Parameters ACP (tfacp0100m000)

De datum waarop u nieuwe instellingen voor parameters definieert.

De datum en de voorgaande instellingen worden naar de historie geboekt, zodat de gebruiker eerdere instellingen kan bekijken.

Blokkeringsreden voor geregistreerde fact.

Als u ontvangen facturen automatisch wilt blokkeren, kunt u een blokkeringsreden selecteren. Default koppelt LN de blokkeringsreden aan de inkoopfacturen die u invoert in de sessie Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000).

Als dit veld leeg is, worden ontvangen inkoopfacturen niet automatisch geblokkeerd.

Default ouderdomsanalysecode

Koppel de ouderdomsanalysecode die u hebt aangemaakt in de sessie Ouderdomsanalysegegevens (tfacp0540m000).

De analysecode wordt als default waarde gebruikt voor het volgende:

Wanneer u de ouderdomsanalyse afdrukt in de sessie Ouderdomsanalyse per factureren-door relatie afdrukken (tfacp2420m000).
In de sessie Ouderdomsanalyse crediteuren berekenen (tfacp3525m000).

Laatst gebruikt tijdelijk factuurnummer

Het laatste document nummer dat aan een factuur is toegewezen.

LN gebruikt deze waarde voor het bepalen van een nieuw factuurnummer in de sessie Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000), waarin de ontvangen facturen een tijdelijk nummer krijgen. Wanneer de facturen worden verwerkt in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000), krijgen de facturen een definitief nummer.

Als er een nieuwe factuur wordt ingevoerd in de sessie Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000), geeft LN deze de default waarde, namelijk het bestaande documentnummer plus één. Wanneer dit documentnummer is geregistreerd, wordt de waarde op dit veld automatisch verhoogd.

Beschikbaarheidssoort

De beschikbaarheidssoort voor uw bedrijfskalender. U kunt de beschikbaarheidssoort gebruiken om feestdagen aan te geven en andere perioden dat uw bedrijf niet beschikbaar is om betalingen te verrichten.

Instellingen

Factuurbedrag default afkomstig van order

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het orderbedrag gebruikt als het default factuurbedrag in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Deze voorwaarde is van toepassing als het veld Factuursoort in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) niet op Onkostennota staat.

Onderaanneming

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is onderaanneming ingeschakeld in de module Crediteurenadministratie.

NB

Selecteer dit veld alleen als u de Nederlandse functionaliteit voor uitbesteding (WKA - Wet Ketenaansprakelijkheid) wilt gebruiken.

Relatie verplicht

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen facturen niet aan inkooporders worden toegekend als zowel de kopen-van relatie als de factureren-door relatie niet dezelfde parent-relatie delen.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en gebruikers inkooporders toekennen aan facturen van relaties die niet dezelfde parent-relatie delen, geeft LN een waarschuwing weer.

Controles op dubbele facturen

Factuurnummer verplicht

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten gebruikers een factuurnummer invoeren. Lege factuurnummers zijn niet toegestaan.

Dubbele factuurnummers toegestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN het gebruik toe van dubbele factuurnummers per relatie.

Als het gegenereerde factuurnummer al bestaat voor de relatie en dubbele nummers zijn toegestaan, geeft LN een waarschuwingsmelding.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, zijn dubbele factuurnummers voor een relatie niet toegestaan.

Controle op dubbel bedrag - factuurdatum

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN een waarschuwing voor de dubbele inkoopdatum, het bedrag en de relatie. Deze controle is alleen van toepassing op de huidige relatie.

Controle op dubbele bedragen - ordernummers

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN een waarschuwing voor de dubbele factuurorder, het bedrag en de relatie. Deze controle is alleen van toepassing op de huidige relatie.

Controles uitvoeren in alle bedrijven

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN de controle op dubbele factuurnummers uit in alle financiële bedrijven van de huidige financiële groep.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN voert alleen in het huidige financiële bedrijf de controle op dubbele factuurnummers uit.

NB

Als de financiële groep veel financiële bedrijven bevat, kan de controle op dubbele factuurnummers in alle bedrijven enige tijd in beslag nemen.

Controle op factuurnummer ten opzichte van alle relaties

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN de nummercontrole uit voor facturen voor alle relaties.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN voert de nummercontrole alleen uit voor facturen met dezelfde relatie.

