Dummy-rekeningen gebruiken

De juiste niveaucodes verkrijgen met behulp van dummy-rapportrekeningen

Bij het instellen van een rapportrekeningstructuur kunt u gebruikmaken van parent-/child-relaties. In zo'n structuur kan één parent diverse children hebben. Deze parent is echter niet per definitie de directe parent van elk child. De parent kan zich op het niveau direct boven het child bevinden, maar het is ook mogelijk dat zich nog één of meer extra niveaus tussen de parent en het child bevinden.

In het volgende voorbeeld is Totaal vaste activa de directe parent van Voertuigen. Totaal vaste activa is ook parent van Kantoren en Magazijnen. Tussen deze beide niveaus bevindt zich echter nog het niveau Gebouwen. Als de rapportrekeningstructuur naar de FST-rapporteringstabellen wordt geëxporteerd, bevindt de parent Totaal vaste activa zich op niveau Nv02 voor de children Kantoren en Magazijnen, en op niveau Nv01 voor het child Voertuigen.

Als u met een externe rapporteringsapplicatie een rapport aanmaakt en u met behulp van de parent Totaal vaste activa de financiële gegevens van de children Kantoren, Magazijnen en Voertuigen wilt totaliseren, doet zich een probleem voor. Doordat Totaal vaste activa met verschillende niveaucodes (Nv01 en Nv02) is opgeslagen, weet de externe rapporteringsapplicatie niet of Nv01 of Nv02 moet worden getotaliseerd. Om dit probleem te vermijden, gebruikt u dummy-rapportrekeningen bij de definitie van de rapportrekeningstructuur.

In het volgende voorbeeld is de dummy-rapportrekening Totaal voertuigen als extra niveau opgenomen tussen de parent Totaal vaste activa en het child Voertuigen. Als de rapportrekeningstructuur naar de FST-rapporteringstabellen wordt gekopieerd, zorgt de dummy-rapportrekening ervoor dat de parent Totaal vaste activa zich op het juiste niveau bevindt (Nv02). Als de externe rapporteringsapplicatie vervolgens de financiële gegevens totaliseert met behulp van Totaal vaste activa, worden zowel de niveaus Kantoren en Magazijnen als het niveau Voertuigen daarbij betrokken.