Ontvangen inkoopfactuur (tfacp1610m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de ontvangen inkoopfacturen weer te geven, aan te maken en te verwerken.
De regels op de tabbladen verwijzen naar de volgende sessies:
Regels ontvangen inkoopfacturen
Verwijst naar de sessie Regels ontvangen inkoopfacturen (tfacp1111m000). Op dit tabblad kunt u de regels van de ontvangen inkoopfactuur invoeren en opvragen. Dubbelklik op een regel voor gedetailleerde informatie.Ontvangen belastingregels
Verwijst naar de sessie Ontvangen belastingregels (tfacp1112m100). Op dit tabblad kunt u de belastingregels van de ontvangen inkoopfactuur opvragen en muteren.Foutenlog
Verwijst naar de sessie Foutenlogbestand (tfacp2580m000). Op dit tabblad kunt u de fouten bekijken die zijn gegenereerd tijdens het valideren en registreren van de ontvangen inkoopfacturen.
- Ontvangen inkoopfactuur
-
Het nummer van de ontvangen inkoopfactuur.
NBDeze waarde wordt gegenereerd met behulp van de Nummergroep en Serie uit de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000).
- Factuurstatus
-
De status van de ontvangen inkoopfactuur.
Toegestane waarden
- Concept
-
De factuur is handmatig aangemaakt.
- Geïmporteerd
-
De factuur is geïmporteerd met een extern apparaat, zoals een factuurscanner. De geïmporteerde factuur wordt automatisch gevalideerd.
- Niet van toepassing
- Validatiefouten
-
De ontvangen factuur is niet correct gevalideerd. In het foutenlogbestand worden validatiefouten of onverwachte waarschuwingen vermeld voor de factuur.
- Gevalideerd
-
De ontvangen factuur is handmatig gewijzigd. Deze handmatige wijzigingen zijn gelogd en worden weergegeven in de historiegegevens van de ontvangen factuur.
- Registratiefouten
-
De factuur is niet correct geregistreerd en er is geen openstaande post aangemaakt voor de factuur.
- Geregistreerd
-
De ontvangen factuur is overgeboekt naar openstaande posten en kan niet worden gewijzigd.
- Geannuleerd
-
De ontvangen factuur is geannuleerd.
- Factuursoort
-
Hiermee wordt de soort ontvangen inkoopfactuur aangegeven.
Toegestane waarden
- Onkostennota
-
De inkoopfactuur heeft geen koppeling met inkooporders en wordt in het grootboek geboekt zonder te worden toegekend aan orders of ontvangsten. U kunt mutatieregels voor de factuur invoeren in de sessie Mutatiesoort.
- Factuur t.b.v. inkooporder
-
De inkoopfactuur hoort bij een of meer inkooporders die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
- Fact. gerelateerd aan logistieke kosten
-
De inkoopfactuur is gerelateerd aan een of meer logistieke kostenregels die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
- Factuur t.a.v. transportorder
-
De inkoopfactuur hoort bij een of meer ladingen of zendingen die aanwezig zijn in het pakket Vracht. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.
Default wordt deze waarde alleen ingesteld op Fact. gerelateerd aan logistieke kosten als:
- alle factuurregels van de soort logistieke kostenregel zijn.
Anders wordt deze waarde ingesteld op Factuur t.b.v. inkooporder als:
- De Pakbon of het Inkoopordernummer is opgegeven in de kopsectie of op een van de regels.
- Het selectievakje Parameters ACP (tfacp0100m000) is ingeschakeld. in de sessie
- Is dat niet het geval, dan staat de status op Onkostennota.
- Inkoopordernummer
-
Het nummer van de inkooporder waarvoor de factuur moet worden gegenereerd.
NBDit veld is alleen beschikbaar als Factuur t.b.v. inkooporder is geselecteerd in het veld Factuursoort.
- Pakbon
-
Het pakbon nummer.
- Logistiek bedrijf
-
Het logistieke bedrijf van de inkooporder of de pakbon.
- Factureren-door relatie
-
De code van de factureren-door relatie die de factuur heeft verzonden.
NBDe default waarde wordt opgehaald uit de sessie Zoekvolgorde relaties voor ontvangen facturen (tfacp1116m000) tijdens het importeren en valideren van de ontvangen inkoopfactuur.
- Omschrijving
-
De naam van de relatie.
- Kopen-van relatie
-
De code van de kopen-van relatie die de factuur heeft ontvangen.
NBTijdens het importeren en valideren van de ontvangen inkoopfactuur wordt de default waarde opgehaald uit:
- het belastingnummer van de relatie dat tegelijk met de factuur is geïmporteerd
- de inkooporder en/of de pakbon.
