor Crediteurenadministratie niet volledig overeenkomen met de factuur voor Debiteurenadministratie.
Sorteren op

De optie om de gegevens te sorteren in het verslag Niet-geselecteerde orders/te betalen ontvangsten.

Toegestane waarden

Verkoopfactuur
Intercompany-handelsorder
Periode
Periode
Invoerdatum mutatie

De mutatiedatum die door LN wordt gebruikt voor het boeken van de facturen in het grootboek.

De mutatiedatum moet gelijk zijn aan of later zijn dan T/m datum ontvangst.

Boekingsperiode

Het boekjaar waarin de gegenereerde facturen worden geboekt.

Boekingsperiode

De boekingsperiode waarin de gegenereerde facturen worden geboekt.

Verslagperiode

Het verslagjaar waarin de gegenereerde facturen worden geboekt.

Verslagperiode

De verslagperiode waarin de gegenereerde facturen worden geboekt.

Belastingperiode

Het belastingjaar waarin de gegenereerde facturen worden geboekt.

Belastingperiode

De belastingperiode waarin de gegenereerde facturen worden geboekt.

Batchinformatie
Batch

Het batchnummer dat LN genereert voor het verwerken van de gegenereerde interne inkoopfacturen.