Tegenboekingen

U kunt de sessie Tegenboeking (tfgld1295m000) gebruiken om tegenboekingsdocumenten aan te maken.

U kunt voor de volgende mutaties tegenboekingen van gejournaliseerde mutaties aanmaken:

• Journaalposten
• Verkoopfacturen die u in Financiële administratie hebt ingevoerd.
• Creditnota's voor verkoop die u in Financiële administratie hebt ingevoerd.
• Inkoopfacturen die niet zijn gekoppeld aan inkooporders (kostenfacturen).
• Inkoopfacturen die nog niet zijn toegekend of goedgekeurd.
• Creditnota's voor inkoop die niet zijn gekoppeld aan inkooporders.
• Mutaties die het resultaat zijn van een geïntegreerd extern pakket dat is gedefinieerd als Extern pakket in het integratieschema.
• Beginsaldi.

• De volgende bankmutaties in Liquiditeitenbeheer:

  • Vooruitbetalingen
  • Vooruitontvangsten
  • Niet-toegekende betalingen
  • Niet-toegekende ontvangsten
  • Journaalmutaties

Op grootboekrekeningen die kunnen worden afgeletterd, kunt u alleen die mutaties tegenboeken die nog niet zijn afgeletterd.

U kunt niet meer dan één mutatie tegenboeken en u kunt een mutatie maar één keer tegenboeken. Het is niet mogelijk een batch van mutaties tegen te boeken. Als u het mutatiedocument hebt gecorrigeerd of aan een ander document hebt gekoppeld, kunt u de mutatie niet tegenboeken.

U moet inkoop- en verkoopfacturen tegenboeken via creditnota's en u moet creditnota's tegenboeken via facturen. Voor andere mutaties is de tegenboeking doorgaans van dezelfde soort als de oorspronkelijke mutatie. De soort van de tegenboeking moet behoren tot dezelfde mutatiecategorie als de oorspronkelijke mutatiesoort.

Als negatieve bedragen zijn toegestaan voor de mutatiesoort, maakt LN tegenboekingen van dezelfde soort (debet of credit) aan met bedragen met het tegenovergestelde teken (+ in plaats van - of - in plaats van +). Als negatieve bedragen niet zijn toegestaan voor de mutatiesoort, maakt LN creditboekingen voor hetzelfde bedrag aan als tegenboekingen voor debetboekingen en vice versa.

Als u een journaalmutatie tegenboekt, wordt in de documenthistorie van het oorspronkelijke document verwezen naar het tegenboekingsdocument. Het documentnummer van het tegenboekingsdocument verschijnt op het veld Origineel document. Als u een openstaande post tegenboekt via een creditnota, koppelt LN de creditnota aan de openstaande post, zodat het saldo automatisch nul wordt.

Als u een creditnota voor verkoop of inkoop tegenboekt via een openstaande post, kan LN de posten niet automatisch salderen. U moet achteraf de creditnota handmatig aan de factuur koppelen. Als u de tegengeboekte mutatie wil corrigeren, kan LN het oorspronkelijke document kopiëren naar een nieuw document. De boekingen voor het nieuwe document zijn gelijk aan de boekingen voor het oorspronkelijke document. U kunt de bedragen, rekeningen en/of dimensies in het nieuwe document wijzigen in de sessie Mutaties intoetsen (tfgld1140m000).

LN kent nieuwe batchnummers toe aan het tegenboekingsdocument en aan het nieuwe document (als u dat hebt aangemaakt). U journaliseert de nieuwe batches op de gebruikelijke wijze.