Inleiding
Liquiditeitenbeheer helpt uw organisatie bij het beheren van de kasstromen door het verwerken van alle kas- en bankmutaties, het verzamelen van statistische gegevens over het betalingsgedrag van debiteuren en het genereren van liquiditeitsprognoses voor het analyseren van financieringsvereisten.
Voordat u Liquiditeitenbeheer kunt gebruiken, moet u bepaalde gegevens hebben ingesteld die in Algemeen worden gemuteerd, zoals relaties en betalingscondities. In Liquiditeitenbeheer moet u statische gegevens muteren, zoals parameterinstellingen, bankrekeningen en betaalwijze.
Gegevens die bij alle financiële mutaties worden gebruikt, bijvoorbeeld grootboekrekeningen, dimensiesoorten en codes, mutatiesoorten en perioden, moeten in het Grootboekadministratie worden gedefinieerd. Wanneer de mutaties zijn voltooid of gejournaliseerd in Debiteurenadministratie, Crediteurenadministratie, en Liquiditeitenbeheer, worden de Grootboekadministratiebedragen bijgewerkt.
Liquiditeitenbeheer biedt de volgende functionaliteit:
- U kunt in Crediteurenadministratie openstaande posten selecteren die betaald moeten worden. Vervolgens produceert Liquiditeitenbeheer bankorders, cheques of elektronische betalingsbestanden waarmee deze openstaande posten worden voldaan.
- U kunt op voorgedefinieerde schema's gebaseerde periodieke betalingsopdrachten muteren en betalen. Periodieke betalingsopdrachten kunnen kostenmutaties of vooruitbetalingen zijn die op een later tijdstip gerelateerd kunnen worden aan inkoopfacturen of grootboekrekeningen.
- U kunt in Liquiditeitenbeheer incasso-orders aanmaken waarmee u openstaande posten kunt selecteren en voldoen in de Debiteurenadministratie die moeten worden voldaan.
- Als u elektronische bankafschriften hebt ontvangen, kunt u die importeren en toekennen aan openstaande verkoop- en inkoopposten.
- U kunt de in de VS gebruikte 1099-MISC-rapporten of -bestanden genereren voor bepaalde typen betalingen die gedurende het jaar worden verricht.
- U kunt de liquiditeitsprognose genereren op basis van inkoopfacturen, verkoopfacturen, orders en statistische gegevens. Met deze prognose kunt u de liquiditeit van de organisatie vaststellen.
- U kunt statistieken berekenen over het betalingsgedrag van uw betalen-door relatie, zoals het gemiddelde aantal dagen dat er te laat wordt betaald en het gemiddeld aantal dagen voor betaling.