Periodieke betalingsopdrachten
Voor betalingen die niet zijn gekoppeld aan inkoopfacturen, zoals kostenmutaties en vooruitbetalingen, kunt u periodieke betalingsopdrachten aanmaken. U kunt periodieke betalingsopdrachten bijvoorbeeld gebruiken om elke periode de huur of de leasekosten van een auto te betalen, zonder dat u een factuur ontvangt of als u de factuur ontvangt na de vervaldatum voor de betaling.
U kunt deze soorten periodieke betalingsopdrachten aanmaken:
- Periodieke betalingsopdrachten voor een eenmalige betaling
- Periodieke betalingsopdrachten voor herhaalde betalingen. U kunt het totale bedrag van de periodieke betalingsopdracht verdelen over een aantal perioden of u kunt een betalingsschema voor de opdrachten definiëren.
Een periodieke betalingsopdracht voor een eenmalige betaling is vergelijkbaar met een zelfstandige betaling, die u kunt aanmaken in de sessie Betaaladvies (tfcmg1609m000).
Periodieke betalingsopdrachten worden aangemaakt en verwerkt in Liquiditeitenbeheer. Als u voor de periodieke betaling een openstaande post wilt aanmaken in Crediteurenadministratie, moet u een periodieke inkoopfactuur aanmaken in plaats van een periodieke betalingsopdracht.
Boekingsgegevens van periodieke betalingsopdrachten
De boekingsmethode van een periodieke betalingsopdracht kan Vooruitbetaling of Kosten zijn. Voor vooruitbetalingen leidt LN de grootboekrekeningen en dimensies af van de financiële relatiegroep van de factureren-door relatie.
LN bepaalt de grootboekrekening van de financiële relatiegroep op basis van de categorie van de vooruitbetaling. Om de categorie voor vooruitbetalingen toe te staan, moet u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan inschakelen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). In Duitsland moet u op juridische gronden onderscheid maken tussen vooruitbetalingen die in deze categorieën worden gedaan. U kunt de categorie voor vooruitbetalingen selecteren in de sessie Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000) en de sessie Betaaladviesregels (tfcmg1101m000).
Als u handmatig een periodieke betalingsopdracht voor kosten aanmaakt, moet u de boekingsgegevens, zoals de grootboekrekening en dimensies, de reden voor de kasstroom en de belastingcode en het belastingland, zelf opgeven.
Voor gegenereerde periodieke betalingsopdrachten van het type Kosten leidt LN de grootboekrekeningen en de dimensies, bijvoorbeeld voor het betalen van belasting, af van de ingestelde gegevens.
Een periodieke betalingsopdracht aanmaken
Handmatig een periodieke betalingsopdracht aanmaken:
-
De periodieke betalingsopdracht aanmaken
Maak in de sessie Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000) een periodieke betalingsopdracht aan voor een specifieke factureren-door relatie.
Voor een opdracht voor een eenmalige betaling schakelt u het selectievakje Eenmalige betaling in. Selecteer op het veld Boekingsmethode de transactiesoort (Vooruitbetaling of Kosten).
-
Termijnen instellen
Als u het selectievakje Eenmalige betaling niet inschakelt, moet u een betalingsschema definiëren of genereren. Klik in het betreffende menu op een van de volgende opdrachten:
-
De sessie Automatische verdeling van periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1112m000) wordt gestart. Deze sessie kunt u gebruiken om verdeelt automatisch het totaalbedrag van de periodieke betalingsopdracht over een aantal perioden. -
De sessie Betalingsschema periodieke betalingsopdracht (tfcmg1511m000) wordt gestart. Deze sessie kunt u gebruiken om definieert een betalingsschema voor de periodieke betalingsopdracht.
-
-
De boekingsgegevens opgeven
Voor periodieke betalingsopdrachten van het type Kosten moet u deze sessie gebruiken om de boekingsgegevens op te geven in de sessie Boek.gegevens periodieke opdrachten/zelfstandige betalingen (tfcmg1115s000).
U kunt deze sessie als volgt starten:
-
Voor periodieke betalingsopdrachten voor eenmalige betalingen
Sla de gegevens van de periodieke betalingsopdracht op en selecteer de opdracht in de overzichtssessie Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000). Klik in het juiste menu op de optie . -
Voor periodieke betalingsopdrachten met een betalingsschema
Selecteer in de sessie Betalingsschema periodieke betalingsopdracht (tfcmg1511m000) een schemaregel en klik in het juiste menu op .
-