Controle op factuurnummer binnen jaar van factuur

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN de nummercontrole uit voor facturen binnen het huidige jaar van de factuur.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN voert de nummercontrole uit voor facturen in alle jaren.

Overzicht

Aantal lege regels bovenaan eerste pagina

U moet opgeven hoeveel regels er leeg moeten blijven boven aan de eerste pagina van de specificatie. U kunt deze ruimte bijvoorbeeld voor een briefhoofd gebruiken.

Aantal lege regels bovenaan volgende pagina's

U moet opgeven hoeveel regels er leeg moeten blijven bovenaan de pagina's die volgen op de eerste pagina.

U kunt deze ruimte bijvoorbeeld gebruiken voor uw bedrijfslogo.

Aantal lege regels onderaan pagina's

U moet opgeven hoeveel regels er leeg moeten blijven onderaan elke pagina van een specificatie.

Loghistorie

Historie ontvangen facturen loggen: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, logt LN de historiegegevens voor de ontvangen facturen.
Historie openstaande posten loggen: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, logt LN de historiegegevens voor de openstaande posten.
Historie betalingsschema's loggen: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, logt LN de historiegegevens voor de betalingsschema's.

NB
Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje Historie openstaande posten loggen is ingeschakeld.

Ontvangen facturen

Nummergroep: De default nummergroep waarmee wordt bepaald welke serie moet worden gebruikt bij het genereren van de ontvangen facturen.
Serie: De default serie die moet worden gebruikt bij het genereren van de ontvangen facturen.
Kost.fact. als bijbeh. fact. van ink.ord. loggen: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de ontvangen facturen geïmporteerd met als factuursoort Factuur t.b.v. inkooporder.

Koersverschillen afboeken

Koerswinsten

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN koerswinsten af die voortkomen uit de sessie Koersverschillen afboeken (tfacp2240m000).

Koersverschillen betalingen onderweg

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden koersverschillen van facturen die zijn gekoppeld aan betalingen onderweg verwerkt.

Voor betalingen onderweg wordt het koersverschil berekend over het oorspronkelijke factuurbedrag minus betalingen onderweg.

Meestal worden koersverschillen voor het totale openstaande factuur bedrag verwerkt.

Voorbeeld

Factuurbedrag USD 800,00

Deelbetaling USD 100,00

Betaling onderweg USD 200,00

Berekende koersverschil: EUR 700,00

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden koersverschillen niet verwerkt voor facturen met betalingen onderweg.

Mutatiesoort voor koersverschillen

De mutatiesoort die wordt gebruikt om de koersverschillen die het gevolg zijn van fluctuaties in de wisselkoers te boeken.

Toegestane waarden

Selecteer een mutatiesoort met de mutatiecategorie Inkoopcorrecties.

Betalingsverschillen afboeken

Mutatiesoort voor betalingsverschillen

De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het boeken van betalingsverschillen.

Toegestane waarden

Selecteer een mutatiesoort met de mutatiecategorie Inkoopcorrecties.

Parameters EDI voor inkoopfacturen

Mutatiesoort

De mutatiesoort die is toegekend aan de inkoopfacturen van de module EDI.

Batchreferentie

De referentie van de batches die moet worden gekoppeld aan de inkoopfactuurbatch van de module EDI.

Documentdatum als mutatie-invoerdatum gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de documentdatum gebruikt in plaats van de invoerdatum mutatie.

Provisie

Documentsoort dimensieboekhouding

De integratiedocumentsoort die u kunt gebruiken voor het toewijzen van provisiemutaties aan de juiste dimensies voor de dimensieboekhouding in het integratieschema.

Mutatiesoort

De mutatiesoort voor provisies.

LN gebruikt deze mutatiesoort om documentnummers te genereren voor de provisiemutaties met behulp van selfbilling.

Serie

De serie voor provisies.

LN gebruikt deze serie om documentnummers te genereren voor de provisiefacturen. De provisiefacturen worden gegenereerd in de module Provisies en bonussen van Verkoop.

Batchreferentie

De batchreferentie voor provisiemutaties.

Batch

Het gegenereerde batchnummer van de meest recente batch voor provisies.

Datum

De datum waarop de meest recente batch voor provisies is gegenereerd.

