Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1110m000)

Het nummer van de ontvangen inkoopfactuur.

De status van de ontvangen inkoopfactuur.

Toegestane waarden

Concept

De factuur is handmatig aangemaakt.

Geïmporteerd

De factuur is geïmporteerd met een extern apparaat, zoals een factuurscanner. De geïmporteerde factuur wordt automatisch gevalideerd.

Niet van toepassing

Validatiefouten

De ontvangen factuur is niet correct gevalideerd. In het foutenlogbestand worden validatiefouten of onverwachte waarschuwingen vermeld voor de factuur.

Gevalideerd

De ontvangen factuur is handmatig gewijzigd. Deze handmatige wijzigingen zijn gelogd en worden weergegeven in de historiegegevens van de ontvangen factuur.

Registratiefouten

De factuur is niet correct geregistreerd en er is geen openstaande post aangemaakt voor de factuur.

Geregistreerd

De ontvangen factuur is overgeboekt naar openstaande posten en kan niet worden gewijzigd.

Geannuleerd

De ontvangen factuur is geannuleerd.

Dit veld geeft aan of de factuur betrekking heeft op inkooporders, transportorders, logistieke kosten of op andere kosten.

Toegestane waarden

Onkostennota

De inkoopfactuur heeft geen koppeling met inkooporders en wordt in het grootboek geboekt zonder te worden toegekend aan orders of ontvangsten. U kunt mutatieregels voor de factuur invoeren in de sessie Mutatiesoort.

Factuur t.b.v. inkooporder

De inkoopfactuur hoort bij een of meer inkooporders die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.

Fact. gerelateerd aan logistieke kosten

De inkoopfactuur is gerelateerd aan een of meer logistieke kostenregels die aanwezig zijn in LN. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.

Factuur t.a.v. transportorder

De inkoopfactuur hoort bij een of meer ladingen of zendingen die aanwezig zijn in het pakket Vracht. De factuur moet de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen doorlopen.

Deze waarde wordt default ingesteld op Factuur t.b.v. inkooporder als:

• De Pakbon of het Inkoopordernummer is opgegeven in de kopsectie of op een van de regels.
• Het selectievakje Kost.fact. als bijbeh. fact. van ink.ord. loggen in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000) is ingeschakeld.

U kunt deze waarde echter wijzigen.

De code van de factureren-door relatie door wie de factuur wordt verzonden.

De naam van de relatie.

De code van de kopen-van relatie die de factuur heeft ontvangen.

Het nummer van de inkooporder waarvoor de factuur moet worden gegenereerd.

Het pakbon nummer.

Het logistieke bedrijf van de inkooporder of de pakbon.

De KvK-nummer van de factureren-door relatie.

De bankrekening van de factureren-door relatie.

De referentie die is gerelateerd aan IDM (Infor Document Management). Deze waarde wordt in de contextmodellering gebruikt om een niet-geregistreerde factuur en een bestand in IDM te koppelen.

De code van de financiële relatiegroep. De mutaties die u uitvoert voor de leden van een bepaalde financiële relatiegroep, worden allemaal geboekt op dezelfde grootboekrekening en de bijbehorende dimensies.

Het type inkoop van de ontvangen factuur waarvoor u de grootboekrekeningen en dimensies definieert.

Het identificatienummer van de factuur dat wordt gebruikt door de factureren-door relatie. Dit nummer wordt afgedrukt als betaalreferentie wanneer de factuur wordt betaald.

De 10-cijferige code die de betaalreferentie aangeeft en wordt gebruikt om de betaling toe te kennen aan crediteur, contract of betaler.

Het interne referentienummer dat is gekoppeld aan de mutatieregels van de ontvangen factuur.

Hiermee wordt het type van de ontvangen factuur aangegeven.

Toegestane waarden

Factuur

Creditnota

Niet van toepassing

Debetnota

Als de factuur handmatig wordt ingevoerd, wordt dit veld ingesteld op Factuur of Creditnota.

Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta of de documentvaluta.

De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.

Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

De eigen valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.

Hiermee wordt aangegeven hoe Infor LN de te gebruiken valutakoers bepaalt.

De volgende koersen zijn mogelijk:

• Gebaseerd op de documentdatum.
• Handmatig ingevoerd.
• Een vaste koers.
• Gebaseerd op de verwachte betaaldatum.

Het type valutakoers dat wordt gebruikt om de valutakoers voor de factuur te bepalen.

De valutakoers waarmee het mutatiebedrag in de mutatievaluta wordt geconverteerd naar de eigen valuta.

De valutakoers die geldig is op de documentdatum en -tijd.

De datum die op de factuur wordt afgedrukt. Deze datum wordt als referentiedatum gebruikt voor de verleende kredietvoorwaarden.

De datum waarop de ontvangen inkoopfactuur is geregistreerd.

De default waarde is de huidige datum.

De datum waarop de goederen of diensten worden geleverd of de betaling wordt ontvangen.

De datum waarop het bedrag van de factuur moet worden betaald.

Default waarde

Als er betalingscondities aan de factuur zijn gekoppeld, wordt de vervaldatum aan de hand daarvan berekend. Is dat niet het geval, dan vult Infor LN de huidige datum in.

De betalen-aan relatie waaraan de betaling wordt gedaan.

De code van de kredietbeperking die voor de ontvanger van de factuur wordt toegepast als het bedrag niet binnen de opgegeven periode wordt betaald.

De code van de betalingscondities voor de factuur.

De betaalwijze die wordt gebruikt voor de betaling van de inkoopfactuur.

De code voor de bank van de factureren-door relatie.

Het bankreferentienummer van de factuur.

De reden voor de kasstroom voor de factuur.

Het financiële bedrijf waarin de inkoopfactuur is geregistreerd.

De code van de mutatiesoort die wordt gebruikt om de ontvangen inkoopfactuur te genereren.

Het document nummer. Infor LN genereert het documentnummer nadat de factuur is geregistreerd en er een openstaande post is aangemaakt.

Het jaar van de boekingsperiode waarin de batch is aangemaakt om de ontvangen inkoopfactuur te registreren.

Het nummer van de batch die wordt aangemaakt bij het registreren van ontvangen inkoopfacturen. Deze batch bevat de openstaande posten die zijn gerelateerd aan de geregistreerde inkoopfacturen.

De aanmeldcode van de gebruiker die de batch aanmaakt en verwerkt om de ontvangen inkoopfactuur te registreren.

De naam van de gebruiker die de batch heeft aangemaakt voor de ontvangen inkoopfacturen.

De code van de verzamelrekening die wordt gebruikt om de mutaties voor een factureren-door relatie te boeken.

De code van de dimensie die is gekoppeld aan de grootboekrekening.

De datum waarop de ontvangen inkoopfactuur is gegenereerd.

De code van de gebruiker die de ontvangen inkoopfactuur heeft gegenereerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de ontvangen inkoopfactuur handmatig ingevoerd.

De code van de reden voor de annulering van de factuur.

Het oorspronkelijke factuurnummer (van de crediteur). Dit nummer wordt weergegeven voor een creditnota.

De details van de factuurclassificatie.

Toegestane waarden

Origineel

Correctie

Niet van toepassing

Verkort

Hiermee wordt aangegeven of de classificatiegegevens van de factuur kunnen worden gekopieerd.

De adrescode van de factureren-door relatie.

De omschrijving van de relatie. Deze waarde wordt gebruikt om de relatie te identificeren als de factuur niet handmatig is aangemaakt.

De omschrijving van de betalingscondities die wordt gebruikt in de regels voor de betalingscondities.

De omschrijving van de kredietbeperking die wordt gebruikt in de regels die voor de kredietbeperking zijn vastgelegd in de sessie Regels ontvangen facturen (tfacp1115m000).

Het belastingnummer van de factureren-door relatie.