De automatische betaalprocedure

Als u betalingen automatisch wilt verwerken, gebruikt u deze sessies:

• Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000)

  Voor betalingen waarvoor geen inkoopfactuur beschikbaar is, kunt u periodieke betalingsopdrachten aanmaken. Zie Periodieke betalingsopdrachten voor meer informatie.

• Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000)

  Deze sessie kunt u gebruiken om de te betalen facturen te selecteren in de openstaande posten van de module Crediteurenadministratie, alsmede periodieke betalingsopdrachten.

  LN selecteert de inkoopfacturen en kostenfacturen die voldoen aan deze condities:

  • De factuur is goedgekeurd.
  • De status van Gefiatteerd voor betaling is Ja of Niet van toepassing.
  • Er is geen blokkeringsreden gekoppeld aan de factuur.

  Als u het selectievakje Niet-gefiatteerde facturen voor betaling in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, kunnen ook niet-goedgekeurde facturen worden geselecteerd. Als dit selectievakje daarentegen wordt uitgeschakeld en de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) wordt uitgevoerd, worden alleen inkoopfacturen geselecteerd die zijn gerelateerd aan orders met de status Goedgekeurd. Andere parameters die zijn geselecteerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000), kunnen ook gevolgen hebben voor de factuurselectie.

  LN zoekt naar niet-toegewezen vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's voor de relaties en genereert automatisch een verslag met de relaties waarvoor dergelijke documenten bestaan. Voordat u verdergaat met het betaalproces, kunt u de betalingen en creditnota’s toekennen aan de openstaande posten.

  Op basis van verschillende selectiecriteria wordt er een proforma betalingsbatch aangemaakt die wordt verwerkt voor betaling. U kunt verkoopfacturen en creditnota's verrekenen met inkoopfacturen.

• Betaaladvies (tfcmg1609m000)

  Evalueer de selectie van inkoopfacturen en periodieke betalingsopdrachten en breng, indien nodig, correcties aan.

  U kunt bijvoorbeeld deze wijzigingen aanbrengen:

  • De bankgegevens of de betaalwijze wijzigen.
  • Een betaling toevoegen aan de batch.
  • Afzonderlijke betalingen verwijderen.
  • Volledige betalingsbatch verwijderen.

  Als niet-toegewezen vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen of creditnota's bestaan voor de relatie van de factuur, geeft LN een waarschuwing weer. In het juiste menu kunt u klikken op Niet-toegekende openstaande posten om de beschikbare documenten weer te geven.

• Betalingsovereenkomst toepassen (tfcmg1230m000)

  Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten, moet u eerst de betalingsovereenkomsten toepassen en pas dan de betalingsbatch verwerken. Zie Betalingsovereenkomsten gebruiken voor meer informatie.

• Betalingen verwerken (tfcmg1240m000)

  Deze sessie kunt u gebruiken om betalingen te combineren in een batch op basis van de waarden die zijn ingesteld in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). LN zoekt naar een bankrelatie voor elke mutatie zoals wordt beschreven in Bankrelaties toekennen.

Gerelateerde sessies

Als u in de sessie Betalingen verwerken (tfcmg1240m000) op Samenstellen klikt, start LN, afhankelijk van de waarden van de relevante parameters in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000), de volgende sessies:

• Betaaladviezen (tfcmg1509m000) > Banken toekennen aan betalingen (handmatig) (tfcmg1251m000)

  Als LN niet automatisch bankrelaties kan toekennen aan de mutaties, wordt automatisch de sessie Banken toekennen aan betalingen (handmatig) (tfcmg1251m000) of de sessie Handmatig banken toekennen aan incasso's (tfcmg4251s000) gestart en moet u een bankrelatie selecteren voor de mutatie.

• Betalingen controleren (tfcmg1255m000)

  Deze sessie kunt u gebruiken om de betalingsbatch te valideren. LN controleert en valideert deze gegevens:

  • Of het te betalen bedrag hoger is dan de maximumbedragen per betalen-aan relatie en voor betalingen zonder factuur waarvoor u volgens de instellingen in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) bent bevoegd.
  • Of aan alle facturen een geldige betaalwijze is toegekend
  • Of facturen van onderaannemers worden betaald vanuit een geblokkeerde rekening
  • De bankrekening en adresgegevens van de relatie
  • De financiële relatiegroepen
  • De boekingsgegevens van de tussenstappen die voor de betaalwijzen zijn gedefinieerd
  • De boekingsgegevens voor betalingen voor zelfstandige en periodieke betalingsopdrachten
  • De gegevens van de bankrelatie
  • Het internationaal bankrekeningnummer (IBAN) van de relatie als in de sessie Betaalwijzen (tfcmg0540m000) het selectievakje IBAN-rekening vereist is ingeschakeld. Vervolgens wordt de BIC van de bank van de relatie ook gecontroleerd als in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000) de tag voor de BIC op verplicht staat en is geselecteerd.

  LN drukt een verslag af van fouten die worden aangetroffen. Nadat u de problemen hebt opgelost, voert u de sessie Betalingen verwerken (tfcmg1240m000) uit.

  Als het te betalen bedrag het maximumbedrag overschrijdt waarvoor u bevoegd bent, kunt u correcties aanbrengen in de sessie Betaaladvies (tfcmg1609m000).

• Overmakingsspecificaties afdrukken (tfcmg1270m000)

  Als overmakingsspecificaties zijn vereist voor de betaalwijze, wordt automatisch de sessie Overmakingsspecificaties afdrukken (tfcmg1270m000) gestart. De overmakingsspecificatie bevat gegevens over de facturen en de afzonderlijke betalingen.