Mutaties voor rekening-courantverrekeningen - instellen

Als u rekening-courantverrekeningen in één financiële bedrijfsstructuur wilt instellen, gaat u als volgt te werk:

  1. De grootboekrekeningen voor rekening-courantmutaties aanmaken

    Maak in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) deze grootboekrekeningen aan:

    • De tussenrekening voor rekening-courantmutaties.
    • De grootboekrekeningen voor rekening-courantmutaties voor elk logistiek bedrijf.

    Het type grootboekrekening moet Balans zijn.

  2. De relatie definiëren

    Definieer in de sessie Relaties (tccom4500m000) voor elk logistiek bedrijf het andere bedrijf als een relatie in de vorm van een gelieerd bedrijfsnummer. Definieer de relatie op de gebruikelijke wijze. Op het tabblad Enterprise-modellering moet u deze gegevens opgeven:

    • Schakel het selectievakje Gelieerd bedrijfsnummer in en voer het bedrijfsnummer in.
    • Schakel het selectievakje Intercompany-verrekening in.
  3. Prijzen en toeslagen instellen

    Als u mutaties voor rekening-courantverrekeningen wilt aanmaken en toeslagen wilt toevoegen, kunt u intercompany-handelsrelaties definiëren. In de sessie Intercompany-handelsrelaties 360 (tcitr2300m000) kunt u het toeslagpercentage opgeven. De prijsherkomst moet Verouderd zijn.

  4. De relatiegroepen definiëren

    Maak in het financiële bedrijf relatiegroepen aan voor de interne relaties en de gelieerde bedrijfsrelaties die u in stap 1 hebt gedefinieerd. U kunt dan afzonderlijke grootboekrekeningen definiëren voor de mutaties die binnen uw organisatie plaatsvinden.

    Gebruik hiertoe de sessies Financiële relatiegroepen (tfacr0110m000) van de module Debiteurenadministratie of Crediteurenadministratie. Het type grootboekrekening moet Balans of Verlies en winst zijn.

  5. Het integratieschema instellen

    Definieer in de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) het integratieschema. Definieer op het tabblad Integratieschemagegevens (tfgld4574m000) de schemagegevens die hieronder worden vermeld.

    Integratiedocumentsoort = Inkooporder/Ontvangst

    • Debet

      Toekennen aan een voorraadrekening

    Definieer voor de creditzijde een toewijzingselement met een hoge prioriteit voor de financiële relatiegroep en gebruik daarbij deze gegevens:

    • Credit

      Financiële relatiegroep ACP = de gelieerde bedrijfsrelatiegroep die u in stap 4 hebt gedefinieerd.
    • Toewijzen aan een grootboekrekening van het type Balans voor de interne tussenrekening.

    Integratiedocumentsoort = Verkooporder/Opbrengstenanalyse

    Definieer voor de debetzijde een toewijzingselement met een hoge prioriteit voor de financiële relatiegroep en gebruik daarbij deze gegevens:

    • Debet

      Financiële relatiegroep ACR = de gelieerde bedrijfsrelatiegroep die u in stap 4 hebt gedefinieerd.
    • Toewijzen aan een grootboekrekening van het type Balans voor interne bedrijfsfacturering.

    • Credit

      Toewijzen aan een grootboekrekening voor opbrengsten