Procedure voor dimensiebeheer

Met behulp van de procedure voor dimensiebeheer kunt u de volgende functies uitvoeren:

De werkelijke gegevens instellen
De werkelijke gegevens vergelijken met de gebudgetteerde gegevens
Werkelijke tarieven en toeslagen integreren in CPR/PCS

De procedure voor beheer op basis van één dimensie vergemakkelijkt het volgende:

Werkelijke prestaties importeren en muteren vanuit GLD en HRA
Werkelijke kosten importeren vanuit GLD en werkelijke doorbelastingsrelaties instellen
De berekening van de werkelijke secundaire kosten tijdens het doorbelastingsproces
Integratie van doorbelastingsresultaten voor CAT en GLD
Berekening van toegestane kosten en verschillen
Boeking van verschillen naar GLD
Rapporteren van de resultaten

Instelling van basisgegevens voor de procedure voor beheer op basis van één dimensie

Voer de volgende stappen uit om de basisgegevens in te stellen:

Open de sessie Parameters kostencalculatie (tfcat0100s000) en geef de volgende gegevens op:
- Datum
- Kostencalculatiemethode
- Tegenrekening voor kostenboekingen in GLD
- Mutatiesoort voor bedrijfsresultaten
- Mutatiesoort voor doorbelastingsresultaten
- Integratie van werkelijke tarieven/toeslagen in CPR en/of projecttoeslagen naar PCS dimensiesoort voor activiteiten
- Set doorbelastingsregels
Open de sessie Kostencategorieën (tfcat0102m000) om het volgende te doen:
1. geef de kostencategorie op
2. klik op Grootboekrekeningen importeren om de grootboekrekeningen te koppelen.
3. klik op Parent-grootboekrekeningen importeren als er een parent/child-structuur voor de specifieke grootboekrekening is gedefinieerd.
Open de sessie Grootboekrekeningen per kostencategorie (tfcat0103m000) om grootboekrekeningen te definiëren die bij een kostencategorie horen.

NB
Een kostencategorie kan in de sessie Doorbelastingsrelaties (tfcat4500m000) worden gebruikt om de kosten te beperken die moeten worden toegekend.
Geef een percentage op om het bedrag aan te geven dat bij de kostencategorie hoort.
Open de sessie Integratieschema voor verschillen (tfcat0504m000) en geef de volgende gegevens op:
- Van dimensiesoort
- Van dimensie
- Bron van het kostendeel voor het overzicht bedrijfsresultaat
- Tegenrekeningen/dimensies waarop de verschillen en vaste kosten moeten worden geboekt
Open de sessie Integratieschema voor uren (tfcat2521m000) en definieer de integratierelaties met HRA. De integratierelaties worden gebruikt in de sessie Werkelijke prestaties importeren (tfcat2220m000).