Interne valuta-initialisatie voltooien

Na verwerking van de interne initialisatiecluster moet u de volgende acties uitvoeren:

  1. Voer de sessie Afrondingsverschillen voor doc. met periodewijziging wissen (tccri7214m000) uit. Met deze sessie worden onjuiste afrondingsverschillen verwijderd die zijn aangemaakt voor documenten waarvoor de boekingsperiode is gewijzigd en worden deze documenten gesaldeerd met de juiste afrondingsverschillen.
  2. Gebruik de sessie Saldi factureren-door relaties opnieuw berekenen (tfacp2245m000) om openstaande factuurbedragen aan te passen in het subgrootboek. Met deze sessie worden de totalen van elke openstaande factuur, en de totalen van alle openstaande facturen voor elke crediteur opnieuw berekend. Het veld Factuursaldo (tccom123.amnt) in de tabel Saldi factureren-door relaties (tccom123) wordt bijgewerkt.
  3. Gebruik de sessie Saldi factureren-aan relaties opnieuw berekenen (tfacr2245m000) om openstaande factuurbedragen aan te passen in het subgrootboek. Deze sessie berekent eerst het totale bedrag van elke openstaande factuur en vervolgens de totale bedragen van alle openstaande facturen voor elke crediteur.
  4. Gebruik de sessie Openstaande posten bijwerken - afrondingsverschillen (tccri7210m000) om afrondingsverschillen tussen de velden Bedrag in vreemde valuta en Bedrag in eigen valuta in de tabellen met openstaande posten te verwijderen. Als gevolg van deze berekening moet het saldo voor de tabellen tfacp200 en tfacr200, waarin het saldo in vreemde valuta nul bedraagt, ook nul zijn voor het saldobedrag in de eigen valuta. U kunt deze sessie alleen gebruiken in het basisbedrijf van de groep.
  5. Gebruik de sessie Saldi factureren-door relaties opnieuw berekenen (tfacp2245m000) opnieuw om openstaande factuurbedragen aan te passen in het subgrootboek nadat u correcties hebt uitgevoerd via de sessie Openstaande posten bijwerken - afrondingsverschillen (tccri7210m000).
  6. Gebruik de sessie Saldi factureren-aan relaties opnieuw berekenen (tfacr2245m000) opnieuw om openstaande factuurbedragen aan te passen in het subgrootboek nadat u correcties hebt uitgevoerd via de sessie Openstaande posten bijwerken - afrondingsverschillen (tccri7210m000).
  7. Controleer het saldo tussen het totale bedrag van de subgrootboekrekening en de verzamelrekening van het grootboek. In het geval van verschillen start u de sessie Controleverslag verzamelrekeningen afdrukken (tfacp2415m000) en licht u het aangegeven verschil toe.
  8. Controleer het saldo tussen het totale bedrag van de subgrootboekrekening en de verzamelrekening van het grootboek. In het geval van verschillen start u de sessie Controleverslag verzamelrekeningen afdrukken (tfacr2415m000) en licht u het aangegeven verschil toe.

  9. Gebruik de sessie Periodesaldi na valuta-initialisatie/migratie opnw opbouwen (tfgld3205m000) om daarin alle boekingen op te nemen die het resultaat zijn van afrondingsverschillen in de historie. U moet dit kort na de interne conversie doen om onverwachte afrondingsverschillen in de historie te vermijden. U kunt deze sessie ook uitvoeren voor afgesloten perioden.

    NB: Indien tijdens de interne valuta-initialisatie geen mutaties zijn aangemaakt in de grootboekrekeningen voor afrondingsverschillen die u hebt opgegeven in de sessie Clusterbedrijven (tccri7102s000), hoeft u de beginsaldi en de historie niet opnieuw op te bouwen.

  10. Als u uw valutasysteem hebt gewijzigd van één valuta in (in)dependent of standaard multi-valuta en u een dubbele boekhouding wilt voeren, moet u de juiste gegevens daarvoor opgeven in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) van Financiële administratie.
  11. Indien u uw valutasysteem hebt gewijzigd in een independent multi-valutasysteem en u wilt koerswinsten en koersverliezen berekenen en boeken, moet u de grootboekrekeningen voor bestemmingskoerswinst en -koersverlies opgeven in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) van Financiële administratie.
  12. Als u uw valutasysteem hebt gewijzigd in een standaard multi-valutasysteem, moet u winst- en verliesrekeningen definiëren om documenten kloppend te maken, in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) of, per valuta, in de sessie Extra valutakenmerken (tfgld0129m000).
  13. Controleer de waarden van een aantal parameters en basisgegevens in Financiële administratie en corrigeer deze indien noodzakelijk. In 'Te controleren velden Financiële administratie' vindt u een overzicht van de velden in Financiële administratie die wellicht moeten worden gecontroleerd. Indien bijvoorbeeld een opgegeven maximumbedrag USD 1500 was, kan het maximumbedrag na een interne conversie EUR 1030,23 zijn. Mogelijk wilt u dit wijzigen tot een afgerond getal, bijvoorbeeld 1000 of 1100.
  14. Gebruik de sessie Kostprijzen actualiseren en voorraad herwaarderen (ticpr2220m000) in Productie om de kostprijzen van standaardartikelen opnieuw te berekenen, indien noodzakelijk. Zie Kostprijsverschillen verminderen onder Koersverschillen.
  15. Gebruik de sessie Provisies en bonussen berekenen (tdcms0240m000) om de bedragen van de provisies en bonussen opnieuw te berekenen.

  16. In Planning gebruikt u deze sessies om de gegevens opnieuw te berekenen op basis van de nieuwe eigen valuta:

    • Prestatie-indicatoren (cprao2201s000)
    • Seriegroottebepaling optimaliseren (cprao3200m000)
  17. LN converteert geen FASB52-omrekeningscorrectiegegevens. Als u gebruikmaakt van de schema’s voor omrekeningscorrectie van FASB52-gegevens moet u alle FASB52-gegevens verwijderen die vóór de interne valuta-initialisatie aanwezig waren. Na interne valuta-initialisatie, moet u de FASB52-grootboekrekeningen opnieuw afleiden en de FASB52-gegevens opnieuw berekenen.
  18. Voer de sessie Ouderdomsanalyse debiteuren berekenen (tfacr2511m000) uit om de Debiteurenadministratie ouderdomsanalysegegevens bij te werken. Selecteer in de sessie de optie Uitv. stnd ouderd.analyse deb. om de standaard ouderdomsanalyse (de analyse die door alle gebruikers wordt uitgevoerd) bij te werken.
  19. Voer de sessie Ouderdomsanalyse crediteuren berekenen (tfacp3525m000) uit om de Crediteurenadministratie ouderdomsanalysegegevens bij te werken. Selecteer in de sessie de optie Uitv. stand. ouderdomsanalyse om de standaard ouderdomsanalyse (de analyse die door alle gebruikers wordt uitgevoerd) bij te werken.
  20. Wis de default instellingen van de gebruiker. Dit kan worden vereist omdat, indien de oude eigen valuta de default valuta van de gebruiker is, de berekening van het default bedrag ertoe kan leiden dat de gegevens beschadigd raken.
  21. Indien dat wordt vereist, voert u de sessie Bedrijven (ttaad1100m000) uit en wijzigt u de oude default valuta in de nieuwe default valuta.