Procurement-cardoverzichten (tfacp1520m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om gegevens op het procurement-cardoverzicht te muteren.
In deze sessie worden alle ontvangen gegevens van procurement-cardoverzichten opgeslagen zodat deze verder kunnen worden toegekend en goedgekeurd. Het procurement-cardoverzicht kan worden geïmporteerd vanuit E-Procurement, een extern pakket, of kan handmatig worden ingevoerd.
- Procurement-cardbedrijf
-
Het bedrijf dat de procurement card uitgeeft.
- Procurement-cardnummer
-
Het procurement-cardnummer of de procurement-cardcode.
- Nummer overzicht
-
De nummer van het procurement-cardoverzicht.
Als u het selectievakje Nummergroep gebruiken inschakelt in de sessie Procurement cards (tfacp0508m000), wordt het nummer automatisch gegenereerd. Zo niet, moet u het overzichtsnummer handmatig intoetsen.
- Mutatiesoort factuur
-
De mutatiesoort die in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000) is gedefinieerd als de mutatiesoort voor de inkoopfactuur voor procurement cards.
- Factuurnummer
-
Het documentnummer op basis van de mutatiesoort die is opgegeven in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000).
- Datum overzicht
-
De datum waarop het overzicht wordt gegenereerd.
- Valuta overzicht
-
De valuta van het bedrag op het overzicht. De default valuta is de valuta die u voor de procurement card hebt ingevoerd in de sessie Procurement cards (tfacp0508m000).
- Bedrag overzicht
-
Het totaalbedrag op het procurement-cardoverzicht.
- Koersbepaling
-
De koersbepaling geeft aan hoe LN de koers vaststelt die moet worden gebruikt.
De koers kan zijn:
- Gebaseerd op de documentdatum.
- Handmatig ingevoerd.
- Een vaste koers.
- Gebaseerd op de verwachte betaaldatum.
- Valutakoers
-
De koers voor de omrekening naar de eigen valuta. Dit veld kan worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld als de valuta EURO is.
Deze koers is gebaseerd op de waarde op het veld Koersbepaling.
- Status
-
Het procurement-cardoverzicht kan een van de volgende statussen hebben:
- Geregistreerd: Het overzicht is geregistreerd.
- Toegekend: Alle regels van het overzicht zijn toegekend. Alleen volledig toegekende overzichten kunnen worden goedgekeurd.
- Gefiatteerd: Het overzicht is goedgekeurd. U kunt geen wijzigingen aanbrengen in de koptekst of in de regels. Als u wijzigingen moet aanbrengen in een procurement-cardoverzicht dat al is goedgekeurd, moet u eerst de goedkeuring annuleren en vervolgens de wijzigingen aanbrengen.
- Gefactureerd: Het overzicht is gefactureerd, hetgeen betekent dat er een openstaande crediteurenpost is aangemaakt voor het overzicht. Een goedgekeurd gefactureerd procurement-cardoverzicht kan niet worden geannuleerd. Wanneer de status van een procurement-cardoverzicht wordt gewijzigd in Gefactureerd, wordt de status van de bijbehorende inkoopaanvragen ingesteld op Geboekt.
- Inkoopsoort
-
Het type inkoop dat is gedaan.
Standaard is dit het default type inkoop van de relatiegroep van de factureren-door relatie.
Voor geïmporteerde procurement-cardoverzichten is dit veld leeg en moet u een type inkoop intoetsen. Nadat het procurement-cardoverzicht is toegekend, kunt u dit veld niet meer wijzigen.
- Referentie overzicht
-
De referentie van de procurement card. Deze waarde wordt opgeslagen op het veld Referentie mutatie in de tabel Openstaande posten (inkoopfacturen en betalingen - tfacp200) wanneer het overzicht wordt gefactureerd.
- Tekst
-
Eventuele extra informatie over het procurement-cardoverzicht.