Journaalposten voor verplichtingen boeken (tfacp2260m000)
Wanneer u een periode afsluit, gebruikt u deze sessie om openstaande aanvragen te boeken als verplichtingen waarvoor Bureau-ontvangst niet van toepassing is. Deze boeking wordt uitgevoerd voor de af te sluiten periode.
Als Bureau-ontvangst niet van toepassing is, kunnen de inkoopaanvragen waarvoor u nog geen procurement-cardoverzichten hebt ontvangen, worden geboekt als verplichting aan het einde van de periode. Nadat de verplichtingen zijn geboekt, verwerkt LN de inkoopaanvragen op dezelfde manier als een inkoopaanvraag waarop u Bureau-ontvangst toepast.
Voor de inkoopaanvragen waarop u Bureau-ontvangst toepast, genereert LN de boekingen wanneer u de inkoopaanvragen aanmaakt in de sessie Inkoopaanvragen (tfacp2528m000).
Wanneer u een periode afsluit, genereert LN voor de inkoopaanvragen waarop u Bureau-ontvangst niet toepast, de volgende boekingen om de journaalposten als verplichtingen te boeken:
- Debet: de grootboekrekening die is opgegeven voor de inkoopaanvraag.
- Credit: te ontvangen facturen (de rekening voor nog te ontvangen facturen die is gedefinieerd in het integratieschema).
Als er geen grootboekrekening en dimensies zijn opgegeven voor de inkoopaanvraag, gebruikt LN de grootboekrekeningen en dimensies die zijn opgegeven in het integratieschema voor de mutatie Inkopen/ontvangsten procurement-cards.
Als u de inkoopaanvraag later factureert, genereert LN de volgende boekingen:
- Debet: te ontvangen facturen (de rekening voor nog te ontvangen facturen die is gedefinieerd in het integratieschema).
- Credit: verzamelrekening van Crediteuren.
- Boekingsdatum verplichting
-
De datum waarop de posten als verplichting zijn geboekt.
- Boekingsperiode
-
De boekingsperiode voor het boeken van de verplichtingen.
- Verslagperiode
-
De verslagperiode voor het boeken van de verplichtingen.
- Belastingperiode
-
De BTW-periode voor het boeken van de verplichtingen.
- Batchreferentie
-
De referentie voor het identificeren van de batch te boeken verplichtingen.
- Mutatiesoort
-
De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het boeken van de verplichtingen.
- Mutatieserie
-
Geef de mutatieserie op die wordt gebruikt voor het boeken van de verplichtingen.