Annuleringen

Mutatiesoort: De mutatiesoort voor geannuleerde documenten. De mutatiecategorie moet Creditnota's inkoop zijn.

NB
Deze functionaliteit is specifiek voor Bulgarije

Betalingsgoedkeuring

Kostenfactuur voor betaling fiatteren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is fiattering vereist voor de betaling van onkostennota's en facturen die zijn gegenereerd voor procurement-cardoverzichten.

Ordergerelateerde factuur voor betaling fiatteren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is fiattering vereist voor de betaling van ordergerelateerde inkoopfacturen.

U kunt dit selectievakje uitschakelen als u na de registratie, toekenning en goedkeuring van de facturen geen extra activiteit wilt uitvoeren om de betaling van de facturen te fiatteren.

Self-billing-factuur voor betaling fiatteren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is fiattering vereist voor de betaling van selfbilling-inkoopfacturen.

Intercompany-handelsfactuur voor betaling fiatteren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is fiattering vereist voor de betaling van interne inkoopfacturen.

Default fiatteringsperiode (dagen)

Default moet de factuur worden goedgekeurd binnen dit aantal dagen na de factuurdatum.

Ordergegevens betalingen aan relaties opslaan

Ordergegevens betalingen aan relaties opslaan: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN de gegevens over betalingsopdrachten van relaties op als er betalingen worden gedaan voor inkoopfacturen die zijn gerelateerd aan orders.

NB
Schakel dit selectievakje alleen in als de bedrijfsprocessen van uw organisatie met betrekking tot inkooporderregels, facturen en betalingen hoofdzakelijk zijn gebaseerd op een-op-eenrelaties. Anders kan het inschakelen van deze functionaliteit leiden tot een explosieve groei van de hoeveelheid gegevens en een slechtere toegankelijkheid van order-, factuur- en betalingsgegevens.

Ouderdomsanalyse

Nummergroep: De default nummergroep waarmee wordt bepaald welke serie moet worden gebruikt bij het genereren van ontvangen facturen voor het doel van de ouderdomsanalyse.
Serie: De default serie die moet worden gebruikt bij het genereren van de ontvangen facturen voor het doel van de ouderdomsanalyse.

Toekennen van inkoopfacturen

Selecteer een mutatiesoort voor toekennen aan meerdere bedrijven.

Automatisch toekennen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de methode selecteren die LN moet gebruiken voor de automatische toekenning van inkoopfacturen.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, moet u de facturen handmatig toekennen.

Procedure voor automatisch toekennen

Aan inkooporder toekennen: LN kent inkoopfacturen die zijn ingevoerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) toe aan de inkooporders in Inkoop.
Aan inkoopontvangst toekennen: LN kent inkoopfacturen die zijn ingevoerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) toe aan de ontvangsten uit Magazijnbeheer.
Aan inkoopverbruik toekennen: LN kent inkoopfacturen die zijn ingevoerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) toe aan het verbruik.
Niet van toepassing

Factuurbedrag lager dan toegekend bedrag

Percentage

Het default percentage dat het factuurbedrag lager mag zijn dan het toegekende bedrag van de inkooporder of van de ontvangst.

Tijdens het automatisch toekennen van facturen wordt het verschil tussen het factuurbedrag en het toegekende bedrag vergeleken met de toegestane verschillen die u hier definieert.

U kunt de toegelaten verschillen globaal in deze sessie definiëren (de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000)) of per relatie in de sessie Instellingen autom. toekennen per factureren-door relatie (tfacp0107m000).

Een prijsverschil tussen een factuurbedrag/percentage en een toegekend bedrag/percentage is toegestaan wanneer het valt binnen de gedefinieerde marges.

Als het verschil binnen deze marges valt, wordt het door LN gezien als een prijsverschil en wordt de factuur toegekend. Als het verschil buiten één of meer gedefinieerde marges valt, wordt de factuur niet toegekend.

Bedrag

Het default bedrag dat het factuurbedrag lager mag zijn dan het toegekende bedrag van de inkooporder of van de ontvangst.

Tijdens het automatisch toekennen van facturen wordt het verschil tussen het factuurbedrag en het toegekende bedrag vergeleken met de toegestane verschillen die u hier definieert.

U kunt de toegelaten verschillen globaal in deze sessie definiëren (de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000)) of per relatie in de sessie Instellingen autom. toekennen per factureren-door relatie (tfacp0107m000).

