Conversieregels voor koers en koersfactor

Conversieregel voor koers en koersfactor

De bedragen worden meestal in de database opgeslagen samen met de wisselkoers en eventueel de geldigheidsdatum van de wisselkoers. Als de valuta en het bedrag wijzigen, moeten ook de juiste nieuwe waarden voor koers, koersfactor en ingangsdatum worden opgeslagen. De instelling van het selectievakje Uitdrukken in basisvaluta (in- of uitgeschakeld) moet worden gekopieerd.

De registratie van de wisselkoersen onder een valutasysteem met één valuta of een dependent valutasysteem verschilt van de registratie onder een independent valutasysteem. Daarom verloopt ook de conversie van koers en koersfactor verschillend. Zie 'Registratie wisselkoers' onder 'Valutasystemen en bedrijfsstructuren'.

Tijdens de externe conversie veranderen de eigen valuta's niet en daarom kan een eenvoudiger methode worden gebruikt om de koersen en koersfactoren te converteren. Daarom zijn er twee regels voor de conversie van koersen en koersfactoren:

• Koers/koersfactor wordt gebruikt tijdens de interne conversie
• Koers/koersfactor (extern) wordt gebruikt tijdens de externe conversie

Conversie van koersfactoren en koers-ingangsdatum

In alle gevallen worden tijdens de conversie de volgende wijzigingen doorgevoerd:

• De koersfactoren van de geconverteerde bedragen worden ingesteld op de factoren zoals vastgelegd bij de eigen valuta's in de sessie Valutakoersen (tccri7100m000).
• Als ingangsdatum van de nieuwe wisselkoers, die is opgeslagen bij het geconverteerde bedrag, wordt de datum ingesteld waarop de valuta-initialisatie is uitgevoerd.

Conversie van de interne koers/koersfactor

Om ongewenste herwaardering van de eigen valuta-bedragen te voorkomen worden de bij de geconverteerde bedragen in de nieuwe eigen valuta opgeslagen koersen berekend op basis van de nieuwe bedragen in eigen valuta en de bijbehorende bedragen in de referentie- of de mutatievaluta.

Het ene bedrag wordt gedeeld door het andere, afhankelijk van de instelling van het selectievakje Uitdrukken in basisvaluta in de sessie Valutakoersen (tccri7100m000).

Afhankelijk van het valutasysteem na de valuta-initialisatie, worden verschillende berekeningen uitgevoerd.

• Conversie van een valutasysteem met één valuta naar een dependent multi-valutasysteem

  • Als de referentievaluta verandert, worden alle koersen herberekend. Eerst wordt de koers tussen het mutatiebedrag en de nieuwe referentievaluta berekend. Voor een dependent multi-valutasysteem worden vervolgens de koersen tussen het bedrag in de referentievaluta en de overige (nieuwe) eigen valuta's berekend, met uitzondering van de wisselkoersen tussen EMU-valuta's en de euro: in dat geval worden de vaste CI-conversiekoersen opgeslagen.
  • Als de referentievaluta voor een dependent multi-valutasysteem niet wijzigt, worden de wisselkoersen tussen het bedrag in referentievaluta en de overige eigen valuta's berekend.

• Conversie naar independent multi-valutasysteem

  De koersen tussen de mutatievaluta en de nieuwe eigen valuta's die zijn gedefinieerd in de sessie Valutakoersen (tccri7100m000) worden opgehaald.

• Conversie naar standaard multi-valutasysteem

  Eerst wordt de koers tussen het mutatiebedrag en het bedrag in nieuwe lokale eigen valuta berekend. Afhankelijk van de instellingen voor de omrekeningsmethode van de betreffende CI-cluster, worden ofwel de koersen tussen de mutatievaluta en de nieuwe eigen valuta voor rapportering, of de wisselkoers tussen de nieuwe lokale eigen valuta en de nieuwe rapporteringsvaluta uit de sessie Valutakoersen (tccri7100m000) gebruikt.

  Bij het converteren van logistieke tabellen, integratiemutaties (tfgld482) of vaste-activatabellen (FAM) in Financiële administratie worden rapporteringsbedragen en -koersen rechtstreeks omgerekend vanuit de mutatievaluta.

Conversie van de externe koers/koersfactor

De wisselkoersen tussen EMU-valuta's en de euro moeten gebaseerd zijn op de euro. Het gebruik van omgekeerde koersen is niet toegestaan. Daarom zijn de nieuwe berekende wisselkoersen gebaseerd op de mutatievaluta in plaats van de eigen valuta.

• Conversie van een valutasysteem met één valuta naar een dependent multi-valutasysteem

  De wisselkoers tussen het mutatiebedrag in de nieuwe mutatievaluta (euro) en de referentievaluta wordt berekend.

• Conversie naar independent multi-valutasysteem

  De wisselkoers tussen het mutatiebedrag in de nieuwe mutatievaluta (euro) en elk van de eigen valuta's wordt berekend.

• Conversie naar standaard multi-valutasysteem

  De wisselkoers tussen het mutatiebedrag in de nieuwe mutatievaluta (euro) en beide lokale valuta's en de eigen rapporteringsvaluta's met omrekenmethode 'Vanuit mutatievaluta', wordt berekend.