Bankrelaties toekennen aan automatische betaalprocessen

Als u een default bank opgeeft voor de relatie, gebruikt LN deze default bank voor facturen, vooruitbetalingen en niet-toegekende betalingen. In de automatische betaal- of incassoprocedure kunt u de default bank echter overschrijven in het betaaladvies of het incassoadvies.

Als het veld Bankrelatie van een factuur leeg is, zoekt LN voor het automatische betaal- of incassoproces in deze volgorde naar een bankrelatie voor elke mutatie:

1. De bankrelatie die u selecteert in de sessie Betaaladviesregels (tfcmg1101m000).
2. De bankrelatie die het resultaat is van de bankdistributie. Raadpleeg voor meer informatie Bankdistributie.

3. De bankrelatie die voldoet aan deze voorwaarden:

   • De bankvaluta is gelijk aan de mutatievaluta.
   • Het land van het adres van de bank is gelijk aan het land van het adres van de relatie.

   Als meerdere bankrelaties worden gevonden, selecteert LN de bankrelatie waaraan u in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000) de hoogste prioriteit toekent.

4. Een bankrelatie in het land van de relatie. Als meerdere bankrelaties worden gevonden, selecteert LN de bankrelatie waaraan u in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000) de hoogste prioriteit hebt toegekend.

5. De bankrelatie die u selecteert op het veld Bankrelatie voor betalingen of Bankrelatie voor incasso's van de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).

Als geen bankrelatie wordt gevonden, start LN automatisch de sessie Banken toekennen aan betalingen (handmatig) (tfcmg1251m000) of de sessie Handmatig banken toekennen aan incasso's (tfcmg4251s000) en moet u een bankrelatie selecteren voor de mutatie.