Koersverschillen afboeken (tfacp2240m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om koersverschillen in facturen met openstaande bedragen af te boeken die het resultaat zijn van fluctuaties in de valutakoers tussen de factuurvaluta en de eigen valuta.
Voor facturen met ontvangstschema's en koersverschillen die al op het factuurniveau zijn geboekt, worden de niet-gerealiseerde koersverschillen tegengeboekt en worden nieuwe niet-gerealiseerde koersverschillen berekend en geboekt op basis van het openstaande bedrag voor elke schemaregel.
De koersverschillen voor de mutatiesoorten Niet-gerealiseerde koerswinst en Niet-gerealiseerd koersverlies worden op de grootboekrekening geboekt die is gedefinieerd in de sessie Rekeningen per financiële relatiegroep (tfacp0110m100).
Een koerswinst wordt alleen geboekt als het selectievakje Koerswinsten in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000) is ingeschakeld. Anders boekt LN alleen de koersverliezen.
Koersverliezen worden altijd op de volgende manier geboekt:
- Debet: Niet-gerealiseerd koersverlies
- Credit: Crediteurenadministratie
Het veld Koersverschillen betalingen onderweg in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000) bepaalt of facturen met betalingen onderweg in aanmerking komen voor het afboeken van koersverschillen.
Niet-gerealiseerde koersverschillen worden teruggeboekt zodra de factuur werkelijk betaald is.
Als het selectievakje Koersverschillen berek. als niet-gejournaliseerde mut. aanwezig zijn in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) uitgeschakeld is en u koersverschillen wilt afboeken, moeten alle niet-gejournaliseerde mutaties binnen de geselecteerde periode worden gejournaliseerd. Als dit selectievakje is ingeschakeld, kan LN de koersverschillen (inclusief niet-gejournaliseerde mutaties) voor de geselecteerde periode afboeken.
- Koersverschillen boeken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, boekt LN het berekende verschil onder Mutatiesoort voor koersverschillen.
Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN drukt het bedrag van het berekende verschil af zonder de mutatie te boeken.
- Specifieke facturen selecteren
-
Als u afzonderlijke documenten wilt selecteren, schakelt u dit selectievakje in en klikt u op .
Als u betalingsverschillen wilt afboeken voor een aantal documenten dat niet in een bepaalde volgorde is gesorteerd, kunt u op klikken om de sessie Betal.-/koersverschillen afboeken voor specifieke facturen (tfacp2520m001) te starten.
- Alleen volledig betaald
-
Schakel dit selectievakje in als u alleen de volledig betaalde facturen wilt selecteren.
- Selectie
-
- Selectie
-
Het type document dat wordt gebruikt als basis voor de berekening van koersverschillen.
Toegestane waarden
- Beide
- Facturen
- Vooruit-/Niet-toegekende betalingen
- Vooruit-/Niet-toegekende ontvangsten
- Factureren-door relatie
-
Selecteer de factureren-door relatie.
- Mutatiesoort
-
Selecteer de mutatiesoort.
- Document
-
Selecteer het documentnummer. De combinatie van mutatiesoort en documentnummer wordt gebruikt om facturen te identificeren.
- Maximum
-
- Gebruiker
-
De aanmeldcode en naam van de gebruiker zoals gedefinieerd in de sessie Gebruikersgegevens (ttaad2500m000).
- Gebruiker
-
De naam van de gebruiker die de mutaties invoert.
- Soort gebruiker
-
- Super-user
-
Een gebruiker waarvoor de goedkeuringsfiattering op Alle mut. goedkeuren/verwerken/terugz. gezet is en waarvoor geen beperkingen voor het bedrag gelden.
- Normal user
-
Een gebruiker waarvoor de volgende typen goedkeuringsfiatteringen kunnen zijn ingesteld:
- Alleen afletteren
- Eigen mut. goedkeuren/verwerken/terugz.
- Alle mut. goedkeuren/verwerken/terugz.
- Maximum af te schrijven bedrag
-
Het maximumbedrag dat per document mag worden afgeboekt als valutaverschil. Als het valutaverschil voor een document groter is dan dit bedrag, wordt het niet afgeboekt.
Het koersverschil moet ook kleiner zijn dan het percentage dat wordt weergegeven op het veld Maximum af te schrijven percentage.
- Maximum af te schrijven bedrag
-
De valuta van het land waarin het bedrijf is gevestigd. Anders is het de valuta waarin u verslag uitbrengt aan de lokale belastingdiensten.
