Verdeling bankbestanden MT940
U kunt de sessie Verdeling bankbestanden MT940 (tfcmg5207m000) gebruiken om bankbestanden in het MT940-formaat te distribueren naar de juiste directory's voor de verschillende bankrelaties.
Voer de directory in waarin u de bankbestanden wilt importeren.
Als u op klikt, leest LN de eerste regel van elk bankbestand in de opgegeven directory en wordt het SWIFT-adres toegewezen aan de SWIFT-code van de banken in de tabel Bankrelaties.
Als de juiste bank wordt gevonden, kopieert LN het bankbestand naar de directory die u voor de bank hebt opgegeven op het veld Pad EBS-bestanden van de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000).