Externe euro-initialisatie

Uitsluitend externe valuta-initialisatie van de euro wordt ondersteund. U kunt geen mutatievaluta's converteren naar andere valuta's dan de euro.

Externe euro-initialisatie wordt gebruikt om de geselecteerde mutatievaluta's van ordercontracten en serviceorders naar euro's te converteren. Na de externe euro-initialisatie worden de nog door te voeren financiële mutaties voor ordercontracten en serviceorders voltooid in euro's.

Het verschil tussen externe conversie in LN en de conversie in de voorgangers van LN is dat in LN openstaande inkoop- en verkooporders op niet-geconverteerd staan. Dit omdat de te converteren order-gerelateerde gegevens in LN aanzienlijk complexer zijn, en het risico op beschadiging in specifieke situaties groter is dan in vorige generaties van ERP-systemen. De afstemming van gegevens, zowel financieel als logistiek, wordt in het algemeen in LN beter gecontroleerd dan in vorige versies. De commerciële behoefte aan de conversie van openstaande orders is ook minder urgent omdat orders tegenwoordig een kortere levensduur hebben. Merk op dat, na externe initialisatie, voor de relaties die hun EMU-valuta naar euro hebben gewijzigd, nieuwe orders worden gegenereerd met de euro als default valuta. Contracten, die gewoonlijk een langere levensduur hebben, worden wel geconverteerd.

Om voor nieuwe orders en contracten de euro te kunnen gebruiken kunt u door middel van dezelfde externe euro-initialisatie de default valuta's wijzigen in euro. Als uw relaties voor toekomstige orders en bestaande contracten euro's willen gaan gebruiken, dan moet u voor de betreffende relaties een externe euro-initialisatie uitvoeren.

Openstaande factuurbedragen

Vanwege wettelijke regels en boekhoudbeginselen kan men de valuta's of de bedragen van reeds geregistreerde inkoop- en verkoopfacturen niet meer wijzigen. Daarom wijzigt LN tijdens de externe valuta-initialisatie de bedragen van openstaande facturen in Facturering en in de Financiële administratie-database niet.

Na de externe valuta-initialisatie kunt u de externe omrekenfuncties gebruiken om openstaande EMU-facturen te verwerken. Zie 'Externe euro-omrekening in Financiële administratie', later in dit hoofdstuk.

Prijsboeken en prijslijsten converteren

Prijsboeken en prijslijsten kunt u voor meerdere relaties gebruiken. Indien u de externe euro-initialisatie hebt uitgevoerd voor alle relaties die een prijslijst of prijsboek gebruiken, kunt u de externe niet-relatiegerelateerde euro-initialisatie uitvoeren om de prijslijst- en prijsboekvaluta te wijzigen.

Indien u de externe euro-initialisatie niet uitvoert voor alle relaties die een prijsboek of prijslijst gebruiken, dan kunt u de prijsboeken en prijslijsten kopiëren om de valuta in de kopie te wijzigen.

De bankbetalingsbestanden aanpassen

Als de bankvaluta een EMU-valuta is, dan kunt u betalingen in de nationale valuta of in euro uitvoeren. Als u een bankbestand gebruikt om betaalopdrachten aan uw bank te rapporteren, moet u na externe euro-initialisatie het te rapporteren betalingsbestand aanpassen naar euro's in plaats van EMU-valuta's.

Externe euro-initialisatie uitvoeren

De euro-valuta-initialisatie verloopt hetzelfde als beschreven voor interne valuta-initialisatie onder 'Proces valuta-initialisatie'.

Dit hoofdstuk beschrijft alleen de verschillen met interne valuta-initialisatie en de aanvullende informatie die uitsluitend voor de externe euro-initialisatie van toepassing is.

Vereisten

Voordat u de externe euro-initialisatie kunt uitvoeren, dient u voor elk bedrijf in de conversiecluster de volgende acties uit te voeren:

1. Definieer de euro als valuta in de sessie Valuta's (tcmcs0102m000). Het selectievakje EMU-valuta moet zijn uitgeschakeld.
2. Zorg ervoor dat het bedrijf de euro als 'Overgangsvaluta ' (vanaf LN FP5) of 'Euro-valuta' (in vorige versies) heeft vastgesteld in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000).

Soort externe conversie

In de sessie Clusters (tccri7101s000) kunt u kiezen tussen twee soorten externe conversie:

• Extern RL-gerelateerd

  Deze sessie converteert de mutatievaluta-bedragen en valuta's die zijn gekoppeld aan bepaalde relaties of een reeks van relaties. Bijvoorbeeld:

  • Openstaande contracten
  • Relatie-valuta's en verzekerde kredietbedragen

• Extern niet RL-gerelateerd

  Deze sessie converteert de mutatievaluta-bedragen en valuta's die nog niet gekoppeld zijn aan relaties, zoals prijslijstvaluta's.

Conversieclusterbedrijven voor externe conversie

LN genereert dezelfde conversieclusterbedrijven voor interne valuta-initialisatie als voor externe euro-initialisatie. De door LN gegenereerde lijst van conversieclusterbedrijven kan niet worden gewijzigd. De externe conversie wordt dus uitgevoerd voor alle bedrijven van de conversiecluster.

Mutatievaluta's conversiecluster

Bij het aanmaken van een conversiecluster voor externe conversie genereert LN de lijst van te converteren mutatievaluta's. Dit omvat alle valuta's die door alle bedrijven van de conversiecluster worden gebruikt.

Selecteer in de sessie Clusters (tccri7501m000) in het juiste menu de optie Mutatievaluta's specificeren om de sessie Mutatievaluta's per cluster (tccri7104m000) te starten. Deze sessie wordt gebruikt om aan te geven welke valuta's naar euro omgezet moeten worden.

Mutatiewisselkoersen

In de sessie Valutakoersen (tccri7100m000) definieert u de wisselkoersen tussen de EMU-mutatievaluta's en de euro als volgt:

• De vaste koersen tussen de EMU-valuta's en de euro moeten worden gebruikt.
• De Basisvaluta moet euro zijn.
• De Koersfactor moet 1 zijn.
• Het selectievakje Uitdrukken in basisvaluta moet zijn ingeschakeld.

Conversieregels

Tijdens de externe conversie zijn de volgende conversieregels beschikbaar voor het omzetten van tabellen:

• Mutatievaluta
• Bedrag in mutatievaluta
• Koers/koersfactor (extern)
• DLL

Zie voor meer informatie 'Conversieregels'.