Controles gebruiken
In chequeregisters kunt u de cheques registreren die u voor betalingen gebruikt en kunt u de status van elke cheque volgen.
Gebruik de volgende sessies om cheques te registreren:
Chequeregister (tfcmg2515m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de gegevens van het chequeregister op te vragen. Als u nieuwe cheques wilt registreren, klikt u in het betreffende menu op om de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000) te starten.
Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om een reeks chequenummers aan te maken waarmee u betalingen kunt doen voor een bepaalde combinatie van bankrelatie en betaalwijze.
Chequeregister (tfcmg2115s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de chequegegevens te muteren of op te vragen. Selecteer bij Status cheque de gewenste waarde en voer aanvullende gegevens voor de cheque in, zoals de betalen-aan relatie en het te betalen bedrag.
Betaalwijze (tfcmg0140s000)
Schakel het selectievakje Chequeregister gebruiken in voor betaalwijzen waarvoor u cheques gebruikt.
Voor elke combinatie van bank/betaalwijze worden de beschikbare en de gebruikte cheques geregistreerd in het chequeregister. Er moeten echter voldoende ongebruikte cheques aanwezig zijn voor betalingen die gedaan moeten worden.
Chequeregister afdrukken (tfcmg2415m000)
Gebruik deze sessie om een rapport met een reeks cheques af te drukken.