Interne valuta-initialisatie van periodetotalen ('historietabellen')

Periodetotalen en -statistieken worden bij de interne valuta-initialisatie ook naar de nieuwe valuta geconverteerd. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat bedragen in de oude en de nieuwe eigen valuta door elkaar worden gebruikt wanneer sommige periodetotalen na de conversie worden weergegeven en wanneer de statistieken voor analyses worden gebruikt.

Mocht u twijfelen aan de juistheid van de periodetotalen en beginsaldi, dan kunt u de sessie Beginsaldi/historie opnieuw opbouwen o.b.v. mutaties (tfgld3203m000) gebruiken voordat u de interne valuta-initialisatie start.

Na de interne valuta-initialisatie gebruikt u de sessie Beginsaldi/historie opnieuw opbouwen o.b.v. mutaties (tfgld3203m000) om alle boekingen met afrondingsverschillen in de historie op te nemen. Deze sessie kunt u op elk gewenst moment na de interne valuta-initialisatie gebruiken. Het is echter aanbevolen om dit zo kort mogelijk daarna te doen om onverwachte afrondingsverschillen in de periodetotalen te vermijden.

NB

Indien tijdens de interne valuta-initialisatie geen mutaties zijn aangemaakt in de grootboekrekeningen voor afrondingsverschillen die u hebt opgegeven in de sessie Clusterbedrijven (tccri7102s000), hoeft u de beginsaldi en de periodetotalen niet opnieuw op te bouwen.

Controleer ook de sessie Periodieke boekingen (tfgld1107m000) op mogelijke onevenwichtigheden ten gevolge van afgeronde bedragen.

Zodra LN een onevenwichtigheid in de mutatiehistorie ontdekt, verschijnt de volgende melding in het foutenlogbestand van de conversierun voor de historietabellen tfgld201-206:

  • Afrondingsverschil is te groot in: bedrijf / jaar / periode / soort periode

Als de foutmelding voor de tabel tfgld106 (Gejournaliseerde mutaties) verschijnt, dan is het rekeningschema al uit evenwicht. Deze situatie kan niet worden opgelost. Het uitvoeren van de sessie Beginsaldi/historie opnieuw opbouwen o.b.v. mutaties (tfgld3203m000) kan dit ook niet corrigeren. Neem in zo'n situatie contact op met uw LN implementatieconsultant.