Een prijsverschil tussen een factuurbedrag en een toegekend bedrag is toegestaan wanneer het valt binnen de gedefinieerde marges.

Als het verschil binnen deze marges valt, wordt het door LN gezien als een prijsverschil en wordt de factuur toegekend. Als het verschil buiten één of meer gedefinieerde marges valt, wordt de factuur niet toegekend.

Factuurbedrag hoger dan toegekend bedrag

Percentage

Het default percentage dat het factuurpercentage hoger mag zijn dan het toegekende bedrag van de inkooporder of van de ontvangst.

Tijdens het automatisch toekennen van facturen wordt het verschil tussen het factuurbedrag en het toegekende bedrag vergeleken met de toegestane verschillen die u hier definieert.

U kunt de toegelaten verschillen globaal in deze sessie definiëren (de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000)) of per relatie in de sessie Instellingen autom. toekennen per factureren-door relatie (tfacp0107m000).

Een prijsverschil tussen een factuurbedrag/percentage en een toegekend bedrag/percentage is toegestaan wanneer het valt binnen de gedefinieerde marges.

Als het verschil binnen deze marges valt, wordt het door LN gezien als een prijsverschil en wordt de factuur toegekend. Als het verschil buiten één of meer gedefinieerde marges valt, wordt de factuur niet toegekend.

Bedrag

Het default percentage dat het factuurbedrag hoger mag zijn dan het toegekende bedrag van de inkooporder of van de ontvangst.

Tijdens het automatisch toekennen van facturen wordt het verschil tussen het factuurbedrag en het toegekende bedrag vergeleken met de toegestane verschillen die u hier definieert. U kunt de toegelaten verschillen globaal in deze sessie definiëren (de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000)) of per relatie in de sessie Instellingen autom. toekennen per factureren-door relatie (tfacp0107m000).

Een prijsverschil tussen een factuurbedrag en een toegekend bedrag is toegestaan wanneer het valt binnen alle gedefinieerde marges, zowel de verschilpercentages als de verschilbedragen.

Als het verschil binnen deze marges valt, wordt het door LN gezien als een prijsverschil en wordt de factuur toegekend. Als het verschil buiten één of meer gedefinieerde marges valt, wordt de factuur niet toegekend.

Marge prijsverschil ontvangen facturen

Volledige autorisatie

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, Is de gebruiker geautoriseerd om mutaties voor prijsverschillen aan te maken wanneer de ontvangen inkoopfacturen worden toegekend.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, moet de gebruiker het Percentage en het Bedrag opgeven. In Infor LN wordt een verschil alleen geaccepteerd als zowel het Percentage als het Bedrag binnen de opgegeven marges blijft.

Percentage

Het maximale prijsverschil tussen mutatiebedragen die worden toegekend, uitgedrukt in een percentage.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Volledige autorisatie is uitgeschakeld.

Bedrag

Het maximale prijsverschil tussen mutatiebedragen die worden toegekend.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Volledige autorisatie is uitgeschakeld.

Toegangsmodus fiatteringsbatch

De manier waarop LN batches aanmaakt voor de goedkeuring van facturen.

U kunt de volgende selecties maken:

Eén batch per gebruiker per dag: Indien mogelijk maakt LN één goedkeuringsbatch aan per gebruiker per dag. Als een gebruiker een batch journaliseert vóór het eind van de dag, maakt LN een nieuwe goedkeuringsbatch aan voor eventuele volgende goedkeuringen door die gebruiker. De goedkeuringsbatch heeft de toegang Individuele gebruikers, ongeacht de default toegang die is geselecteerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).
Eén batch voor alle gebruikers per dag: Indien mogelijk maakt LN één goedkeuringsbatch aan per dag voor alle gebruikers. Als de batch wordt gejournaliseerd vóór het eind van de dag, maakt LN een nieuwe goedkeuringsbatch aan voor eventuele volgende goedkeuringen. De goedkeuringsbatch heeft de toegang Alle gebruikers, ongeacht de default toegang die is geselecteerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).

De toegang voor de goedkeuringsbatch wordt gebruikt voor de volgende goedkeuringsprocessen:

Handmatige goedkeuring in de sessie Inkoopfacturen verwerken (tfacp2107m000).
Selfbilling en genereren van interne facturen in de sessie Selfbilling inkoopfacturen genereren (tfacp2290m000).

