Inkoopfacturen verwerken (tfacp2107m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de openstaande (niet-gejournaliseerde) inkoopfacturen en creditnota's op te vragen, handmatig toe te kennen, goed te keuren of de goedkeuring ongedaan te maken. In de sessie worden details van het factuurbedrag en de blokkeringen weergegeven.
U kunt het factuurbedrag niet wijzigen, maar u kunt de blokkeringsgegevens wel wijzigen. Het belangrijkste veld is het veld Factuurstatus, waarin de status van de factuur wordt weergegeven.
Als de factuurstatus Geregistreerd is, kunt u de factuur toekennen aan ontvangstregels of orderregels. Klik in het betreffende menu op de betreffende opdracht voor . De bijbehorende sessie wordt gestart, waarin u de factuur handmatig kunt toekennen. Als u bijvoorbeeld op klikt, wordt de sessie Inkoopontvangstregels toekennen (tfacp2544m000) gestart.
Als de factuurstatus Toegekend is, kunt u deze acties uitvoeren:
- Als de factuur volledig is toegekend, kunt u de factuur goedkeuren. Klik in het juiste menu op de optie . De sessie Boekingsgegevens voor goedkeuringen (tfacp1141s000) wordt gestart. In deze sessie kunt u de datum en perioden opgeven waarop de boekingen moeten worden gedaan.
- Als de waarde voor Niet-toegekend bedrag niet gelijk is aan nul, kunt u de factuur aan meerdere ontvangstregels of inkooporderregels toekennen.
- Mutaties toevoegen voor kostenartikelen, prijsverschillen of extra kosten. Als u een mutatie wilt toevoegen, klikt u in het betreffende menu op . De sessie Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000) wordt gestart.
Als de factuur niet kan worden goedgekeurd, verschijnt een foutmelding in LN.
Als de factuurstatus Gefiatteerd is, kunt u op klikken om de goedkeuring te ongedaan te maken. U moet de goedkeuring van een factuur bijvoorbeeld annuleren als u correcties wilt aanbrengen in de factuur.
Als u geautoriseerde toegang hebt tot een niet-gejournaliseerde factuur, kunt u die in LN openen met de optie Inkoopfacturen invoeren in het menu .
- Factuurdocument
-
De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie.
- Factuurdocument
-
Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.
- Relatie
-
De factureren-door relatie die aan deze factuur is gekoppeld.
- Nettobedrag
-
Het netto factuurbedrag.
- Valuta
-
De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.
- Factuurstatus
-
Het stadium dat de factuur heeft bereikt in het proces van toekennen/goedkeuren.
De factuurstatus weerspiegelt de verschillende stadia van het proces en kan als volgt veranderen:
- Concept--> Geregistreerd
- Geregistreerd--> Toegekend
- Toegekend--> Gefiatteerd
- Gefiatteerd--> Toegekend als u de goedkeuring van de factuur ongedaan maakt
- Toekenningsprocedure
-
Een van de volgende opties:
- Aan inkooporder toekennen
- Aan inkoopontvangst toekennen
- Aan inkoopverbruik toekennen
- Niet van toepassing
- Financieel bedrijf
-
De code van het financiële bedrijf waarin de factuur is aangemaakt.
NBU kunt dit veld alleen weergeven als de tabel Openstaande posten crediteurenadministratie (tfacp500) wordt gedeeld.
- Status toekenning
-
Hiermee wordt de toekenningsstatus van de ontvangen inkoopfactuur aangegeven.
Toegestane waarden
- Niet toegekend
- Gedeeltelijk toegekend
- Niet van toepassing
- Volledig toegekend
NBAls de hoeveelheid van de ontvangen inkoopfactuur volledig is toegekend, maar de magazijnontvangst niet definitief is (bijvoorbeeld omdat inspecties nog moeten worden voltooid), wordt de ontvangen inkoopfactuur beschouwd als gedeeltelijk toegekend.
Wanneer de magazijnontvangst (inclusief inspecties) definitief is, werkt Infor LN deze waarde bij naar Gedeeltelijk toegekend of Volledig toegekend, afhankelijk van de toegekende hoeveelheid.
Deze waarde wordt ingesteld op Niet van toepassing als de factuur een Onkostennota is.
- Belasting consistent
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het Niet-toegekend bedrag nul en voldoen alle belastingmutatieregels en gerelateerde toegekende en extra kostenregels aan zowel de belastingcode als het nettobedrag.
Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, Infor LN staat u niet toe om de factuur voor de werkstroom in te dienen. Om de factuur goed te keuren moet de consistentiecontrole van de belasting worden uitgevoerd.
NB- Dit veld wordt alleen weergegeven als:
- Het selectievakje Controle op consistentie belasting in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000) is ingeschakeld.
- De Factuursoort is anders dan Onkostennota.
- Dit veld wordt alleen weergegeven als:
- Fout(en) in foutenlogbestand
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, staan in de sessie Foutenlogbestand (tfacp2580m000) fouten die zijn opgetreden bij het toekennen van de ontvangen inkoopfactuur.
- Journaliseringsrunnummer
-
Het nummer van de journaliseringsrun van de ontvangen inkoopfactuur.
- Factuurnummer relatie
-
Het nummer dat de factureren-door relatie gebruikt om de factuur te identificeren.
Dit nummer wordt als de betaalreferentie afgedrukt wanneer de factuur wordt betaald.
- Selfbilling-/Interne factuur
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur een selfbilling-factuur of een interne factuur.
