Uitzonderingen voor periodeverwerking bij afstemming
Als u de mutatie boekt in de volgende Open boekingsperiode, valt de mutatiedatum buiten de boekingsperiode waarin de mutatie wordt geboekt. Hierdoor wordt het ingewikkeld om logistieke en financiële verslagen op elkaar af te stemmen. U kunt in de sessie Mutaties in volgende open periode afdrukken (tfgld4485m000) een verslag van de uitzonderingsaanvragen afdrukken en dit bij de afstemming gebruiken.
In de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) kunt u het selectievakje Uitsluitend geantedateerde mutaties afdrukken inschakelen om het afstemmingsoverzicht af te drukken voor dergelijke mutaties.
Als u afstemmingsoverzichten afdrukt voor de afstemmingsgroep Tussenrekening facturen (ontvangen en niet-gefactureerde goederen (GRNI)) met de sessie Controlelijst afstemming ontvangen goederen (niet-gefact.) (tfgld4495m200), wordt de financiële mutatie geboekt in de boekingsperiode waarin de documentdatum valt en niet in de periode waarin de boekingsdatum valt.
Geantidateerde mutaties zorgen over het algemeen voor een complexer afstemmingsproces. Ter voorkoming van fouten bij de berekening van koersverschillen en afrondingsverschillen is het voor de volgende afstemmingsgebieden niet toegestaan geantidateerde mutaties te loggen met een mutatiedatum die eerder valt dan de meest recente archiveringsdatum van de afstemmingsgegevens:
- Voorraad.
- Consignatievoorraad.
- OHW assemblagelijn.
Voorbeeld
Als u goederen laat op 31 januari ontvangt en u de ontvangst op 1 februari registreert met 31 januari als mutatiedatum, ontstaat de volgende situatie. De boekingsdatum en de documentdatum komen niet overeen.
| Boekingsperiode 101/01 – 31/01 | Boekingsperiode 202/01 – 28/02 | |
| Logistieke mutatie | Ontvangst: Mutatiedatum = 30/01 Documentdatum = 30/01 | |
| Financiële mutatie | Ontvangst: Boekingsdatum = 01/02 Geantidateerd: Documentdatum = 30/01 |