Fiattering inkoopfacturen

Mutatiesoort

De mutatiesoort voor het goedkeuren van de openstaande posten die betrekking hebben op inkoopfacturen die niet tijdens de registratie zijn goedgekeurd.

Toegestane waarden

Selecteer een mutatiesoort met de mutatiecategorie Inkoopcorrecties.

Ontvangstmutaties bij goedkeuring factuur autom. toewijzen en boeken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, verwerkt Infor LN automatisch de toewijzing en boeking van inkoopmutaties die zijn gekoppeld aan de handmatig goedgekeurde inkoopfacturen.

Ongedaan maken goedkeuring betaalde leveranciersfacturen blokkeren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de gebruiker de goedkeuring van de leveranciersfacturen die onderweg of betaald zijn niet ongedaan maken.

NB

Default is dit selectievakje uitgeschakeld.

Serie

De serie voor inkoopfacturen.

LN gebruikt deze serie om documentnummers te genereren voor de inkoopfacturen.

Batchreferentie

Toets een referentie in voor de batch voor de goedkeuring van facturen.

Als u facturen goedkeurt in de sessie Inkoopfacturen verwerken (tfacp2107m000), maakt LN een batch aan met:

De mutatiesoort die u hebt geselecteerd in de sessie Mutatiesoort.
Het referentienummer voor de batch dat u op dit veld intoetst.

Kosten in fiatteringsperiode boeken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de kosten in dezelfde periode geboekt als de periode van het fiatteringsdocument.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN geeft een waarschuwing weer als een gebruiker een factuur probeert te fiatteren waarvoor een kostenregel aanwezig is in een eerdere openstaande periode.

Controle op consistentie belasting

Controle op consistentie belasting: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een actie opgeven in het geval van inconsistenties.
Actie bij inconsistentie van nettobedrag (proces): Geef Blokkeren of Nee.
Actie bij inconsistentie van nettobedrag (handmatig): Geef Waarschuwen, Blokkeren of Nee op.

Selfbilling-inkoopfacturen / intercompany-handel inkoopfacturen)

Documentsoort dimensieboekhouding

De integratiedocumentsoort die u gebruikt om vast te leggen hoe selfbilling-facturen en externe facturen worden toegewezen aan de verzamelrekeningen en dimensies.

Wanneer u het financiële integratieschema definieert, moet u ook de documentsoort voor selfbilling-facturen toewijzen aan grootboekrekeningen en dimensies.

LN zoekt in de volgende volgorde naar de dimensies waarnaar de selfbilling-facturen en externe facturen zijn geboekt:

Als dimensies aan de verzamelrekening zijn gekoppeld en als alle integratie-elementen identiek zijn voor alle orderregels, stelt LN de dimensies vast aan de hand van de toewijzing van de documentsoort Selfbilling in het integratieschema.
Als niet alle integratie-elementen identiek zijn, gebruikt LN de dimensies die zijn opgegeven voor de factureren-door relatie in de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000).
Als er geen dimensies zijn opgegeven voor de factureren-door relatie, gebruikt LN de dimensies die zijn opgegeven voor de financiële crediteurengroep van de relatie in de sessie Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacp0111m000).

Mutatiesoort

De mutatiesoort die wordt gebruikt voor de selfbilling-procedure.

Toegestane waarden

Selecteer een mutatiesoort:

Met de mutatiecategorie Inkoopfacturen.
Met het selectievakje Documenten in vaste volgorde ingeschakeld in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000).

Serie

De serie voor selfbilling-facturen.

LN gebruikt deze serie om documentnummers te genereren voor de selfbilling-facturen.

Mutatiesoorten voor BTW-boek

De mutatiesoort voor deze mutaties als u het BTW-boek gebruikt.

Batchreferentie

Toets de referentie in voor de batch voor selfbilling.

Selfbilling-creditnota's / Intercompany-handel creditnota's

Mutatiesoort

De mutatiesoort voor debetnota's.

Serie

De serie voor debetnota's.

LN gebruikt deze serie om documentnummers te genereren voor debetnota's.

Batchreferentie

Voer een referentie in voor de batch voor debetnota's.

Procurement cards

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u gegevens invoeren die zijn gerelateerd aan procurement-cards.

