Logistieke kostenregels toekennen (tfacp2144m000)

De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie.

Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.

Het stadium dat de factuur heeft bereikt in het proces van toekennen/goedkeuren.

De factuurstatus weerspiegelt de verschillende stadia van het proces en kan als volgt veranderen:

1. Concept--> Geregistreerd
2. Geregistreerd--> Toegekend
3. Toegekend--> Gefiatteerd
4. Gefiatteerd--> Toegekend als u de goedkeuring van de factuur ongedaan maakt

De door de gebruiker gedefinieerde code of naam waarmee de belastingregistratie wordt aangeduid.

Het unieke belastingidentificatienummer van de relatie die is toegekend door de belastingdienst op basis waarvan het bedrijf wordt geïdentificeerd in het land van uitgifte.

Het logistieke bedrijf waarin de order is aangemaakt.

Het nettofactuurbedrag.

Het nettobedrag is het totale factuurbedrag min het volgende:

• Totaalbedrag belasting
• Correcties
• Creditnota's

De factuurvaluta.

Het bedrag voor het geval de artikelgroep het selectievakje Te specificeren kosten heeft ingeschakeld in de sessie Artikelgroepen (tcmcs0123m000).

De code van het logistieke bedrijf waarin de inkooporder van de ontvangstregel is aangemaakt.

Het nummer van de inkooporder die moet worden toegekend aan de factuur.

Als de factuur moet worden toegekend aan één order, kunt u in Infor LN het ordernummer opgeven. Bij automatische toekenning moet u het inkoopordernummer opgeven. Deze waarde wordt gebruikt om orders toe te kennen aan facturen en een order toe te kennen aan factuurregels wanneer het ordernummer en de pakbon niet zijn opgegeven op de factuurregel.

Het pakbonnummer.

Deze waarde wordt gebruikt om voor de toekenning orders te selecteren die zijn ontvangen in de zending van de opgegeven pakbon.

De code van het artikel.

De omschrijving van het artikel.

Het inkoopordernummer kan worden gebruikt voor het selecteren van ontvangsten in de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen. Als de factuur betrekking heeft op één order, kunt u op dit veld het ordernummer intoetsen.

Voor automatische toekenning moet u het ordernummer invoeren. Als u geen ordernummer invoert, kunt u de factuur alleen handmatig toekennen.

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

• De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
• De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

• De datum waarop moet worden betaald
• De datum waarop de kortingsperioden vervallen
• Het kortingsbedrag

Een manier om te definiëren hoe factuurbedragen moeten worden betaald. Hierbij inbegrepen zijn de betaalwijzen die van toepassing zijn op verschillende delen van het factuurbedrag en de valuta voor de betaling.

Bijvoorbeeld: u kunt een betalingsovereenkomst definiëren op basis waarvan het eerste deel van het factuurbedrag via de bank wordt betaald volgens betaalwijze PM1, 40 procent van het resterende bedrag volgens betaalwijze PM2 en de overige 60 procent volgens betaalwijze PM3, die kan bestaan uit een te betalen wissel.

Het bedrag op de factuur dat al is toegekend aan inkooporders of ontvangsten.

De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie.

De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

Het bedrag van de logistieke kosten uitgedrukt in de eigen valuta die is gedefinieerd voor logistieke kosten.

De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen.

De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.

De koers waarmee de valuta wordt geconverteerd.

De gebruikte valutakoers was geldig op deze datum en tijd.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

Het land waarin de belasting moet worden betaald of gerapporteerd. Het belastingland kan een ander land zijn dan het land waar de goederen worden afgegeven of geleverd.

Het land waar u belasting afdraagt.

Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert.

Het mutatiebedrag voor het geval de artikelgroep het selectievakje Te specificeren kosten heeft ingeschakeld in de sessie Artikelgroepen (tcmcs0123m000).

Het certificaat dat recht geeft op BTW-vrijstelling.

Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving gebaseerd op een mutatie en het bijbehorende type. Redencodes worden gebruikt bij het selecteren van gegevens voor overzichten en rapportage.

De naam van het business-object.

De unieke code waarmee een specifiek business-object wordt aangeduid. De code van het business-object Inkooporder is bijvoorbeeld het inkoopordernummer.

Een aanduiding van een mutatie die nauwkeuriger is dan het business-object, bijvoorbeeld een ontvangstnummer of een ordernummer. U kunt de referentie van het business-object gebruiken om mutaties toe te wijzen als het business-object zelf niet genoeg informatie biedt, bijvoorbeeld tijdens de afstemming van nog te ontvangen facturen.

Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen.

Het bedrag van de logistieke kosten dat al was toegekend.

De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.

