Periodieke journalen instellen

• Als u een nieuwe definitie wilt aanmaken, kunt u het volgende doen:

  • Klik op Nieuw.
  • Selecteer een definitie van een periodiek journaal en klik op Kopiëren. U kunt de journaaldefinitie kopiëren met of zonder de afzonderlijke mutaties en opdrachten.

  De sessie Periodiek journaal (tfgld0140m100) wordt gestart.

1. Typ of wijzig de kopgegevens, zoals de mutatiesoort, de valuta, het type periodieke journaal van de mutaties, de koersbepaling en de geldigheidsperiode gedurende welke de periodieke journaalposten kunnen worden gegenereerd.

   Als het type periodiek journaal Journaalpost is, moet de koersbepaling Handmatig ingegeven zijn. Als het type periodiek journaal Inkoopfactuur of Verkoopfactuur is, kunt u een koersbepaling selecteren.

   Als u een dependent multi-currency systeem gebruikt en de Koersbepaling op Handmatig ingegeven staat, kunt u de koers tussen de mutatievaluta en de referentievaluta wijzigen en kunt u een koersdatum invoeren.

• Voer de mutatiegegevens in, zoals het mutatiebedrag, de grootboekrekening en dimensies en de belastinggegevens. U kunt meerdere mutatieregels invoeren.

• Selecteer in het juiste menu de optie Mutaties op basis van document aanmaken om mutatieregels te genereren die zijn gebaseerd op een bestaande factuur. U kunt de mutatiesoort en het documentnummer voor het te gebruiken document selecteren. De sessie Mutaties (tfgld0141s000) wordt gestart.

  Deze regels zijn van toepassing:

  • Als het type periodiek journaal Journaalpost is, moet u ten minste twee regels invoeren en moet het totaalbedrag nul zijn.
  • Als het type periodiek journaal Inkoopfactuur of Verkoopfactuur is, moet u ten minste één regel invoeren. Voor inkopen moet het totaalbedrag negatief (debet) zijn en voor verkopen positief (credit).

1. U kunt de regels en de resulterende totaalbedragen en belastingbedragen opvragen.

2. Klik op het tabblad Schema op Nieuw.

   U kunt alleen schema's aanmaken als de mutatieregels voldoen aan de condities die worden vermeld in Stap 3.

3. Voor mutaties die periodiek moeten worden tegengeboekt, selecteert u Meegenomen voor periodieke terugboeking in het veld Type tegenboeking.

4. Geef in het veld Datum tegenboeking de datum op waarop de mutaties moeten worden tegengeboekt.

5. Maak voor dezelfde periodieke journaaldefinitie een schema met als type tegenboeking Periodieke tegenboeking en voer op het veld Datum genereren de tegenboekingsdatum in van de mutaties die moeten worden tegengeboekt. Met het schema worden alle mutaties tegengeboekt waarvan de tegenboekingsdatum overeenkomt met de genereerdatum. Als de tegenboekingsdatums van de journaalmutaties verschillen, moet u een mutatie van het type Periodieke tegenboeking aanmaken voor elke tegenboekingsdatum.

• Stel in de kop de Status periodiek journaal in op Vrijgegeven. LN valideert de journaalgegevens en de opdrachten.

  Er wordt een bericht weergegeven met een toelichting op een eventuele fout. De status blijft Geregistreerd. Verbeter de fout en zet vervolgens de status op Vrijgegeven.

• De mutaties worden gegenereerd als u een van de volgende sessies uitvoert:

  • Periodieke journaalmutaties genereren (tfgld0240m000)
  • Periodiek journaal automatisch genereren (tfgld0240m100)

  Een document en het bijbehorende tegenboekingsdocument worden gegenereerd voor een schemaregel als de genereerdatum van de regel binnen het opgegeven periodebereik valt.

  NB: de documentdatum wordt de genereerdatum die u in het schema opgeeft. Hierdoor moet u voor elke keer dat u de journaalmutaties wilt genereren, een schema aanmaken. Als u bijvoorbeeld de journaalmutaties gedurende een jaar elke maand wilt genereren, moet u twaalf schemaregels aanmaken met genereerdatums in de opeenvolgende maanden.

Als u het selectievakje Laatste valutakoersen gebruiken inschakelt, gebruikt LN de valutakoersen die geldig zijn op de dag waarop de mutaties worden gegenereerd. Is dat niet het geval, dan gebruikt LN de valutakoersen die u hebt opgegeven in de journaalkop.

U kunt deze sessie desgewenst gebruiken om de periodieke journaalmutaties te simuleren en een verslag af te drukken. Voordat u de periodieke journaalmutaties genereert, kunt u dit verslag afdrukken om te controleren of de journaalmutaties juist worden gegenereerd.