Perioden afsluiten

Aan het einde van elke boekingsperiode wordt de periodeafsluiting uitgevoerd. Hierbij wordt de lopende boekingsperiode in de verslagleggingscyclus van de module Vaste activa afgesloten. U moet de periodeafsluiting voor FAM uitvoeren voordat u de periodeafsluiting in de grootboekadministratie kunt uitvoeren.

Tijdens de periodeafsluiting worden door LN de historische gegevens met betrekking tot volledig afgestoten activa en activamutaties opgeschoond op basis van het opgegeven aantal perioden voor het bewaren van historie. U kunt de periodeafsluiting alleen uitvoeren voor de lopende periode of voor eerdere perioden. De periode waarin u momenteel werkt, kunt u echter op elk tijdstip van de maand afsluiten. Nadat u een periode hebt afgesloten, kunt u geen activamutaties meer uitvoeren voor die periode.

Nadat LN heeft vastgesteld dat de vorige periode is afgesloten, voert LN de volgende stappen uit:

  • Op basis van het opgegeven aantal perioden voor het bewaren van historie worden de gegevens van volledig afgestoten activa verwijderd.
  • Op basis van het opgegeven aantal perioden voor het bewaren van historie worden de mutatiegegevens betreffende activeringen, afschrijvingen, correcties, overboekingen en afstotingen verwijderd.
  • De lopende periode wordt voor de geselecteerde bedrijven gewijzigd in de volgende periode van het boekjaar.
  • De laatste periode van het boekjaar wordt bepaald en de afschrijving van het huidige jaar wordt op nul gezet voor alle activa en de bijbehorende mutatieboeken in het huidige bedrijf.
  • De voorgaande periode wordt inactief gemaakt.

In de sessie Parameters FAM (tffam0100s000) wordt de lopende open periode getoond. Voor alle voorgaande perioden is de sessie Periodeafsluiting (tffam8205m000) in Vaste activa uitgevoerd.

NB

LN schoont gegevens uit de ADR-mutatieboeken niet op voor activa die onderworpen zijn aan ADR - of MACRS-groepsbelastingrapportage, ook als de perioden voor het bewaren van historie zijn overschreden. LN schoont de ADR-mutatieboeken voor deze activa op wanneer alle activa op de vintage-/group-rekening zijn afgestoten.