Documentsoorten

Procurement-card - ontvangst

De integratiedocumentsoort die u kunt gebruiken voor het toewijzen van inkopen via procurement cards aan de juiste grootboekrekeningen en dimensies in het integratieschema.

Procurement-card - prijsverschil

De integratiedocumentsoort die u kunt gebruiken voor het toewijzen van prijsverschillen bij inkopen via procurement cards aan de juiste grootboekrekeningen en dimensies in het integratieschema.

Inkoopfacturen

Mutatiesoort

De mutatiesoort van de procurement-cardfactuur.

De mutatiesoort moet behoren tot de categorie Inkoopfacturen.

Serie

De serie die door LN wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor de inkoopdocumenten.

Correcties

Mutatiesoort

De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het boeken van Correcties op eerdere overzichten. Deze mutatiesoort wordt gebruikt om een eerder gefactureerd procurement-cardoverzicht af te sluiten.

De mutatiesoort moet behoren tot de categorie Kas/bank.

Serie

De serie die door LN wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor mutaties voor Correcties op eerdere overzichten.

Inkoopaanvraag

Nummergroep: De nummergroep voor inkoopaanvragen.
Serie: De serie die door LN wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor de inkoopaanvragen.

Belastingcode: De default belastingcode die wordt gebruikt in inkoopaanvraag- en overzichtregels.
Type procurement-cardregel: De code voor de regelsoort. Deze code krijgt een default waarde zodra er regels in het procurement-cardoverzicht worden ingetoetst.
Externe aanvragen wijzigen: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen geïmporteerde aanvragen die niet zijn toegekend, worden gewijzigd.

Algemeen

Niveau belastingberekening

Het belastingbedrag dat moeten worden betaald over het factuurbedrag kan op twee niveaus worden berekend.

De waarde die hier wordt ingevoerd, is de default waarde voor de berekening van belasting op alle facturen die zijn geregistreerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).

Factuurdatum na belastingperiode blokkeren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn inkoopfacturen (met belastinggerelateerde mutaties) waarvoor de factuurdatum na de belastingperiode valt, niet toegestaan. Als u een factuur invoegt met een datum die na de geselecteerde batchdatum valt, geeft ERP LN een foutmelding weer.

Waarschuwing factuurdatum in vorige belastingperiode

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, controleert ERP LN of de factuurdatum binnen het maximumaantal perioden valt, vóór de geselecteerde batchbelastingdatum. Als u een factuur invoegt met een datum die na het maximumaantal perioden en vóór de geselecteerde batchbelastingdatum valt, geeft ERP LN een waarschuwing weer.

Aantal perioden zonder waarschuwing

Het aantal belastingperioden vóór de geselecteerde batchbelastingdatum waarvoor de facturen kunnen worden verwerkt.

Inkoopbelasting in voorraad / OHW verbruiken

Bij goedkeuring van factuur

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de inkoopbelasting als kosten worden verwerkt tijdens het goedkeuren van de factuur.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Bij ontvangst is uitgeschakeld.

Bij ontvangst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de inkoopbelasting als kosten worden verwerkt tijdens de ontvangst van de goederen in de voorraad/OHW. Deze inkoopbelasting wordt berekend op basis van het bedrag dat op de voorraad is geboekt.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Bij goedkeuring van factuur is uitgeschakeld en het selectievakje Controle op consistentie belasting is ingeschakeld.

Grootboekrekening voor belastingverschillen

De grootboekrekening waarop het verschil tussen verschuldigde belastingbedragen en betaalde belastingbedragen van een inkoopfactuur wordt geboekt.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Bij ontvangst of Bij goedkeuring van factuur is ingeschakeld.
Als u facturen goedkeurt met een code voor enkelvoudige belasting van de soort Inkoopbelasting als kosten wordt het BTW-verschil op de grootboekrekening voor belastingverschillen geboekt.

Dimensie

De dimensies waarop de belastingverschillen moeten worden geboekt.

Algemeen

Financiële gebruiker

De aanmeldcode van de gebruiker die de batch aanmaakt.

Als in het externe bericht geen financiële gebruiker voor externe facturen wordt vermeld, maakt LN de batch aan voor deze financiële gebruiker.

Inkoopfacturen

Mutatiesoort

De default mutatiesoort voor externe facturen.

