Openstaande post (tfacp2100s000)

Geef de mutatiesoort op om de openstaande posten die betrekking hebben op inkoopfacturen die bij de registratie niet zijn goedgekeurd, goed te keuren.

Toegestane waarden

Selecteer een mutatiesoort met de mutatiecategorie Inkoopcorrecties.

Het document nummer.

De combinatie van mutatiesoort en documentnummer wordt gebruikt om facturen te identificeren.

Het regelnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.

De mutatiesoort waarop het document betrekking heeft.

Inkoopfactuur

inkoopfactuur

Niet-toegekende betaling

niet-toegekende betaling

Vooruitbetaling onderweg

Niet-toegekend/onderweg

Periodieke betalingsopdracht

periodieke betalingsopdracht

Toekenning

Wissels

wissel

Kasjournaal

Normale betaling

Verkoopfactuur

verkoopfactuur

Creditnota

creditnota

Correctie

Koersverschil

koersverschillen

Betalingsverschil

betalingsverschil

Betaling onderweg

betalingen onderweg

Vooruitbetaling

vooruitbetaling

Een bevoegde gebruiker heeft de factuur gefiatteerd voor betaling.

Onkostennota

De inkoopfactuur heeft geen koppeling met inkooporders en wordt in het grootboek geboekt zonder te worden toegekend aan orders of ontvangsten. U kunt mutatieregels voor de factuur invoeren in de sessie Mutatiesoort.

Factuur t.b.v. inkooporder

De inkoopfactuur hoort bij een of meer inkooporders die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.

Fact. gerelateerd aan logistieke kosten

De inkoopfactuur is gerelateerd aan een of meer logistieke kostenregels die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.

Factuur t.a.v. transportorder

De inkoopfactuur hoort bij een of meer ladingen of zendingen die aanwezig zijn in het pakket Vracht. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.

Het stadium van de verwerking van de factuur.

De factureren-door relatie van wie u de factuur hebt ontvangen.

Bedrag

Het saldo van het openstaande factuurbedrag.

Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Valuta

Het totale factuurbedrag wordt uitgedrukt in de factuurvaluta, gedefinieerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).

in eigen valuta

Het saldo van het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's.

Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

in EV

De eigen valuta waarnaar het factuurbedrag wordt geconverteerd.

Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Saldo

Het openstaande factuurbedrag ( saldo), uitgedrukt in de factuurvaluta.

in eigen valuta

Het openstaande factuurbedrag ( saldo), uitgedrukt in de eigen valuta.

Koers

De valutakoers waarmee bedragen worden geconverteerd van de ene valuta naar de andere.

Koersbepaling

De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

Documentdatum

De datum waarop de factuur is aangemaakt. LN gebruikt deze datum bijvoorbeeld om de vervaldatums en kortingen te berekenen.

Vervaldatum

In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist.

Default waarde

LN berekent de vervaldatum met behulp van de documentdatum en de betalingscondities die zijn ingevoerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).

U kunt deze datum wijzigen.

Voorbeeld

Er bestaat een factuur met een factuurbedrag van EUR 1.000.000,-. Het bedrag wordt niet op tijd betaald. Volgens de kredietbeperking moet u rente over de factuur betalen. U spreekt echter met de betalen-aan relatie af dat u de factuur op een latere datum kunt betalen, zonder dat u rente hoeft te betalen. U kunt de vervaldatum voor de factuur dan in deze sessie verschuiven.

Land voor belasting

De code van het land waarin de registratie wordt gebruikt en waar de organisatie belasting betaalt.

Belastingcode

De belastingcode die wordt gebruikt om het belastingbedrag te berekenen. Deze code is gebaseerd op het land waarin de registratie wordt afgegeven.

Belastingstaat/provincie

De staat en/of provincie in het belastingland waarvoor de registratiecodes worden gemuteerd.

Registratiecode

De door de gebruiker gedefinieerde code waarmee de registratie wordt geïdentificeerd.

NB

Dit veld wordt alleen weergegeven als Uitgebreid registratiebeheer is ingesteld op Actief in de sessie Conceptactivering (tcemm4600m100).