Het totaalbedrag van de mutaties voor het kostenartikel en de extra kosten die voor deze factuur zijn ingevoerd in de sessie Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000). Als u mutaties voor een factuur wilt invoeren, kunt u in het menu geschikt op Kosten klikken.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen logistieke kostenregels van ontvangsten die al zijn toegekend aan de huidige factuur, weergegeven in het raster.

Het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan inkooporders of kostenartikelen. Als het bedrag nul is, wordt de factuur volledig toegekend.

Een verschil tussen het factuurbedrag en het orderbedrag of het bedrag van de ontvangen goederen, dat wordt veroorzaakt door een verschil tussen de prijs per eenheid op de order en de prijs per eenheid op de factuur.

Het prijsverschil wordt als volgt berekend:

Prijsverschil = gefactureerde hoeveelheid x (orderprijs per eenheid - factuurprijs per eenheid) 

Het bedrijf waarin de inkooporder is aangemaakt.

Het inkoopordernummer kan worden gebruikt voor het selecteren van ontvangsten in de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen. Als de factuur betrekking heeft op één order, kunt u op dit veld het ordernummer intoetsen.

Voor automatische toekenning moet u het ordernummer invoeren. Als u geen ordernummer invoert, kunt u de factuur alleen handmatig toekennen.

Het nummer van de inkooporderregel.

Het volgnummer van de inkooporderregel.

Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen.

Een ontvangen betaling.

Het volgnummer van de ontvangst dat is gekoppeld aan de inkoopfactuur.

Het nummer van de logistieke kostenregel.

De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.

De soort business-object dat wordt gebruikt voor de pegdistributie.

Dit veld kan de volgende waarden hebben

• Inkooporderontvangst
• Ontvangst inkoopafroepschema
• Termijnbetalingsregel crediteur
• Magazijnontvangstregel

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de logistieke kostenregels volledig toegekend.

De herkomst van het business-object.

In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte.

Een aanduiding van een mutatie die nauwkeuriger is dan het business-object, bijvoorbeeld een ontvangstnummer of een ordernummer. U kunt de referentie van het business-object gebruiken om mutaties toe te wijzen als het business-object zelf niet genoeg informatie biedt, bijvoorbeeld tijdens de afstemming van nog te ontvangen facturen.

Het bedrag van de logistieke kosten uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd voor logistieke kosten.

De valuta van de logistieke kosten.

Het totale reeds toegekende bedrag.

Het toegekende bedrag aan logistieke kosten uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd voor logistieke kosten.

Het toegekende bedrag aan logistieke kosten, uitgedrukt in de factuurvaluta.

De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.

Het toegekende factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het toegekende factuurbedrag uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd voor logistieke kosten.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de logistieke kostenregel toegekend.

Een categorie logistieke kosten die door de gebruiker kan worden gedefinieerd, bijvoorbeeld "Transport", "Afhandeling", "Verzekering".

Een kostencomponent is een door de gebruiker gedefinieerde kostencategorie.

Kostencomponenten hebben de volgende functies:

• Uitsplitsen van de kostprijs, verkoopprijs of waarderingsprijs van een artikel.
• Vergelijken van de voorgecalculeerde en werkelijke productieorderkosten.
• Berekenen van de productieresultaten.
• Weergeven van de verdeling van uw kosten over de verschillende kostencomponenten in de module Cost Accounting.

Kostencomponenten kunnen de volgende kostensoorten betreffen:

• Bewerkingskosten
• Materiaalkosten
• Toeslag
• Algemene kosten
• Niet van toepassing

Het ontvangen artikel.

De datum waarop de artikelen zijn ontvangen.

Het type inkoop dat is gedaan.

Om het meest specifieke default type inkoop te vinden voor facturen die betrekking hebben op inkoop-/transportorders, zoekt LN naar een type inkoop in de volgende volgorde:

1. Het type inkoop van de orderregel die niet is toegekend.
2. Het type inkoop in de sessie Uitzonderingen voor typen inkoop (tcmcs2103m000) voor de factureren-door relatie en de herkomst van de inkooporder, waarbij de verschillende gegevensvelden leeg worden gelaten.
3. Het default type inkoop van de relatiegroep van de factureren-door relatie.

Om het meest specifieke default type inkoop te vinden zoekt LN naar het default type inkoop van de relatiegroep van de factureren-door relatie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de gemiddelde en laatste kostprijzen in de sessie Werkelijke logistieke kosten artikelen (tclct3600m000) bijgewerkt.

Het financiële bedrijf waartoe de factureren-door afdeling behoort.

Voor een projectfactuur wordt op dit veld het project weergegeven waaraan de factuur is gekoppeld.

Het bedrijfsonderdeel waarvan de factuur afkomstig is.

Het magazijn waaruit LN de ontvangst ophaalt.