Betalingsverschillen afboeken (tfacp2230m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om betalingsverschillen af te boeken.
Als een factuur of betalingsschemaregel niet volledig is betaald, en het verschil tussen het factuurbedrag en het betaalde bedrag zo klein is dat u er geen open saldo voor wilt aanhouden, dan kunt u het betalingsverschil in deze sessie afboeken.
Het afboeken vindt plaats voor bedragen die gelijk zijn aan of kleiner dan de waarden die zijn ingevoerd in de velden Maximum af te schrijven bedrag en Maximum af te schrijven percentage. Deze gebruikersspecifieke waarden worden in de sessie Gebruikersmarges voor afschrijving betal.-/koersverschillen (tfacp0118m000) gedefinieerd.
Klik op om de betalingsverschillen af te boeken.
Voorbeeld
Stel dat het factuurbedrag 1000,- is en dat deze gegevens van toepassing zijn:
- Maximaal af te boeken bedrag: 10,00
- Maximaal af te boeken percentage: 5%
Het openstaande saldo van de factuur is 20,00. Aangezien dit bedrag niet hoger is dan het maximumpercentage, maar wel hoger dan het maximumbedrag, boekt LN dit bedrag niet af als betalingsverschil.
Als een betalingsverschil aan beide condities voldoet, wordt deze boeking gemaakt:
| Crediteurenadministratie |
| Aan betalingsverschillen |
Prestatieaspecten
De instellingen in deze sessie kunnen invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Zie voor meer informatieBetalingsverschillen afboeken.
- Betalingsverschillen boeken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de betalingsverschillen doorgeboekt naar het Grootboekadministratie.
- Specifieke facturen selecteren
-
Als u afzonderlijke documenten wilt selecteren, schakelt u dit selectievakje in en klikt u op .
Als u betalingsverschillen wilt afboeken voor een aantal documenten dat niet in een bepaalde volgorde is gesorteerd, kunt u op klikken om de sessie Betal.-/koersverschillen afboeken voor specifieke facturen (tfacp2520m001) te starten.
- Selectie
-
- Mutatiesoort
-
Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.
- Document
-
Selecteer het document nummer. De combinatie van mutatiesoort en documentnummer wordt gebruikt om facturen te identificeren.
- Maximum
-
- Gebruiker
-
De aanmeldcode en naam van de gebruiker zoals gedefinieerd in de sessie Gebruikersgegevens (ttaad2500m000).
- Gebruiker
-
De naam van de gebruiker die de mutaties invoert.
- Maximum af te schrijven bedrag
-
Het maximumbedrag dat per factuur mag worden afgeboekt als betalingsverschil. Als het openstaande bedrag voor een factuur groter is dan dit bedrag, wordt het niet afgeboekt.
Het openstaande factuursaldo moet ook kleiner zijn dan het percentage dat wordt weergegeven in het veld Maximum af te schrijven percentage.
- Maximum af te schrijven bedrag
-
De valuta van het land waarin het bedrijf is gevestigd. Anders is het de valuta waarin u verslag uitbrengt aan de lokale belastingdiensten.
In een multi-currency situatie kunt u drie eigen valuta's gebruiken. De drie eigen valuta's die u kunt definiëren voor een bedrijf zijn:
- De lokale valuta van het bedrijf
- Valuta
- Valuta
- Maximum af te schrijven percentage
-
Het maximumpercentage van het totale factuurbedrag dat niet door het openstaande saldo mag worden overschreden om als betalingsverschil te worden afgeboekt.
Een betalingsverschil voor een factuur kan alleen worden afgeboekt als het openstaande factuursaldo ook kleiner is dan het bedrag dat wordt weergegeven in het veld Maximum af te schrijven bedrag.
- Opties
-
- Documentdatum
-
De datum waarop de betalingsverschilmutaties worden afgeboekt.
Toegestane waarden
Deze datum moet in de gedefinieerde boekingsperiode vallen.
- Boekingsperiode
-
Toets het boekjaar in waarin de betalingsverschilmutaties moeten worden opgenomen.
- Boekingsperiode
-
Toets de boekingsperiode in waarin de betalingsverschilmutaties moeten worden opgenomen.
Toegestane waarden
De periode moet de status Open hebben voor de module Crediteurenadministratie.
- Verslagperiode
-
Toets het jaar van de verslagperiode voor de betalingsverschilmutaties in.
Dit veld is toegankelijk als het selectievakje in de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) ingeschakeld is.
- Verslagperiode
-
Toets de verslagperiode voor de betalingsverschilmutaties in.
Toegestane waarden
Deze periode moet de status Open hebben voor de module Crediteurenadministratie.
Dit veld is alleen toegankelijk als het selectievakje in de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) ingeschakeld is.
- Belastingperiode
-
Toets het jaar van de belastingperiode voor de betalingsverschilmutaties in.
- Belastingperiode
-
Toets de belastingperiode voor de betalingsverschilmutaties in.
Toegestane waarden
Deze periode moet de status Open hebben voor de module Crediteurenadministratie.
- Document
-
De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het boeken van de betalingsverschilmutaties die moeten worden afgeboekt.
Deze mutatiesoort is gedefinieerd op het veld Mutatiesoort voor betalingsverschillen van de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000).
- Document
-
Toets een serienummer in dat voor de mutatiesoort voor betalingsverschillen is gedefinieerd in de sessie Serie mutatiesoort (tfgld0114m000).
Toegestane waarden
Toets een serienummer in dat voor de mutatiesoort voor betalingsverschillen is gedefinieerd in de sessie Serie mutatiesoort (tfgld0114m000).
LN gebruikt het eerste vrije nummer voor het aanmaken van een document nummer. Alle betalingsverschilmutaties die in één run zijn aangemaakt, worden onder dit documentnummer geboekt.
- Batch
-
Een batch bestaat uit een groep mutaties die binnen één periode vallen.
- Gegevens afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een uitgebreid verslag afgedrukt van de afboeking van de betalingsverschillen.
- Niet-geselecteerde facturen afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een rapport af met de reden waarom een factuur niet is geselecteerd.