De default waarde wordt opgehaald uit de registratiecode van de gerelateerde order of pakbon als het selectievakje Toegestaan voor overige registraties in de sessie Serie mutatiesoort (tfgld0114m000) is ingeschakeld.

Identificatienummer

Het eigen belastingidentificatienummer van het belastingland dat is gekoppeld aan het factuurdocument.

NB

Dit veld wordt alleen weergegeven als Uitgebreid registratiebeheer is ingesteld op Actief in de sessie Conceptactivering (tcemm4600m100).

Wettelijke naam

De naam die aan de eigen registratie-ID is gekoppeld en die kan worden gebruikt in de wettelijke verslagen.

Belastingland

Het belastingland van de relatie die is gekoppeld aan de inkoopfactuur.

Belastingstaat/provincie

De belastingstaat of provincie die is gekoppeld aan het belastingland van uw relatie die is gekoppeld aan de inkoopfactuur.

Identificatienummer relatie

Het belastingidentificatienummer van de relatie die is gekoppeld aan het factuurdocument.

NB

Dit veld wordt alleen weergegeven als Uitgebreid registratiebeheer is ingesteld op Actief in de sessie Conceptactivering (tcemm4600m100).

Deze waarde wordt bijgewerkt met het identificatienummer van de relatie voor de gerelateerde order of pakbon.

Wettelijke naam

De naam die is gekoppeld aan de registratie-ID van de relatie die kan worden gebruikt in de wettelijke verslagen.

Order

De inkooporder waarop de factuur betrekking heeft.

Als de factuur aan orders is gekoppeld, kunt u het ordernummer wijzigen. U kunt het ordernummer niet wijzigen als de order een van de volgende statussen heeft:

• Gedeeltelijk toegekend
• Volledig toegekend
• Goedgekeurd

Pakbon

Het pakbon nummer.

Lading

In LN bestaat een lading uit alle goederen en/of zendingen die door hetzelfde transportmiddel op een bepaalde datum en tijd en via een bepaalde route worden vervoerd.

Levering

De code van de zending die in Magazijnbeheer tijdens het ASN-proces is aangemaakt bij de ontvangst van goederen aan de hand van het verzendbericht van de leverancier.

Transportordercluster

Een transportordercluster is een verzameling transportorderregels met overeenkomende eigenschappen, zoals transportafdelingen, planninggroepen, overlappende tijdsintervallen, transportmiddelgroepen, etc., die wordt uitbesteed aan een vervoerder. De vervoerder plant en verzorgt het transport van de goederen op de transportorderregels, op basis van de uitbestedingsorder.

Originele factuur

De mutatiesoort van de factuur waarnaar de creditnota verwijst. U kunt de creditnota aan de originele factuur koppelen.

Originele factuur

Het nummer van de factuur waarop de creditnota betrekking heeft. U kunt de creditnota aan de originele factuur koppelen.

U kunt op dit veld een ander factuurnummer intoetsen.

Factuur crediteur

Het nummer waaronder de kopen-van relatie de geselecteerde factuur heeft geregistreerd. LN drukt dit nummer als betaalreferentie af wanneer de factuur wordt betaald.

Referentie

Een tekst voor interne referentie.

Bankreferentie

Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.

Onderaanneming

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft deze factuur betrekking op een uitbestedings rekening.

U kunt dit selectievakje inschakelen of uitschakelen.

De factuur kan alleen een onderaannemingsfactuur zijn als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• De geselecteerde kopen-van relatie is een onderaannemer
• Er zijn basisgegevens voor onderaanneming voor deze relatie aanwezig in de sessie Onderaannemers (tfacp3510m000)
• De relatie is geen eenmalige relatie

Tekst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.

Betaalwijze

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:

• Het maximumbedrag
• De vervaldatum
• Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's

Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.

Reden van betaling

De reden voor de betaling.

U kunt in de volgende gevallen een reden voor betaling selecteren:

• Als het selectievakje Reden aan buitenlandse betalingen toekennen is ingeschakeld voor de betaalwijze in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) en het factuurbedrag het Minimumbedragvoor reden in dezelfde sessie overschrijdt.
• Als het gaat om een internationale betaling, dat wil zeggen als de geselecteerde kopen-van relatie een andere landcode heeft dan het bedrijf waarin de inkoopfactuur is opgeslagen.