In een multi-currency situatie kunt u drie eigen valuta's gebruiken. De drie eigen valuta's die u kunt definiëren voor een bedrijf zijn:
- De lokale valuta van het bedrijf
- Valuta
- Valuta
- Maximum af te schrijven percentage
-
Het maximumpercentage van het totale documentbedrag dat niet door het af te schrijven bedrag mag worden overschreden om als valutaverschil te worden afgeboekt.
Als u een koersverschil voor een document wilt afboeken, moet het bedrag van het koersverschil ook kleiner zijn dan het bedrag dat wordt weergegeven op het veld Maximum af te schrijven bedrag.
- Maximumbedrag koersverschil (rapporteringsvaluta 1)
-
Het maximumbedrag waarvoor de gebruiker is geautoriseerd om koersverschillen af te boeken.
-
Eén van de eigen valuta's van het bedrijf, die u bijvoorbeeld gebruikt om financiële resultaten aan de directie te rapporteren.
In een multi-currency situatie kunt u drie eigen valuta's gebruiken. U kunt de volgende drie eigen valuta's voor een bedrijf definiëren:
- De lokale valuta van het bedrijf
- Rapporteringsvaluta 1
- Rapporteringsvaluta 2
- Maximumbedrag koersverschil (rapporteringsvaluta 2)
-
Het maximumbedrag waarvoor de gebruiker is geautoriseerd om koersverschillen af te boeken.
-
Eén van de eigen valuta's van het bedrijf, die u bijvoorbeeld gebruikt om financiële resultaten aan de directie te rapporteren.
In een multi-currency situatie kunt u drie eigen valuta's gebruiken. U kunt de volgende drie eigen valuta's voor een bedrijf definiëren:
- De lokale valuta van het bedrijf
- Rapporteringsvaluta 1
- Rapporteringsvaluta 2
- Instellingen
-
- Koersdatum
-
De datum waarop de wisselkoers wordt bepaald.
NBDe default datum is de laatste datum van de Scheidingsteken periode.
- Handmatig
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de valutakoers handmatig worden opgegeven.
NB - Type koers
-
De code van het type valutakoers.
NB- Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje is ingeschakeld.
- Koers eigen valuta
-
De valutakoers.
NB- Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje is ingeschakeld.
- Deze valutakoers is gebaseerd op de waarde die is opgegeven op het veld Valuta, Type koers en Koersdatum.
- U kunt deze waarde alleen wijzigen als het selectievakje is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).
- Wanneer deze waarde handmatig wordt gewijzigd, gebruikt Infor LN deze koers voor openstaande posten.
- Eigen valuta
-
De eigen valuta.
- Batch
-
Een groep financiële mutaties die tegelijk worden verwerkt. Als u een batch journaliseert, worden alle mutaties verwerkt. Als zich een fout voordoet, wordt geen van de mutaties verwerkt.
- Document
-
De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het boeken van koersverschillen in het grootboek.
- Document
-
Het document nummer waaronder de boeking voor koersverschillen en gerelateerde belastingbedragen moet worden geregistreerd.
LN gebruikt voor alle boekingen binnen dezelfde run hetzelfde documentnummer. Dit nummer wordt door LN na elke run automatisch met één verhoogd.
- Gegevens afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de gegevens met betrekking tot de mutatie van de koersverschillen in een verslag afgedrukt.
- Niet-geselecteerde documenten afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een verslag af met de reden waarom een document niet is geselecteerd.
- Datums en perioden
-
- Documentdatum
-
De datum waarop de koersverschil mutaties worden gegenereerd, binnen de geselecteerde boekingsperiode.
- Boekingsperiode
-
Het jaar van de boekingsperiode voor de koersverschilmutaties.
- Scheidingsteken periode
-
De boekingsperiode voor de koersverschilmutaties.
- Verslagperiode
-
Toets het jaar van de verslagperiode in die voor de koersverschillen geldt.
Dit veld is toegankelijk als het selectievakje in de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) is ingeschakeld.
- Scheidingsteken periode
-
De verslagperiode die voor de koersverschillen geldt.
Dit veld is alleen toegankelijk als het selectievakje in de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) is ingeschakeld.
- Belastingperiode
-
Het jaar van de belastingperiode waarin de boekingen met betrekking tot belastingbedragen over de koersverschillen moeten vallen.
- Scheidingsteken periode
-
De belastingperiode voor de boekingen die betrekking hebben op belastingbedragen over de koersverschillen.
Definieer belastingperioden in de sessie Perioden (tfgld0105m000).