Handmatige bankmutaties

U kunt bankmutaties handmatig aanmaken. Met de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000) kunt u de volgende bankmutaties verwerken. Als u deze sessie wilt starten, selecteert u de mutatiesoort Kas/bank in de sessie Mutaties intoetsen (tfgld1140m000).

• Ontvangstmutatie

  Selecteer de optie Debiteurenmutatie op het veld Type mutatie om klantontvangsten en betalingen voor creditnota's te verwerken.

• Betalingsmutatie

  Selecteer de optie Crediteurenmutatie op het veld Type mutatie om leveranciersbetalingen en ontvangsten voor creditnota's te verwerken.

• Niet-toegekende betaling

  Selecteer de optie Niet-toegekende betaling voor het verwerken van een niet-toegekende betaling die niet is gekoppeld aan een factuurnummer. U kunt deze betalingen later toekennen aan facturen met deze sessies:

  • Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2131s000)
  • Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000)

• Niet-toegekende ontvangst

  Selecteer de optie Niet-toegekende ontvangst voor het verwerken van een niet-toegekend ontvangstbedrag dat niet is gekoppeld aan een factuurnummer. U kunt deze ontvangsten later toekennen aan facturen met deze sessies:

  • Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2130s000)
  • Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000)

• Vooruitbetaling

  Selecteer Vooruitbetaling voor het verwerken van een vooruitbetaling waarvoor u geen factuur hebt ontvangen. U kunt de vooruitbetaling (gedeeltelijk) toekennen aan facturen in de sessie Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000).

  Ook kunt u deze betalingen later toekennen aan facturen met deze sessies:

  • Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2131s000)
  • Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000)

• Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode is Vooruitbetaling, moet u een categorie selecteren voor de vooruitbetaling.

• Vooruitontvangst

  Selecteer de optie Vooruitontvangst om vooruitontvangsten te verwerken. U kunt de vooruitontvangst (gedeeltelijk) toekennen aan facturen in de sessie Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000).

  U kunt deze ontvangsten ook later toekennen door een mutatiesoort te selecteren die behoort tot de categorie Kas/bank, waaraan de volgende sessies zijn gekoppeld:.

  • Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2130s000)
  • Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000)

• Journaal

  Selecteer de optie Journaal voor het verwerken van rekening-courantmutaties of het aanmaken van tegenboekingen.

• Debiteuren- of crediteurenafstemming

  Selecteer Debiteurenafstemming of Crediteurenafstemming voor het afstemmen van ontvangsten die onderweg zijn. U kunt de ontvangsten selecteren in de sessie Afstemming betalingen/ontvangsten onderweg (tfcmg2102s000).

Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode is Vooruitbetaling, moet u een categorie selecteren voor de vooruitbetaling.