Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om ontvangen inkoopfacturen weer te geven en te muteren.

LN registreert facturen in deze sessie zodra de facturen zijn ontvangen, zonder dat er mutaties worden gegenereerd. U kunt deze facturen naar het factuurregister kopiëren om ze beschikbaar te maken voor verwerking. Hiervoor klikt u in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) in het betreffende menu op Ontvangen inkoopfacturen kopiëren. Nadat de inkoopfactuur is gekopieerd, wordt het documentnummer weergegeven in het veld Gekopieerd naar factuur.

Klik op de knop Nieuw om een record aan te maken. De detailsessie wordt geopend. U kunt de factuurgegevens intoetsen. Als u het record opslaat, verandert de factuurstatus in Concept.

Als u een factuur uit de module Crediteurenadministratie wilt verwijderen zonder de factuur te kopiëren, stelt u de status van de factuur in op Geannuleerd.

U kunt de factuur verwijderen in de sessie Gekop./geannul. inkoopfacturen verwijderen (tfacp1200m000).

NB

Als u een factuur invoert met dezelfde crediteur en hetzelfde factuurnummer als een bestaande factuur, wordt een bericht weergegeven. Klik op de knop in dat bericht om de sessie Dubbele facturen (tfacp2504m000) te starten.

Documentgegevens
Document

Het documentnummer is een volgnummer waaronder de factuur tijdelijk wordt vastgelegd. Als een factuur officieel wordt geregistreerd, kunt u deze aan een ander nummer toewijzen, in combinatie met een mutatiesoort.

Relatiegegevens
Referentieregel

Als aan de factuur een betalingsbewijs is gekoppeld, moet dit veld de referentieregel voor het betalingsbewijs bevatten.

Relatie

De factureren-door relatie.

Inkoopsoort

Het type inkoop dat is gedaan.

Om het meest specifieke default type inkoop te vinden voor facturen die betrekking hebben op inkoop-/transportorders, zoekt LN naar een type inkoop in de volgende volgorde:

  1. Het type inkoop van de orderregel die niet is toegekend.
  2. Het type inkoop in de sessie Uitzonderingen voor typen inkoop (tcmcs2103m000) voor de factureren-door relatie en de herkomst van de inkooporder, waarbij de verschillende gegevensvelden leeg worden gelaten.
  3. Het default type inkoop van de relatiegroep van de factureren-door relatie.

Om het meest specifieke default type inkoop te vinden zoekt LN naar het default type inkoop van de relatiegroep van de factureren-door relatie.

Factuur crediteur

Het nummer waaronder de factureren-door relatie de geselecteerde factuur heeft geregistreerd. LN drukt dit nummer als betaalreferentie af wanneer de factuur wordt betaald.

Ontvangstdatum factuur

De datum waarop het bedrijf de factuur ontvangt.

Referentie

U kunt een tekst intoetsen voor interne referentie.

NB

De default waarde van dit veld wordt opgehaald uit de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000).

Factuurdatum

De datum waarop de factuur wordt afgedrukt.

Valutakoers
Valuta

De valuta van het factuurbedrag.

Koersbepaling

De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

Bedrag

Het factuurbedrag.

Valutakoers

De prijs waartegen de ene valuta gewisseld kan worden tegen een andere valuta. Met andere woorden, het bedrag waarvoor één valuta de andere valuta kan kopen op een bepaald tijdstip.

Factuurbedrag in eigen valuta

Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert.

In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd:

  • De lokale valuta
  • Twee rapporteringsvaluta's
Factuurbedrag in eigen valuta

Het factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Conversie van de mutatievaluta naar de eigen valuta met behulp van de weergegeven valutakoers.

Dimensies
Verzamelrekening

De verzamelrekening waarop de mutatie wordt geboekt.

LN leidt de verzamelrekening af van de financiële relatiegroep.

Dimensies

De dimensies waarop de mutatie wordt geboekt.

Dimensieomschrijving

De omschrijving van de dimensie.

Betalingsgegevens
Betalingsgegevens
Kredietbeperking

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

Betalingscondities

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

  • De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
  • De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

  • De datum waarop moet worden betaald
  • De datum waarop de kortingsperioden vervallen
  • Het kortingsbedrag
Betaalwijze (ontvangst)

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:

  • Het maximumbedrag
  • De vervaldatum
  • Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's

Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.

Bankreferentie

Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.

Bank

De bank van de factureren-door relatie.

Als een betalingsschema is gekoppeld aan de factuur, is dit veld leeg. De bank wordt in dat geval voor elke betalingsschemaregel afzonderlijk bepaald.

Factuurgegevens
Tekst

Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.

Factuurstatus

De status van de factuur.

Gekopieerd naar factuur

De mutatiesoort als onderdeel van het documentnummer van een gekopieerde factuur.

Gekopieerd naar factuur

Het document nummer van een gekopieerde factuur.

NB

Voor facturen met de status Concept of Geannuleerd wordt op dit veld 0 (nul) weergegeven.