Code additionele omschrijving

De code voor de omschrijving van de reden voor betaling in een vreemde valuta. Deze aanvullende omschrijving is vereist voor Nordic-bankbestanden.

Als u een inkoopfactuur registreert, kunt u een reden voor betaling intoetsen. Als er aanvullende omschrijvingen aan de reden voor betaling zijn gekoppeld, geeft LN de default code voor de aanvullende omschrijving weer. U kunt de code voor de aanvullende omschrijving wijzigen.

Originele betalen-aan relatie

De betalen-aan relatie die is gerelateerd aan de factureren-door relatie. Voor een overgedragen factuur wordt de originele betalen-aan relatie vervangen door de factor.

Betalen-aan relatie

De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.

Betalingen per schema

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een betalingsschema gekoppeld aan de factuur.

Factorprovisie in

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt voor de inkoopfactuur gebruikgemaakt van factoring.

Factoring-nummer

De code waaronder de relatie is geregistreerd door een factor.

Betalen-aan bank

De bank van de relatie.

Betalen-aan bank

Het bankrekeningnummer van de relatie.

Internationaal bankrekeningnummer

Het internationale bankrekeningnummer van de relatie.

Kopen-van relatie

De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie.

Blokkeringsreden

Een code die is gekoppeld aan een inkoopfactuur en de betaling van die factuur blokkeert.

Voor creditnota's is dit veld niet beschikbaar.

Toegekende bevoegde

De persoon of afdeling die verantwoordelijk is voor het verwijderen van een blokkeerreden van een geregistreerde factuur en de vrijgave van de factuur voor verdere verwerking.

Voor creditnota's is dit veld niet beschikbaar.

Fiatteren vóór

De factuur moet zijn gefiatteerd vóór deze datum.

Voor creditnota's is dit veld niet beschikbaar.

Reden kasstroom

De reden voor de kasstroom voor de mutatie.

Betalingsovereenkomst

Een manier om te definiëren hoe factuurbedragen moeten worden betaald. Hierbij inbegrepen zijn de betaalwijzen die van toepassing zijn op verschillende delen van het factuurbedrag en de valuta voor de betaling.

Bijvoorbeeld: u kunt een betalingsovereenkomst definiëren op basis waarvan het eerste deel van het factuurbedrag via de bank wordt betaald volgens betaalwijze PM1, 40 procent van het resterende bedrag volgens betaalwijze PM2 en de overige 60 procent volgens betaalwijze PM3, die kan bestaan uit een te betalen wissel.

Factuur bronbelasting

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden ingehouden inkomstenbelastingen of ingehouden sociale verzekeringsbijdragen voor de factuur geregistreerd.

Boekjaar

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

• Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
• Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
• Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).

Batch

Een groep financiële mutaties die tegelijk worden verwerkt. Als u een batch journaliseert, worden alle mutaties verwerkt. Als zich een fout voordoet, wordt geen van de mutaties verwerkt.

Een eigenschap van een inkooporder waarmee u het type inkoop kunt vaststellen en daarmee het soort betaling. Deze eigenschap wordt gebruikt om de inkoop op de correcte rekening in de Crediteurenadministratie te boeken als de factuur wordt aangemaakt. Bij het boeken van een inkoopfactuur wordt door LN de verzamelrekening opgehaald op basis van het type inkoop dat is gekoppeld aan de inkooporderregel.

Een grootboekrekening die wordt gebruikt om het saldo aan te geven van een aantal gerelateerde rekeningen.

In LN verwijst de term verzamelrekening doorgaans naar de crediteurenrekening of debiteurenrekening die in Crediteurenadministratie of Debiteurenadministratie is gedefinieerd voor de financiële relatiegroepen.

Naast de crediteurenrekening en de debiteurenrekening kunt u een aantal specifieke verzamelrekeningen definiëren voor een relatiegroep, zoals een verzamelrekening voor dubieuze facturen, vooruitbetalingen en betalingen onderweg, vooruitontvangsten en ontvangsten onderweg en gerealiseerde en niet-gerealiseerde koerswinsten en -verliezen.

dimensie.