Ontvangsten onderweg handmatig uitvoeren

U kunt ontvangsten onderweg ook handmatig uitvoeren. Als u te ontvangen wissels wilt verwerken, gebruikt u de volgende sessies.

• Mutatiesoorten (tfgld0511m000)

  U moet de mutatiesoorten definiëren en u moet ook de sessie Ontvangsten onderweg (tfcmg2111s000) invoeren als hoofdsessie en de sessie Ontvangsten onderweg (details) (tfcmg2117s000) als tweede sessie.

• Mutaties intoetsen (tfgld1140m000)

  U moet de mutatiesoort invoeren voor ontvangsten onderweg. De mutatiesoort die u gebruikt moet zijn ingesteld op categorie Kas.

• Ontvangsten onderweg (tfcmg2111s000)

  U kunt de verkoopfacturen handmatig selecteren om kasontvangsten te verkrijgen. U moet de bankrelatie en de betaalwijze invoeren die bij de ontvangst onderweg horen. Voer ook het totaalbedrag in voor de ontvangstmutatie.

• Ontvangsten onderweg (details) (tfcmg2117s000)

  U kunt de details invoeren van het bedrag van de ontvangst onderweg.

• Status betalingen onderweg (tfcmg2512m000)

  U kunt de status traceren van de ontvangsten onderweg indien er een aantal boekingsstappen in de betaalwijze is vastgelegd. Door een ontvangststatus te wijzigen in een status die aan een latere stap in de incassoprocedure is gekoppeld, worden er nieuwe boekingen gegenereerd. Deze moeten worden geboekt naar de module Grootboekadministratie.

• Afstemming betalingen/ontvangsten onderweg (tfcmg2102s000)

  U kunt de door de bank verwerkte ontvangsten onderweg afstemmen. U moet de mutatiesoort gebruiken die aan de bankrelatie is gekoppeld. Deze relatie is gedefinieerd in de sessie Ontvangsten onderweg (tfcmg2111s000).