Kasstroomoverzichten instellen

VereistenVoor het instellen van de vereisten voor kasstroomoverzichten gebruikt u de volgende sessies:

1. Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000)

   Als u kasstroomoverzichten wilt genereren in alle financiële bedrijven van de groep, moet u het selectievakje Kasstroomoverzicht inschakelen.

2. Redenen (tcmcs0105m000)

   Definieer redencodes voor de bronnen en bestemmingen van kasstromen die u wilt onderscheiden. Het Type reden moet Kasstroom zijn.

3. Typen inkoop (tcmcs2101m000)

   Voor de typen inkoop die zijn gerelateerd aan kasmutaties, selecteert u de default redenen voor kasstromen.

4. Typen verkoop (tcmcs2102m000)

   Voor de typen verkoop die zijn gerelateerd aan kasmutaties, selecteert u de default redenen voor kasstromen.

5. Rekeningschema (tfgld0108s000)

   Voor grootboekrekeningen die worden gebruikt voor kasmutaties, selecteert u de default reden voor kasstromen op het veld Reden kasstroom. De grootboekrekeningen moeten niveau nul hebben en mogen geen tekstrekening, rekening-courant of integratierekening zijn.

Het uitgebreide kasstroomoverzicht instellenOm het uitgebreide kasstroomoverzicht in te stellen, gebruikt u de volgende sessies:

1. • Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000)

     Schakel het selectievakje Uitgebreide kasstroominformatie in.

2. • Kasstroominformatiecodes (tfgld2560m000)

     De kasstroominformatiecodes kunnen worden gedefinieerd met een parent/child-structuur en vervolgens worden gekoppeld aan een grootboekrekening. Hierdoor kunt u uitgaande kasstromen rapporteren per type onkosten.

3. • Mutatiesoorten (tfgld0511m000)

     De gegevens voor de soort kasmutatie kunnen alleen worden gegenereerd als het selectievakje Uitsluiten van kasstroomgegevens is uitgeschakeld (default instelling) voor de soort kasmutatie.

4. • Rekeningschema (tfgld0508m000)

     Voor elke grootboekrekening moet op het veld Kasstroominformatiecode een code worden opgegeven die is gedefinieerd in de sessie Structuur kasstroominformatie (tfgld2560m000).

5. • Uitgebreide kasstroominformatie (tfgld2561m000)

     In deze sessie worden gegenereerde gegevens van kasmutaties weergegeven en kunnen de gegevens worden geëxporteerd naar Excel.
   • U kunt deze sessie of de sessies Uitgebreide kasstroominformatie genereren (tfgld2261m000), Uitgebreide kasstroominformatie bijwerken (tfgld2261m100) en Uitgebreide kasstroominformatie verwijderen (tfgld2261m200) gebruiken om de uitgebreide kasstroominformatie te genereren, bij te werken of te verwijderen.
   • Alleen gejournaliseerde kasmutaties kunnen worden geselecteerd.
   • Er wordt uitgebreide informatie over de onderliggende documenten, zoals de grootboekrekening en dimensies, weergegeven.
   • Voor kasmutaties die zijn gerelateerd aan inkoop- of verkoopfacturen zijn, naast de grootboekrekeningen en dimensies voor kosten of opbrengsten, ook gegevens als de inkoop- of verkooporderregel en het artikel beschikbaar.
   • Als voor de grootboekrekening het veld Integratie met logistieke pakketten niet op Niet van toepassing staat, worden de originele tussenrekening en dimensies vervangen door de verdeling over grootboekrekeningen en dimensies uit de logistieke pakketten (indien beschikbaar).
   • Voor kasmutaties voor vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen, vooruitontvangsten en niet-toegekende ontvangsten worden de bijbehorende grootboekrekeningen en dimensies weergegeven.

6. • Kasstroomoverzichten (tfgld0123m000)

     Deze sessie kunt u gebruiken om kasstroomoverzichten te definiëren.

7. • Redengroepen kasstroom (tfgld0124m000)

     Deze sessie kunt u gebruiken om redengroepen voor kasstromen te definiëren.

8. • Redengroepen kasstroom (tfgld0124m000)

     Op het tabblad Redenen kasstroom per overzicht kunt u de redengroepen voor kasstromen koppelen aan het kasstroomoverzicht en redenen voor kasstromen koppelen aan de redengroepen.