Als in het externe bericht geen mutatiesoort voor externe facturen wordt vermeld, gebruikt LN deze mutatiesoort.

De categorie van de mutatiesoort moet Inkoopfacturen zijn en het selectievakje Documenten in vaste volgorde moet zijn ingeschakeld.

Serie

De default serie voor externe facturen.

Als in het externe bericht geen serie voor externe facturen wordt vermeld, gebruikt LN deze serie.

Creditnota's

Mutatiesoort

De default mutatiesoort voor externe creditnota's.

Als in het externe bericht geen mutatiesoort voor externe creditnota's wordt vermeld, gebruikt LN deze mutatiesoort.

De categorie van de mutatiesoort moet Creditnota's inkoop of Inkoopfacturen zijn, waarvoor negatieve bedragen zijn toegestaan.

Als de mutatiesoort voor externe facturen negatieve bedragen toelaat, geeft LN de default mutatiesoort voor externe facturen weer.

Serie

De default serie voor externe creditnota's.

Als in het externe bericht geen serie voor externe creditnota's wordt vermeld, gebruikt LN deze serie.

Als de mutatiesoort voor externe facturen negatieve bedragen toelaat, geeft LN de default serie voor externe facturen weer.

Informatie factuurbatch

Batchreferentie

De default batchreferentie voor externe facturen.

Als in het externe bericht geen batchreferentie wordt vermeld, gebruikt LN deze batchreferentie.

Indien mogelijk maakt LN één batch per gebruiker per kalenderdag aan.

De toegangsmodus van de batch is Individuele gebruikers, ongeacht de default waarde die is geselecteerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).

Batchnummer

Het jaar waarin de meest recente batch is aangemaakt door de huidige financiële gebruiker.

Batchnummer

Het batchnummer van de meest recente batch die is aangemaakt door de huidige financiële gebruiker.

Indien mogelijk maakt LN één batch per gebruiker per kalenderdag aan.

De toegangsmodus van de batch is Individuele gebruikers, ongeacht de default waarde die is geselecteerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).

Batchdatum

De aanmaakdatum van de meest recente batch die is aangemaakt door de huidige financiële gebruiker.

Integratie met AP Invoice Automation

Nummergroep: De code van de default nummergroep waarmee wordt bepaald welke serie voor het unieke nummer van de externe facturen in de uitslagtabellen wordt gebruikt.
Serie: De code van de default serie die moet worden gebruikt om het unieke nummer voor de externe facturen in de uitslagtabellen te genereren.
Registratie kost.fact. ongedaan maken bij toekennings-/fiatteringsfout: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het geregistreerde factuurdocumentnummer geannuleerd in het geval van een fout tijdens het toekennings- of goedkeuringsproces.

NB
Dit is alleen van toepassing op kostenfacturen die zijn verwerkt als ordergerelateerde facturen en als de factuur wordt verzonden met een bericht dat alle kop-, belasting- en regelgegevens bevat.
Historie AP Invoice Automation loggen: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, logt Infor LN de historiegegevens die zijn gerelateerd aan de externe facturen in de uitslagtabellen.

Inkoopfactuurcorrecties toegestaan: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers correcties aanbrengen.
Mutatiesoort voor correcties: De default mutatiesoort voor correctiedocumenten.

NB
De mutatiecategorie van de mutatiesoort moet Inkoopcorrecties zijn.
Mutatiesoort-serie voor correcties: De default serie voor correctiedocumenten.
Batchreferentie voor correcties: De default batchreferentie voor correctiedocumenten.

Rekening compensatie oninbare vorderingen

De grootboekrekening waarop de mutaties van compensatie van oninbare vorderingen worden geboekt.

Rekening alsnog geïnde vorderingen

De grootboekrekening waarop de mutaties van alsnog geïnde vorderingen worden geboekt.

Mutatiesoort voor compensatie oninbare vorderingen

De default mutatiesoort voor mutaties van compensatie van oninbare vorderingen.

Omschrijving

De omschrijving van de mutatiesoort.

Serie voor documenten compensatie oninbare vorderingen

De serie voor documenten van compensatie van oninbare vorderingen. LN gebruikt deze serie voor het genereren van documentnummers voor mutaties van compensatie van oninbare vorderingen.

Omschrijving

De omschrijving van de serie.