- Financiële crediteurengroep
-
De code van de financiële relatiegroep. De mutaties die u uitvoert voor de leden van een bepaalde financiële relatiegroep, worden allemaal geboekt op dezelfde grootboekrekening en de bijbehorende dimensies.
- Inkoopsoort
-
Het type inkoop van de ontvangen factuur waarvoor u de grootboekrekeningen en dimensies definieert.
- Factuurnummer crediteur
-
Het identificatienummer van de factuur dat wordt gebruikt door de factureren-door relatie. Dit nummer wordt afgedrukt als betaalreferentie als de factuur wordt betaald.
- Symbool variabele
-
De 10-cijferige code die de betaalreferentie aangeeft en wordt gebruikt om de betaling toe te kennen aan crediteur, contract of betaler.
NBDe default waarde bestaat uit de eerste tien cijfers van het Factuurnummer crediteur, als het Factuurnummer crediteur is opgegeven. U kunt deze waarde echter wijzigen.
- Referentie mutatie
-
Het interne referentienummer dat is gekoppeld aan de mutatieregels van de ontvangen factuur.
- Factuurdocumentsoort
-
Hiermee wordt het type van de ontvangen factuur aangegeven.
NB- Als de factuur handmatig wordt ingevoerd, wordt dit veld ingesteld op Factuur of Creditnota.
- Als de factuur wordt ingevoerd via een Business Object Document (BOD), wordt de waarde op dit veld opgehaald uit het BOD.
Toegestane waarden
- Factuur
- Creditnota
- Niet van toepassing
- Debetnota
- Bedrag in factuurvaluta
-
Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta of de documentvaluta.
- Valuta
-
De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.
- Bedrag in eigen valuta
-
Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Eigen valuta
-
De eigen valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.
- Koersbepaling
-
Hiermee wordt aangegeven hoe Infor LN de te gebruiken valutakoers bepaalt.
De volgende koersen zijn mogelijk:
- Gebaseerd op de documentdatum.
- Handmatig ingevoerd.
- Een vaste koers.
- Gebaseerd op de verwachte betaaldatum.
- Type valutakoers
-
Het type valutakoers dat wordt gebruikt om de valutakoers voor de factuur te bepalen.
- Valutakoers
-
De valutakoers waarmee het mutatiebedrag in de mutatievaluta wordt geconverteerd naar de eigen valuta.
- Koersdatum
-
De valutakoers die geldig is op de documentdatum en -tijd.
- Factuurdatum
-
De datum die op de factuur wordt afgedrukt. Deze datum wordt als referentiedatum gebruikt voor de verleende kredietvoorwaarden.
- Ontvangstdatum factuur
-
De datum waarop de ontvangen inkoopfactuur is geregistreerd.
De default waarde is de huidige datum.
- Belastingdatum
-
De datum waarop de goederen of diensten worden geleverd of de betaling wordt ontvangen.
NBDe default waarde wordt opgehaald uit Factuurdatum.
- Vervaldatum
-
De datum waarop het bedrag van de factuur moet worden betaald.
Default waarde
Als er betalingscondities aan de factuur zijn gekoppeld, wordt de vervaldatum aan de hand daarvan berekend. Is dat niet het geval, dan vult Infor LN de huidige datum in.
- Betalen-aan relatie
-
De betalen-aan relatie waaraan de betaling wordt gedaan.
- Kredietbeperking
-
De code van de kredietbeperking die voor de ontvanger van de factuur wordt toegepast als het bedrag niet binnen de opgegeven periode wordt betaald.
NBAls deze waarde niet is opgegeven, vult Infor LN deze waarde in op basis van het veld Kredietbeperking in de sessie Regels ontvangen facturen (tfacp1115m000).
- Betalingscondities
-
De code van de betalingscondities voor de factuur.
- Betaalwijze
-
De betaalwijze die wordt gebruikt voor de betaling van de inkoopfactuur.
- Bank van relatie
-
De code voor de bank van de factureren-door relatie.
NBAls het schema niet is gedefinieerd in de betalingscondities van de factuur, wordt de default waarde opgehaald uit de betalen-aan relatie.
- Bankreferentie
-
Het bankreferentienummer van de factuur.
- Reden kasstroom
-
De reden voor de kasstroom voor de factuur.
NBAls de ontvangen inkoopfactuur moet worden opgenomen in het kasstroomoverzicht, moet u deze waarde opgeven.
- Financieel bedrijf
-
Het financiële bedrijf waarin de inkoopfactuur is geregistreerd.
- Factuurdocument
-
De code van de mutatiesoort die wordt gebruikt om de ontvangen inkoopfactuur te genereren.