- Logistiek bedrijf
-
Het logistieke bedrijf waarin de order is aangemaakt.
- Bedragen
-
- Nettobedrag
-
De factuurvaluta.
- Nettobedrag
-
Het nettofactuurbedrag.
Het nettobedrag is het totale factuurbedrag min het volgende:
- Totaalbedrag belasting
- Correcties
- Creditnota's
- Op te geven kosten
-
Het bedrag voor het geval de artikelgroep het selectievakje Te specificeren kosten heeft ingeschakeld in de sessie Artikelgroepen (tcmcs0123m000).
- Op te geven kosten
-
Klik om ook selfbilling-facturen weer te geven.
- Toegekend bedrag
-
Het bedrag op de factuur dat al is toegekend aan inkooporders of ontvangsten.
- Mutaties op te geven kosten
-
Het mutatiebedrag voor het geval de artikelgroep het selectievakje Te specificeren kosten heeft ingeschakeld in de sessie Artikelgroepen (tcmcs0123m000).
- Mutaties op te geven kosten
-
Klik om ook kostenfacturen weer te geven.
- Toegekende logistieke kosten
-
Het bedrag van de logistieke kosten dat al was toegekend.
- Ingetoetste mutaties
-
Het totaalbedrag van de mutaties voor het kostenartikel en de extra kosten die voor deze factuur zijn ingevoerd in de sessie Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000). Als u mutaties voor een factuur wilt invoeren, kunt u in het menu geschikt op Kosten klikken.
- Niet-toegekend bedrag
-
Het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan inkooporders of kostenartikelen. Als het bedrag nul is, wordt de factuur volledig toegekend.
- Prijsverschil
-
Een verschil tussen het factuurbedrag en het orderbedrag of het bedrag van de ontvangen goederen, dat wordt veroorzaakt door een verschil tussen de prijs per eenheid op de order en de prijs per eenheid op de factuur.
Het prijsverschil wordt als volgt berekend:
Prijsverschil = gefactureerde hoeveelheid x (orderprijs per eenheid - factuurprijs per eenheid)
- Fiatteringsgegevens
-
- Blokkeringsreden
-
Als u de factuur wilt blokkeren, moet u een blokkeringsreden aan de factuur koppelen.
- Toegekende bevoegde
-
De toegekende bevoegde die de factuur kan goedkeuren en de blokkeringsreden kan verwijderen, of die het prijsverschil goed kan keuren en betaling van de factuur kan fiatteren.
- Fiatteren vóór
-
De datum waarop de factuur gefiatteerd voor betaling moet zijn.
- Diversen
-
- Factuursoort
-
- Onkostennota
-
De inkoopfactuur heeft geen koppeling met inkooporders en wordt in het grootboek geboekt zonder te worden toegekend aan orders of ontvangsten. U kunt mutatieregels voor de factuur invoeren in de sessie Mutatiesoort.
- Factuur t.b.v. inkooporder
-
De inkoopfactuur hoort bij een of meer inkooporders die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
- Fact. gerelateerd aan logistieke kosten
-
De inkoopfactuur is gerelateerd aan een of meer logistieke kostenregels die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
- Factuur t.a.v. transportorder
-
De inkoopfactuur hoort bij een of meer ladingen of zendingen die aanwezig zijn in het pakket Vracht. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
- Order
-
Het inkoopordernummer kan worden gebruikt voor het selecteren van ontvangsten in de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen. Als de factuur betrekking heeft op één order, kunt u op dit veld het ordernummer intoetsen.
Voor automatische toekenning moet u het ordernummer invoeren. Als u geen ordernummer invoert, kunt u de factuur alleen handmatig toekennen.
- Lading
-
In LN bestaat een lading uit alle goederen en/of zendingen die door hetzelfde transportmiddel op een bepaalde datum en tijd en via een bepaalde route worden vervoerd.
- Pakbon
-
Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen.
- Zending
-
De kleinste verzending waarvoor Vracht het transport plant. Een zending is een identificeerbaar gedeelte van een lading en bevat een aantal goederen die worden vervoerd naar een bepaalde bestemming, op een bepaalde datum/tijd en via een specifieke route.
- Transportordercluster
-
Een transportordercluster is een verzameling transportorderregels met overeenkomende eigenschappen, zoals transportafdelingen, planninggroepen, overlappende tijdsintervallen, transportmiddelgroepen, etc., die wordt uitbesteed aan een vervoerder. De vervoerder plant en verzorgt het transport van de goederen op de transportorderregels, op basis van de uitbestedingsorder.
- Fiattering
-
- Documentnummer
-
De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert LN op dit veld de mutatiesoort voor goedkeuring in.
LN maakt de financiële mutaties aan onder deze mutatiesoort. Dit type is alleen van belang als u de procedure voor het toekennen van facturen gebruikt.
- Documentnummer
-
Het documentnummer dat wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert LN op dit veld een documentnummer in.
LN maakt de financiële mutaties aan onder dit documentnummer. Dit nummer is alleen van belang als u de procedure voor het toekennen van facturen gebruikt.
- Invoerdatum mutatie
-
De datum waarop mutaties in de batch worden ingevoerd.
- Batch
-
Het nummer van de batch die is gebruikt om goedgekeurde facturen te boeken in de Grootboekadministratie
- Jaar/periode batch
-
Het boek jaar waaraan de financiële mutaties worden gekoppeld.
- /
-
De periode waarin de financiële mutatie in het grootboek wordt verwerkt.