Procedure voor op activiteiten gebaseerde budgetten

De procedure voor op activiteiten gebaseerde budgetten omvat de volgende stappen:

  1. Definieer de parameters in de sessie Parameters financiële budgetten (tffbs0100s000).
  2. Definieer alle relevante grootboekrekeningen in de sessie Rekeningschema (tfgld0100m000).
  3. Definieer de vereiste dimensies in de sessie Dimensies (tfgld0510m000).
  4. Definieer of controleer de dimensiesoorten die voor activiteiten worden gebruikt in de sessie Parameters kostencalculatie (tfcat0100s000)
  5. Definieer nieuwe activiteiten voor dimensies en definieer de dimensiesoort Activiteit in de sessie Dimensies (tfgld0510m000).
  6. Kopieer het bereik van dimensies van de dimensiesoort Activiteit in de sessie Dimensies activiteiten kopiëren naar status activiteiten (tfcat5200m000). De dimensiesoort Activiteit wordt gedefinieerd in de sessie Parameters kostencalculatie (tfcat0100s000).
  7. U kunt de budgetkenmerken muteren in de sessie Budgetten (tffbs0503m000). Aan het budget kan een verdelingsmethode worden gekoppeld. U moet de optie Budget met één dimensie selecteren.
  8. Definieer de budgetten, de eigen valuta's en het vergelijkingsbudget in de sessie Budgetten per jaar (tffbs0505m000).
  9. Maak de prestatie-eenheden voor elke dimensie aan in de sessie Prestatie-eenheden per dimensie (tffbs0530m000).
  10. Muteer de kostencategorieën die worden gebruikt voor het groeperen van grootboekrekeningen in de sessie Kostencategorieën (tfcat0102m000).
  11. Muteer in de sessie Grootboekrekeningen per kostencategorie (tfcat0103m000) grootboekrekeningen die horen bij een kostencategorie.
    • Voor elke grootboekrekening moet een percentage worden opgegeven om het bedrag aan te geven dat tot deze kostencategorie behoort.
  12. Definieer het prestatiebudget door de prestatiehoeveelheid of het bedrag voor de toeslagbasis per jaar vast te leggen in de sessie Prestatiebudget per jaar (tffbs1120m000), afhankelijk van of de prestatie-eenheid is gebaseerd op hoeveelheid of bedragen.
    NB

    Bij retograde (alleen voor prestatie-eenheden op basis van hoeveelheden) worden hoeveelheden automatisch gebackflusht wanneer u de doorbelastingsrelaties definieert.

  13. Geef het prestatiebudget per periode op of wijzig deze in de sessie Prestatiebudget per periode (tffbs1121m000) als het selectievakje Methode voor verdeling over perioden in de sessie Prestatiebudget per jaar (tffbs1120m000) niet is ingeschakeld.
  14. Definieer budgetbedragen voor elke prestatie-eenheid en voor elke grootboekrekening in de sessie Flexibel budget per jaar (tffbs1510m000). Het percentage variabel kan ook worden vastgelegd voor de verschillenanalyse.
  15. Definieer het budget en de hoeveelheden per periode met de sessie Budget met één dimensie per periode (tfffbs1111m000) als het selectievakje Methode voor verdeling over perioden is uitgeschakeld.
  16. Definieer of wijzig de details voor het budgetjaar en de werkelijke doorbelastingsrelaties in de sessie Doorbelastingsrelaties (tfcat4500m000). Relaties per budgetperiode worden automatisch ingevuld en kunnen alleen worden gewijzigd. U kunt geen budgetrelaties wijzigen waarvoor het budget definitief is.
  17. Bereken het exacte tarief voor het budgetjaar of de budgetperiode op basis van de doorbelastingsrelaties van het specifieke budget in de sessie Doorbelastingsproces (tfcat4210m000). Secundaire kosten worden bepaald met deze sessie.
  18. Integreer de resultaten van het doorbelastingsproces in het specifieke budget met de sessie Integratie doorbelastingsresultaten (tfcat4211m000). Met deze sessie worden de secundaire kosten geïntegreerd in het betreffende budget met één dimensie. Deze stap is optioneel.
  19. U kunt de bill of activities genereren voor het specifieke budgetjaar en de activiteitenbudgetten voor de budgetperiode met behulp van de sessie Bill of activities genereren (tfcat5201m000) op basis van de gedefinieerde doorbelastingsrelaties per budgetjaar/-periode.
  20. Controleer de gegenereerde bill of activities in de sessie Bill of activities (tfcat5501m000).
  21. Druk een analyse af van de kosten voor het uitvoeren van activiteiten op basis van dimensies met de sessie Resultaten activiteiten afdrukken (tfcat5402m000).
  22. Definieer een integratieschema met de sessie Integratieschema voor kostprijsberekening (tffbs1530m000).
  23. Definieer de defaults voor dimensie en/of prestatie-eenheden in de sessie Defaults voor kostprijscalculatie (tffbs1531m000).
  24. Integreer de gebudgetteerde kostentarieven voor een budget met één dimensie in de sessie Kostprijscalculatie (CPR) in de sessie Bewerkingstarieven (budget) integreren (tffbs1230m000) om te integreren.
  25. Integreer werkelijke kostentoeslagen in de sessie Kostprijscalculatie (CPR) en/of in de sessie Projectenbeheer (PCS) in de sessie Toeslagen (budget) integreren (tffbs1231m000).