Grootboekcode en andere concepten

Grootboekcode

Een grootboekcode staat voor een grootboekrekening en de bijbehorende dimensies. Grootboekcodes worden gebruikt om de grootboekrekening weer te geven voor gebruikers die niet bekend zijn met de structuur van het rekeningschema. Bij bepaalde logistieke mutaties kunt u met een grootboekcode de grootboekrekening en de dimensies aangeven waarop de mutatie moet worden geboekt.

U kunt grootboekcodes definiëren in de sessie Grootboekcodes (tfgld4575m000). Elke grootboekcode verwijst naar één grootboekrekening. De grootboekrekening moet een integratierekening zijn. Als er verplichte of optionele dimensies aan de grootboekrekening zijn gekoppeld, worden deze in de definitie van de grootboekcode opgenomen.

Voordat u de grootboekcode kunt gebruiken, moet u in de sessie Grootboekcodes (tfgld4575m000) het selectievakje Actief inschakelen. U kunt de grootboekcode blokkeren voor gebruik door het selectievakje Actief uit te schakelen. Als u een grootboekcode blokkeert, worden nieuwe regels van bestaande orders nog wel toegewezen met behulp van de grootboekcode, maar kunt u de grootboekcode niet meer selecteren voor nieuw aangemaakte orders.

Zodra er integratiemutaties zijn toegewezen via de grootboekcode, kunt u de grootboekrekening of de dimensies van de grootboek niet meer wijzigen en kunt u de grootboekcode niet meer verwijderen.

Als u een grootboekcode voor een mutatie invoert, worden de integratiemutaties niet bij het toewijzingsproces betrokken, maar rechtstreeks op de grootboekrekening en dimensies geboekt die door de grootboekcode worden gedefinieerd. De waarden van de toewijzingselementen van dergelijke mutaties zijn niet op de toewijzing van invloed. In de sessie Integratiemutaties (tfgld4582m000) geeft LN aan dat een grootboekcode is gebruikt om de mutatie toe te wijzen, en wordt de grootboekcode weergegeven.

Toewijzing via grootboekcodes kan worden gebruikt voor de volgende mutaties:

• De creditboeking van facturen voor handmatige verkoop die zijn aangemaakt in de sessie Handmatige verkoopfacturen (cisli2520m000).
• De debet- of creditboeking van een willekeurige integratiemutatiesoort die u opnieuw wilt toewijzen in de sessie Geboekte integratiemutaties opnieuw toewijzen (tfgld4282m100).

• De debetboekingen van:

  • Inkooporder / Algemene kosten
  • Inkooporder / Verschil algemene kosten
  • Inkooporder / Te specificeren kosten
  • Inkooporder / Verschil te specificeren kosten
  • Inkoopafroepschema / Algemene kosten
  • Inkoopafroepschema / Verschil algemene kosten
  • Inkoopafroepschema / Te specificeren kosten
  • Inkoopafroepschema / Verschil te specificeren kosten

Mutatiesoort en mutatieserie

LN genereert de documentnummers voor de integratiemutaties op basis van de mutatiesoort en de mutatieserie. Op het tabblad Nummering/verdichting documenten (tfgld4577m000) in de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) kunt u per integratiedocumentsoort een mutatiesoort en mutatieserie definiëren. Als u verschillende mutatiesoorten en mutatieseries gebruikt, wordt elke integratiemutatiesoort in het grootboek van een eigen reeks documentnummers voorzien.

Op deze regel bestaat één uitzondering: Vaste activa voert de mutatiesoort in die u hebt geselecteerd in de sessie Parameters FAM (tffam0100s000).

Verdichten

Integratiemutaties kunnen worden verdicht voordat ze worden geboekt. U kunt voor elke integratiedocumentsoort aangeven of debetmutaties en/of creditmutaties moeten worden verdicht.

Mutaties kunnen worden verdicht als de waarden van de volgende mutatiegegevens overeenkomen:

• Het financiële bedrijf dat de bron is van de mutatie.
• Het financiële bedrijf dat het doel is van de mutatie.
• De mutatiesoort en mutatieserie.
• De grootboekrekening en dimensies.
• De mutatievaluta.
• Het boekjaar en de boekingsperiode, de belastingperiode en de verslagperiode.
• De integratiedocumentsoort en de indicator voor Debet/credit.
• Als er gerelateerde winst- en verliesmutaties worden gegenereerd, worden deze op basis van dezelfde verdichtingscriteria verdicht.

Afstemmingsgroep

Gerelateerde integratiemutaties worden ten behoeve van de afstemming gegroepeerd in een afstemmingsgroep. Elke integratiedocumentsoort hoort bij een afstemmingsgroep.

Zo behoren de integratiedocumentsoorten Inkooporder/Ontvangst en Inkooporder/Prijsverschil bij dezelfde afstemmingsgroep (afstemmingsgroep Tussenrekening facturen).