NBInfor LN haalt de default waarde op uit het veld Mutatiesoort in de sessie Defaults voor ontvangen facturen (tfacp1118m000) wanneer u de factuur handmatig invoert.
- Documentnummer
-
Het document nummer. Infor LN genereert het documentnummer nadat de factuur is geregistreerd en er een openstaande post is aangemaakt.
- Jaar batch
-
Het jaar van de boekingsperiode waarin de batch is aangemaakt om de ontvangen inkoopfactuur te registreren.
- Batch
-
Het nummer van de batch die wordt aangemaakt bij het registreren van ontvangen inkoopfacturen. Deze batch bevat de openstaande posten die zijn gerelateerd aan de geregistreerde inkoopfacturen.
- Default batchgebruiker
-
De aanmeldcode van de gebruiker die de batch aanmaakt en verwerkt om de ontvangen inkoopfactuur te registreren.
NBDe default waarde wordt opgehaald uit de sessie Defaults voor ontvangen facturen (tfacp1118m000).
- Naam
-
De naam van de gebruiker die de batch heeft aangemaakt voor de ontvangen inkoopfacturen.
- Verzamelrekening
-
De code van de verzamelrekening die wordt gebruikt om de mutaties voor een factureren-door relatie te boeken.
- Dimensies
-
De code van de dimensie die is gekoppeld aan de grootboekrekening.
- Aanmaakdatum
-
De datum waarop de ontvangen inkoopfactuur is gegenereerd.
- Aangemaakt door
-
De code van de gebruiker die de ontvangen inkoopfactuur heeft gegenereerd.
- Handmatig ingegeven
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de ontvangen inkoopfactuur handmatig ingevoerd.
- Annuleringsreden
-
De code van de reden voor de annulering van de factuur.
NBDit veld is alleen beschikbaar als het veld Factuurstatus is ingesteld op Geannuleerd.
- Origineel documentnummer
-
Het oorspronkelijke factuurnummer (van de crediteur). Dit nummer wordt weergegeven voor een creditnota.
NBHet oorspronkelijke factuurnummer (crediteur) is verplicht als het selectievakje Parameters ACP (tfacp0100m000) is ingeschakeld.
in de sessie - Factuurclassificatie
-
De details van de factuurclassificatie.
Toegestane waarden
- Origineel
- Correctie
- Niet van toepassing
- Verkort
NBDit is een weergaveveld. De waarde op dit veld wordt opgehaald uit het Business Object Document (BOD).
- Kopiëren
-
Hiermee wordt aangegeven of de classificatiegegevens van de factuur kunnen worden gekopieerd.
NBDit selectievakje is alleen beschikbaar als het veld Factuurclassificatie op een andere waarde dan Niet van toepassing staat.
- Adres factureren-door relatie
-
De adrescode van de factureren-door relatie.
- Omschrijving relatie
-
De omschrijving van de relatie. Deze waarde wordt gebruikt om de relatie te identificeren als de factuur niet handmatig is aangemaakt.
NBAls de factuur handmatig wordt aangemaakt, kunt u in Infor LN de waarde op dit veld niet wijzigen.
- Omschrijving betalingscondities
-
De omschrijving van de betalingscondities die wordt gebruikt in de regels voor de betalingscondities.
NBAls de factuur handmatig wordt ingevoerd, kunt u in Infor LN de waarde op dit veld niet wijzigen.
- Omschrijving kredietbeperking
-
De omschrijving van de kredietbeperking die wordt gebruikt in de regels die voor de kredietbeperking zijn vastgelegd in de sessie Regels ontvangen facturen (tfacp1115m000).
NBAls de factuur handmatig wordt ingevoerd, kunt u in Infor LN de waarde op dit veld niet wijzigen.
- Belastingnummer relatie
-
Het belastingnummer van de factureren-door relatie.
NBAls de factuur handmatig wordt ingevoerd, kunt u in Infor LN de waarde op dit veld niet wijzigen.
- KvK-nummer relatie
-
Het KvK-nummer van de factureren-door relatie.
NBAls de factuur handmatig wordt ingevoerd, kunt u in Infor LN de waarde op dit veld niet wijzigen.
- Bankrekening relatie
-
De bankrekening van de factureren-door relatie.
NBAls de factuur handmatig wordt ingevoerd, kunt u in Infor LN de waarde op dit veld niet wijzigen.
- IDM-referentie
-
De referentie die is gerelateerd aan IDM (Infor Document Management). Met behulp van het Business Object Document (BOD) wordt het factuurbestand (bijvoorbeeld een PDF-bestand) in IDM opgeslagen met een identificatie. Deze identificatie is de eerste ID in IDM en kan in de contextmodellering worden gebruikt om een niet-geregistreerde factuur en een bestand in IDM te koppelen.