Grootboekhistorie

Als u de mutaties wilt zien die zijn geboekt naar de grootboekrekeningen en dimensies kunt u in deze sessies de historie van het grootboek en de historie van de dimensies opvragen:

• Historie grootboek (tfgld3501m000)
• Historie dimensies (tfgld3520m000)

In deze sessies kunt u een selectiebereik opgeven op basis van financieel bedrijf, periodetype, boekjaar en boekingsperiode, en vervolgens LN de saldi opnieuw laten berekenen.

Als u mutaties gesorteerd per financieel document wilt zoeken en weergeven, start u de sessie Historie documenten (tfgld1504m000).

Voor afzonderlijke grootboekrekeningen kunt u in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) deze opties selecteren:

• Valuta-uitsplitsing

  Als u Vereist of Vereist, koersverschil berekenen selecteert, kunt u de saldi van de grootboekrekeningen in de sessie Valuta-uitsplitsing (tfgld3506m000) weergeven in de verschillende mutatievaluta's. Als u Niet vereist selecteert, geeft LN het totaalsaldo weer in de lokale valuta.

• Saldo per relatie

  Als u dit selectievakje inschakelt, moet u een relatie opgeven voor elke mutatie die wordt doorgeboekt naar de grootboekrekening. U kunt dan in de sessie Verdeling per relatie (tfgld3530m000) de historie van grootboeken per relatie opvragen.

• Dagsaldo

  Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u de bedragen die zijn doorgeboekt naar een grootboekrekening, per documentdatum opvragen in deze sessies:

  • Verdeling per datum voor grootboekrekening (tfgld3533m000)
  • Verdeling per datum voor dimensie/grootboekrekening (tfgld3535m000)

Als u zowel het selectievakje Dagsaldo als het selectievakje Saldo per relatie inschakelt, kunt u de bedragen uit de grootboekhistorie per datum en per relatie opvragen in de volgende sessies:

• Verdeling per datum voor grootboekrekening per relatie (tfgld3534m000)
• Verdeling per datum voor dim./grootboekrekening per relatie (tfgld3536m000)