Selfbilling inkoopfacturen genereren (tfacp2290m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om facturen te genereren voor het geselecteerde bereik van orders met behulp van selfbilling.
U kunt selfbilling-facturen verdichten per ordernummer en per pakbon. Op deze manier kunt u selfbilling-inkoopfacturen per order en per pakbon genereren.
In Inkoop kunt u de betalingscondities en de kredietbeperking opgeven voor elke inkooporder. Als de betalingscondities en de kredietbeperking hetzelfde zijn op alle orderregels waarvoor een selfbilling-factuur is gemaakt, worden de betalingscondities en de kredietbeperking op de selfbilling-factuur afgedrukt.
Als de betalingscondities en de kredietbeperking niet voor alle orders hetzelfde zijn, gebruikt LN default de betalingscondities en kredietbeperking die voor de factureren-door relatie zijn opgegeven in de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000).
Als het ordernummer en de pakbon hetzelfde zijn voor alle orderregels, worden het ordernummer en het pakbonnummer ook op de factuur afgedrukt.
Betalingsovereenkomsten
Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten, zijn de volgende regels van toepassing:
- Als alle geselecteerde regels dezelfde betalingsovereenkomst hebben, gebruikt LN die betalingsovereenkomst voor de factuur.
- Als de geselecteerde regels verschillende betalingsovereenkomsten hebben, gebruikt LN de betalingsovereenkomst die u voor de relatie hebt gedefinieerd in de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000).
Betalingsschema's
Als een betalingsschema is gekoppeld aan de betalingscondities van de relatie, genereert LN betalingsschema's voor de periodieke facturen. De vervaldatums voor de betalingsschemaregels worden gebaseerd op de nieuwe documentdatum van de periodieke factuur.
Zie voor meer informatie Overzicht van betalingsschema's.
Inkoopfacturen fiatteren
Als fiattering voor betaling vereist is voor selfbilling-facturen en u default blokkeringsredenen en toegekende bevoegden hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert LN de default blokkeringsreden en een toegekende bevoegde in op de velden Blokkeringsreden en Toegekende bevoegde. U kunt de blokkeringsreden en de toegekende bevoegde wijzigen.
Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen.
- Selectie
-
- Pakbon
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: pakbonnen die op één factuur worden verdicht. Als u een factuur wilt maken voor één pakbon, toetst u hetzelfde pakbonnummer in op beide velden.
- Order
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: orders waarvoor facturen worden gegenereerd.
- Orderpositie
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: orderregels waarvoor facturen worden gegenereerd.
- Ordervolgnummer
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: volgnummers voor orderregels waarvoor facturen worden gegenereerd.
- Logistiek bedrijf
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: de logistieke bedrijven die de herkomst zijn van de inkooporders waarvoor facturen worden gegenereerd.
- Relatie
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: factuur-van relaties waarvoor facturen worden gegenereerd.
- Selfbilling-methode
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: selfbilling-methoden waarvoor facturen worden gegenereerd.
NBDe selfbilling-methoden worden gemuteerd in de sessie Selfbilling-methoden (tcmcs0157m000).
- T/m datum ontvangst
-
De tot en met-datum en tijd voor het genereren van selfbilling-facturen.
Alleen ontvangsten met een ontvangstdatum op of vóór de tot en met-datum worden in het proces meegenomen. De t/m-datum is van belang in verband met de verdichtingscriteria in combinatie met de factuur-/documentdatum.
- Eerste factuurdatum
-
De tot en met-datum en tijd voor het genereren van selfbilling-facturen.
Alleen facturen met een factuurdatum op of vóór de t/m-datum worden in het proces meegenomen. De t/m-datum is van belang in verband met de verdichtingscriteria in combinatie met de factuur-/documentdatum.
- Instellingen
-
-
- Facturen genereren met handmatig ingevoerde factuurdatum
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u zowel de datum van de factuur intoetsen als de invoerdatum voor de mutatie en de boekingsperioden voor de batch. De factuurdatum moet overeenkomen met of later zijn dan de Eerste factuurdatum.
- Factuurdatum
-
Als u het selectievakje inschakelt, kunt u de factuurdatum invoeren. De factuurdatum moet overeenkomen met of later zijn dan de Eerste factuurdatum.
- Facturen afdrukken
-
- Facturen afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een lijst met facturen af.
- Proefafdruk
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN drukt proeffacturen af die u kunt controleren.
- Ontvangstregels afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN ook ontvangstregels af.
- Bij afdrukken opgetreden fouten afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN ook eventuele fouten af die zich hebben voorgedaan bij het afdrukken van facturen.
- Facturen afdrukken
-
De taal die voor de afgedrukte facturen moet worden gebruikt.
Toegestane waarden
- Taal belastingland relatie
- Taal belastingland
- Opties
-
- Fouten afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een foutenverslag af.
- Verwerkingsverslag
-
Schakel dit selectievakje in als u een verslag wilt genereren van de verwerkte mutaties.
-
- Periode
-
- Periode
-
- Invoerdatum mutatie
-
De mutatiedatum die door LN wordt gebruikt voor het boeken van de facturen in het grootboek.
- Boekingsperiode
-
Het boekjaar waarin de gegenereerde facturen worden geboekt.
- Boekingsperiode
-
De boekingsperiode waarin de gegenereerde facturen worden geboekt.
- Verslagperiode
-
Het verslagjaar waarin de gegenereerde facturen worden geboekt.
- Verslagperiode
-
De verslagperiode waarin de gegenereerde facturen worden geboekt.
- Belastingperiode
-
Het belastingjaar waarin de gegenereerde facturen worden geboekt.
- Belastingperiode
-
De belastingperiode waarin de gegenereerde facturen worden geboekt.
- Batchinformatie
-
- Batch
-
Het batchnummer dat LN genereert voor het verwerken van de gegenereerde inkoopfacturen.