Betalingsbevoegdheid in Liquiditeitenbeheer – instellen

In Liquiditeitenbeheer kunt u deze bevoegdheidsgegevens instellen voor een gebruiker:

Maximumbedragen die de gebruiker kan betalen aan een betalen-aan relatie.
Maximumbedragen of volledige autorisatie voor niet-factuurgerelateerde betalingen, zoals vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen, periodieke betalingsopdrachten en kasmutaties.
Maximumbedragen of volledige autorisatie voor bankkosten.
De positieve en negatieve maximumbedragen per factuur waarvoor de gebruiker mutaties voor betalingsverschillen kan aanmaken.
De soort gebruiker voor betalingen en incasso's.
Autorisaties voor het goedkeuren van betalingsbatches die door de gebruiker zelf zijn aangemaakt of de batches die zijn aangemaakt door anderen.
Het maximumbedrag dat kan worden goedgekeurd door de gebruiker voor een betalingsbatch.
Default marges voor betalingsverschillen voor betalingsbatches en incassobatches van een geautoriseerde gebruiker.

Als u betalingsautorisatie wilt instellen in Liquiditeitenbeheer moet u in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) de volgende gegevens instellen:

Fiatteringsgegevens
Geef het maximumbedrag op dat de gebruiker kan betalen aan een betalen-aan relatie.
Geef het maximumbedrag op dat kan worden betaald voor niet-factuurgerelateerde betalingen, zoals vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen, periodieke betalingsopdrachten en kasmutaties of schakel het selectievakje Maximumbedrag voor betalingen zonder factuur in om volledige autorisatie voor betalingen zonder factuur toe te kennen.
Geef het maximumbedrag op dat kan worden betaald voor bankkosten of schakel het selectievakje Minimumbedrag voor bankkosten in om volledige autorisatie voor het betalen van bankkosten toe te kennen.
Geef het maximumbedrag op dat kan worden betaald voor positieve bedragen in het veld Max. positief bedrag voor betalingsverschillen of geef de maximale negatieve bedragen op die kunnen worden betaald voor betalingsverschillen in het veld Max. negatief bedrag voor betalingsverschillen of schakel het selectievakje Volledige autorisatie voor betalingsverschillen in om volledige autorisatie voor de betaling van betalingsverschillen toe te kennen.
Stel de soort gebruiker in voor betalingen en incasso's. Selecteer Normal user of Super-user op de velden Soort gebruiker voor betalingen en Soort gebruiker voor incasso's.
Geef het maximumbedrag op dat kan worden gefiatteerd door de gebruiker voor een betalingsbatch of een incassobatch. Geef het bedrag op in de velden Bedrag goedkeuring betalingsbatch en Bedrag goedkeuring incassobatch.
Stel autorisaties in voor het goedkeuren van betalingsbatches of incassobatches die zijn aangemaakt door de gebruiker zelf of de batches die zijn aangemaakt door andere gebruikers. Selecteer een van de volgende opties in het veld Goedkeuring incassobatch en het veld Goedkeuring betalingsbatch:
- Geautoriseerd voor alle batches
- Geautoriseerd voor batches van anderen
- Geautoriseerd voor eigen batches
- Niet geautoriseerd
Toegestane marges voor betalingsverschillen
Geef de default marges voor betalingsverschillen op in bedragen of percentages.

Als voor een gebruiker de betalingsverschillen niet zijn opgegeven in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) worden de default waarden gebruikt die zijn ingesteld in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).